BAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,16%▲ +0,16%
3M▲ +14,07%▲ +14,07%
6M▲ +14,07%▲ +14,07%
منذ بداية العام▲ +9,03%▲ +9,03%
1Y▲ +10,02%▲ +10,34%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 19 نوفمبر، 2024▲ +18,60%▲ +19,02%
تقلب 1 سنة24,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,78

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$22.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4.6M
آخر 12 شهرًا +$286.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 44 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $119.9M 7,09 250968 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $81.9M 4,85 219578 US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $73.1M 4,33 306790 US
VISA INC. 92826C839 $68.8M 4,07 200615 US
ALPHABET INC. 02079K305 $68.2M 4,04 190771 US
ALPHABET INC. 02079K107 $64.8M 3,83 183359 US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $61.5M 3,64 109233 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $59.6M 3,53 115968 US
KLA CORPORATION 482480100 $58.7M 3,48 194681 US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 084670702 $56.3M 3,33 112475 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $54.8M 3,24 131812 US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $51.7M 3,06 258579 US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $51.4M 3,04 45403 US
KKR & CO. INC. 48251W104 $49.7M 2,94 541230 US
Suncor Energy Inc. 867224107 $37.8M 2,24 704632 US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $34.4M 2,03 379909 US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752103 $33.6M 1,99 86858 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $33.5M 1,98 362938 US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $33.5M 1,98 84233 US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $31.8M 1,88 178212 US
Amer Sports, Inc G0260P102 $30.4M 1,80 896874 US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $30.1M 1,78 80521 US
DANAHER CORPORATION 235851102 $29.1M 1,72 152974 US
APPLE INC. 037833100 $28.5M 1,68 98371 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $28.1M 1,66 492757 US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $25.9M 1,53 352478 US
ILLUMINA, INC. 452327109 $25.8M 1,52 146486 US
SAP SE 803054204 $25.2M 1,49 163627 US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $25.0M 1,48 83835 US
Mondelez International, Inc. 609207105 $23.3M 1,38 403607 US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $22.9M 1,36 151199 US
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. L8681T102 $22.6M 1,34 49159 US
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $22.5M 1,33 220136 US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H105 $20.3M 1,20 101321 US
WATSCO, INC. 942622200 $20.2M 1,20 48472 US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $20.1M 1,19 92218 US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. 016255101 $18.3M 1,08 108583 US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $17.7M 1,05 74699 US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $15.2M 0,90 203465 US
AUTODESK, INC. 052769106 $14.8M 0,88 76264 US
LOWE'S COMPANIES, INC. 548661107 $14.4M 0,85 65087 US
INTUIT INC. 461202103 $13.6M 0,80 52033 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $12.3M 0,73 56717 US
Nomad Foods Limited G6564A105 $8.1M 0,48 740911 US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,0810
30 ديسمبر، 2024$0,0160

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BROWN ADVISORY INC $1619911527 97,46% 55553093 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $31038314 1,87% 1064425 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $3748392 0,23% 128547 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $2062924 0,12% 70745 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1595036 0,10% 54700 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIGHTON JONES LLC $919552 0,06% 31535 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $919551 0,06% 31535 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $788303 0,05% 27034 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $747917 0,04% 25649 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $283841 0,02% 9734 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $51758 0,00% 1775 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $44000 0,00% 1523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avalon Trust Co $43886 0,00% 1505 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… $1.7B
DFGX Dimensional International Core … $1.7B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discreti… $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B