Heritage Family Offices, LLP

CIK 2019316 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$258.9M
#5623 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.5%
المراكز
233
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,06%
وزن أكبر 25 مقتنية
54,13%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
61,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 18,46% تقدير المشتريات $60144136 · المبيعات $44712205

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
62
زيادة
72
انخفض
81
مغلق
25
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,4%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
58,9%

المحفظة الكاملة 233 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $12019628 4,64% 168696 $4867275 صعود ×2
AVDE $11811238 4,56% 132413 $4441442 صعود ×2
AVEM $9767862 3,77% 101232 $4006795 صعود ×2
SMMD $8245513 3,18% 89987 $-3393586 هبوط ×2
SPEM $7948055 3,07% 153497 $-2740759 هبوط ×4
SCHZ $7268349 2,81% 314239 $2493179 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6986747 2,70% 24145 $1418020 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6841709 2,64% 34193 $2480663 صعود ×4
EFA $6112923 2,36% 58846 $-1915260 هبوط ×2
SPYM $6003831 2,32% 68319 $2286484 صعود ×3
IVV $5939259 2,29% 7931 $-162798 هبوط ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5355048 2,07% 110573 $2175291 صعود ×1
BTC $5332135 2,06% 205477 $1457787 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4417304 1,71% 11842 $360931 صعود ×3
USHY $4120755 1,59% 111311 $-2052608 هبوط ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4057379 1,57% 81802 $436822
VTI $3923637 1,52% 10603 $750458 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3453544 1,33% 14490 $1347309 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3392684 1,31% 8981 $508291 هبوط ×1
GLDM $3318487 1,28% 41784 $719089 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3140568 1,21% 8788 $1315425 صعود ×3
AGG $2780250 1,07% 28089 $-2095595 هبوط ×2
IEFA $2763835 1,07% 28617 $-69845 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2636142 1,02% 8737 $578718 صعود ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2534643 0,98% 26282 $-647759 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2523843 0,97% 7143 $1099296 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2291665 0,89% 1911 $951901 صعود ×2
VO $2141555 0,83% 26580 $874517 صعود ×1
IEMG $1945410 0,75% 23484 $87967 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1926826 0,74% 10928 $-92121 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1900555 0,73% 22998 $-271330 هبوط ×2
VB $1860233 0,72% 6137 $854722 صعود ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1859113 0,72% 27649 $612382 صعود ×1
SPHY $1792759 0,69% 76483 $588538 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1764918 0,68% 1529 $1446673 صعود ×1
BCI $1730324 0,67% 77454 $462677 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1704267 0,66% 4052 $684185 صعود ×2
BRKB $1607765 0,62% 3213 $404015 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1577774 0,61% 2801 $610874 صعود ×2
NLR $1548122 0,60% 13348 $421867 صعود ×1
VTEB $1538998 0,59% 30427 $483775 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1519513 0,59% 8009 $-460964 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1433595 0,55% 5697 $-142773 هبوط ×3
IWM $1424434 0,55% 4741 $-162766 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1379345 0,53% 3473 $9139 هبوط ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1341835 0,52% 3149 $-351732 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1336656 0,52% 1769 $-163013 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1330471 0,51% 11747 $63064 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1330342 0,51% 3772 $253522 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1326683 0,51% 4451 $76274 هبوط ×3
V Visa Inc. $1222994 0,47% 3565 $52846 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1162446 0,45% 2797
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1152534 0,45% 1984 $896212 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1121110 0,43% 3425 $415714 صعود ×2
SCHM $1111373 0,43% 30143 $180251 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1081608 0,42% 1496 $674194 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1060131 0,41% 5860 $199702 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1051165 0,41% 4856 $146972 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992457 0,38% 6933 $-227863 هبوط ×3
STT State Street Corporation Common Stock $986903 0,38% 5819 $-353747 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985028 0,38% 21344 $-118266 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983042 0,38% 972 $433148 صعود ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978168 0,38% 13158 $-397811 هبوط ×1
EFV $966217 0,37% 12622 $42195 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920583 0,36% 6733 $-64046 صعود ×3
XVV $889786 0,34% 15668
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877491 0,34% 26359 $-346455 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840668 0,32% 3813 $-547857 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810776 0,31% 408 $394 هبوط ×4
XLK XLK $810022 0,31% 4252 $135817 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800110 0,31% 6852 $-722613 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $771014 0,30% 724 $495423 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749734 0,29% 2952 $221499 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744627 0,29% 796 $88976 صعود ×3
VOO $734889 0,28% 1070 $330348 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730804 0,28% 1972 $96288 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724960 0,28% 5192 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718894 0,28% 1659 $488355 صعود ×1
VIG $711753 0,27% 3008 $64853
MO Altria Group, Inc. $709942 0,27% 9867 $107585 صعود ×3
MBB iShares MBS ETF $708333 0,27% 7494 $-24301 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698009 0,27% 1359 $-234872 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692639 0,27% 8102 $107837 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661583 0,26% 6474 $-2816 هبوط ×1
VYM $585975 0,23% 3708 $36820
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575725 0,22% 4252 $-492360 هبوط ×1
SCHA $572773 0,22% 15853 $105632 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $572172 0,22% 1531 $305712 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564937 0,22% 6491 $-24650 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $562018 0,22% 1785 $-202291 هبوط ×4
IVE $561492 0,22% 2473 $29802 هبوط ×1
QUAL $561077 0,22% 2558 $-1885 هبوط ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559176 0,22% 976 $-321667 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532418 0,21% 723 $172835 صعود ×1
BINC $521202 0,20% 9958 $-283557 هبوط ×2
DYNF $519594 0,20% 7640 $46358 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511637 0,20% 1232 $-671799 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500832 0,19% 1781 $155669 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488165 0,19% 3329 $175597 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477391 0,18% 8378 $186207 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHZ $7268349 2,81% بزيادة ×3
NVDA $6841709 2,64% بزيادة ×4
SPYM $6003831 2,32% بزيادة ×3
MSFT $4417304 1,71% بزيادة ×3
VTI $3923637 1,52% بزيادة ×4
AMZN $3453544 1,33% بزيادة ×3
GOOGL $3140568 1,21% بزيادة ×3
BRKB $1607765 0,62% بزيادة ×3
WMT $1330471 0,51% بزيادة ×4
HD $1330342 0,51% بزيادة ×3
PM $1060131 0,41% بزيادة ×3
XOM $920583 0,36% بزيادة ×3
COST $744627 0,29% بزيادة ×3
MO $709942 0,27% بزيادة ×3
VNQ $448957 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
UNH $1162446 2797 0,45%
XVV $889786 15668 0,34%
INTC $724960 5192 0,28%
ESGD $474365 4614 0,18%
WDC $437522 685 0,17%
ARKG $394144 9371 0,15%
CSCO $382372 3255 0,15%
EAGG $378237 7978 0,15%
ISRG $352335 886 0,14%
CAH $335196 1411 0,13%
ALL $335024 1408 0,13%
TKOMY $334715 7554 0,13%
XAR $314723 1109 0,12%
MRVL $313686 1053 0,12%
ESML $310188 5546 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +57K +$4.9M
AVDE تم الشراء أكثر +46K +$4.4M
AVEM تم الشراء أكثر +30K +$4.0M
SMMD تقليص -62K -$3.4M
SPEM تقليص -74K -$2.7M
SCHZ تم الشراء أكثر +109K +$2.5M
NVDA تم الشراء أكثر +9K +$2.5M
SPYM تم الشراء أكثر +20K +$2.3M
BNDX تم الشراء أكثر +44K +$2.2M
AGG تقليص -21K -$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AJG 31 مارس، 2026 6475 $1675639 20,0%
UNH 30 سبتمبر، 2025 2921 $1507226 12,2%
RTX 31 مارس، 2025 12115 $1401933 60,5%
COP 31 مارس، 2025 13761 $1364722 29,0%
VRIG 31 ديسمبر، 2025 51760 $1299177
MRK 31 مارس، 2025 12575 $1250945 69,0%
ICE 30 يونيو، 2026 7836 $1232516 30,7%
CMCSA 31 مارس، 2025 29131 $1093302 -28,3%
HON 31 ديسمبر، 2025 5174 $1089078 12,6%
FLTR 31 مارس، 2025 37567 $956085 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 31 ديسمبر، 2025 5942 $869509 -39,1%
IWB 31 مارس، 2025 2675 $861779 لم يعد يتم تتبعه
EOG 31 ديسمبر، 2025 7506 $841560 45,5%
HYBB 31 مارس، 2026 17429 $821431 لم يعد يتم تتبعه
DE 31 مارس، 2026 1689 $786407 10,7%
J 30 يونيو، 2026 5754 $732369 17,9%
TFLO 31 مارس، 2025 12779 $644959 لم يعد يتم تتبعه
TTE 30 سبتمبر، 2025 9956 $638690 52,3%
ALC 31 ديسمبر، 2025 8215 $612107 -7,7%
IWB 31 مارس، 2026 1621 $605347 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 1360 $588037 38,2%
PFFA 30 يونيو، 2026 27990 $569876 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 1058 $553032 2,0%
NICE 31 ديسمبر، 2025 3698 $535395 -12,0%
CTSH 30 يونيو، 2026 7953 $487917 57,2%
AZPN 31 مارس، 2025 1725 $430611 لم يعد يتم تتبعه
JKHY 31 مارس، 2026 2313 $422074 3,9%
EFX 31 مارس، 2026 1937 $420289 8,1%
BSY 31 مارس، 2026 10515 $401295 2,3%
NVO 31 ديسمبر، 2025 6853 $380292 -8,2%
XVV 30 سبتمبر، 2025 8335 $354663 لم يعد يتم تتبعه
OLED 31 مارس، 2026 3032 $354078 -6,0%
QQQ 31 مارس، 2025 691 $353260
TTAN 31 مارس، 2026 3240 $345070 43,8%
CHKP 30 يونيو، 2026 2320 $331412 -1,4%
IWP 31 مارس، 2026 2398 $328382 لم يعد يتم تتبعه
RELX 30 يونيو، 2026 9580 $317587 12,0%
LPLA 30 يونيو، 2026 1031 $310279 27,3%
SPYV 31 ديسمبر، 2025 5572 $308299 لم يعد يتم تتبعه
AUB 31 مارس، 2026 8669 $306022 15,6%
SAIA 31 مارس، 2026 928 $303012 3,9%
POOL 31 مارس، 2026 1298 $296930 -5,5%
WSO 31 مارس، 2026 861 $290268 -13,0%
STN 30 يونيو، 2026 3344 $288922 8,2%
ROL 30 يونيو، 2026 5406 $288737 -12,5%
ACN 30 يونيو، 2026 1431 $283766 46,7%
SIGI 31 مارس، 2026 3368 $281839 21,1%
ALG 31 ديسمبر، 2025 1474 $281388 -2,5%
ACWI 31 مارس، 2025 2357 $276951
KFRC 30 سبتمبر، 2025 5545 $271742 93,9%
ABT 30 يونيو، 2026 2628 $269815 26,1%
HLNE 31 مارس، 2026 1983 $266337 6,5%
ADUS 31 مارس، 2026 2479 $266223 29,2%
CRL 30 سبتمبر، 2025 1689 $262723 85,4%
IDA 31 مارس، 2026 2060 $260700 -2,3%
KFY 31 مارس، 2026 3894 $257114 35,0%
ICFI 31 مارس، 2025 2144 $255529 4,2%
BOOT 31 مارس، 2026 1436 $253413 14,1%
ENS 30 سبتمبر، 2025 2683 $249797 69,3%
STC 31 مارس، 2026 3552 $249550 12,5%
THO 31 مارس، 2025 2578 $246729 5,2%
DORM 31 ديسمبر، 2025 1581 $246446 7,3%
IYW 31 ديسمبر، 2025 1255 $245807 لم يعد يتم تتبعه
BWIN 30 سبتمبر، 2025 5446 $245671 11,9%
SM 31 مارس، 2025 6237 $241752 26,2%
BFAM 31 مارس، 2026 2382 $241534 -11,0%
ZBRA 31 مارس، 2026 989 $240148 72,1%
BJ 30 يونيو، 2026 2437 $239850 9,8%
LIN 30 يونيو، 2026 481 $238461 -6,0%
MCRI 31 مارس، 2026 2489 $238176 32,2%
SCHF 30 يونيو، 2026 9616 $237996 لم يعد يتم تتبعه
SOXX 30 يونيو، 2026 723 $237621 -18,6%
CSW 31 مارس، 2026 808 $237112 24,3%
TLT 30 سبتمبر، 2025 2628 $236890
AMBA 31 ديسمبر، 2025 2870 $236831 3,2%
THO 31 مارس، 2026 2302 $236384 -0,2%
EXPO 31 مارس، 2026 3355 $233052 6,0%
TRMB 31 مارس، 2026 2972 $232855 -8,8%
GOLF 31 مارس، 2026 2911 $232358 -3,8%
ENOV 31 ديسمبر، 2025 7598 $230527 -1,6%
ICFI 31 مارس، 2026 2701 $230383 35,6%
IYW 31 مارس، 2025 1434 $228759 لم يعد يتم تتبعه
ITGR 31 مارس، 2026 2911 $228310 42,5%
BABA 31 مارس، 2026 1529 $224121 -2,6%
BLKB 31 مارس، 2025 2985 $220650 -25,7%
NOG 31 مارس، 2026 10263 $220355 -7,5%
CHE 31 ديسمبر، 2025 491 $219926 24,4%
CHH 31 مارس، 2026 2294 $218482 5,7%
UMBF 31 ديسمبر، 2025 1837 $217402 27,8%
VUG 31 مارس، 2026 445 $217191 لم يعد يتم تتبعه
CPK 31 مارس، 2026 1738 $216864 8,0%
MMI 31 مارس، 2026 7930 $216412 23,4%
PATK 31 مارس، 2026 1989 $215695 -22,3%
HON 30 يونيو، 2026 946 $213732 -1,9%
NVEE 30 سبتمبر، 2025 11090 $213487 لم يعد يتم تتبعه
SMG 31 مارس، 2025 3212 $213111 11,5%
FICO 30 سبتمبر، 2025 116 $212882 -22,1%
AMBA 31 مارس، 2025 2925 $212763 45,3%
TER 30 سبتمبر، 2025 2568 $212559 172,1%
BCPC 30 يونيو، 2026 1252 $212225 7,1%
EXLS 31 مارس، 2026 4995 $211991 22,0%
SM 31 ديسمبر، 2025 8419 $210228 102,1%
FELE 31 ديسمبر، 2025 2197 $209198 8,1%
CLOI 30 يونيو، 2026 3967 $209061 لم يعد يتم تتبعه
IWF 31 مارس، 2026 441 $208725 لم يعد يتم تتبعه
BIDU 31 مارس، 2026 1596 $208533 -16,3%
COHU 31 مارس، 2026 8924 $207660 77,3%
MC 30 يونيو، 2026 3637 $207297 2,1%
SSBXXXX 31 مارس، 2025 2072 $206148 لم يعد يتم تتبعه
RAMP 31 مارس، 2026 7008 $205826 41,8%
DB 30 يونيو، 2026 6888 $205125 11,7%
COO 30 يونيو، 2026 2867 $204991 5,7%
BLKB 31 مارس، 2026 3220 $203887 19,4%
OLLI 30 يونيو، 2026 2215 $203869 -2,7%
SITE 31 مارس، 2026 1636 $203781 -28,0%
POWI 31 مارس، 2025 3299 $203570 8,9%
SBCF 30 يونيو، 2026 6649 $201395 5,0%
LFUS 31 ديسمبر، 2025 777 $201243 64,5%
KALU 31 مارس، 2025 2855 $200613 157,9%
NTST 31 مارس، 2026 10104 $178233 9,4%
AVNS 30 سبتمبر، 2025 10178 $141986 لم يعد يتم تتبعه
SHO 30 يونيو، 2026 13052 $117599 -0,6%
UTZ 31 مارس، 2026 11030 $114492 78,6%