AdvisorShares Trust (MSOX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077183 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $69.4M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 716,7
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.8M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$70.6M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $2.3M | 3,29 | 2280288 | STIV | US |
| COWEN INC. | — | $1.2M | 1,72 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | $265K | 0,38 | 1 | DE | US |
| CLEAR STREET LLC | — | $159K | 0,23 | 1 | DE | US |
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $508 | 0,00 | 100 | EC | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1313719 | 23,11% | 392155 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $782376 | 13,76% | 233545 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $767150 | 13,49% | 229000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $655752 | 11,53% | 195747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $402000 | 7,07% | 120000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $330310 | 5,81% | 98600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $257040 | 4,52% | 28000 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $219402 | 3,86% | 23900 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188605 | 3,32% | 56300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $135046 | 2,38% | 37155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118764 | 2,09% | 35452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | $110885 | 1,95% | 33100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Family Offices, LLP | $110885 | 1,95% | 33100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $46565 | 0,82% | 13900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44267 | 0,78% | 13214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $42964 | 0,76% | 12825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41875 | 0,74% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $40059 | 0,70% | 11958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $30868 | 0,54% | 3983 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $28512 | 0,50% | 8511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13400 | 0,24% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4191 | 0,07% | 1270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $335 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $184 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| SYZ Lazard Active ETF Trust | $68.4M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |