Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.
CIK 2110884 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $258.4M
- المراكز
- 228
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5626 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +171.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,24%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 61,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 40,5% تقدير المشتريات $231688157 · المبيعات $71580784
- مراكز جديدة
- 184
- زيادة
- 32
- انخفض
- 12
- مغلق
- 96
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
14,5%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
58,8%
المحفظة الكاملة 228 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $12019590 | 4,65% | 168696 | $11790312 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $11811240 | 4,57% | 132413 | صعود ×1 | |||
| AVEM | $9767876 | 3,78% | 101232 | $9171827 | صعود ×1 | ||
| SMMD | $8245509 | 3,19% | 89987 | صعود ×1 | |||
| SPEM | $7948051 | 3,08% | 153497 | $7704917 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $7268348 | 2,81% | 314239 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6986741 | 2,70% | 24145 | $4806428 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6841704 | 2,65% | 34193 | $5651070 | صعود ×2 | ||
| EFA | $6112922 | 2,37% | 58846 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $6003835 | 2,32% | 68319 | $5126897 | صعود ×2 | ||
| IVV | $5939256 | 2,30% | 7931 | $4384752 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5355050 | 2,07% | 110573 | $5075296 | صعود ×1 | ||
| BTC | $5332128 | 2,06% | 205477 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4417326 | 1,71% | 11842 | $3322673 | صعود ×2 | ||
| USHY | $4120750 | 1,59% | 111311 | صعود ×1 | |||
| XPEL XPEL, Inc. - Common Stock | $4057379 | 1,57% | 81802 | صعود ×1 | |||
| VTI | $3923638 | 1,52% | 10603 | $3655440 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3453547 | 1,34% | 14490 | $2541534 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3392658 | 1,31% | 8981 | $2458830 | صعود ×2 | ||
| GLDM | $3318485 | 1,28% | 41784 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3140568 | 1,22% | 8788 | $2715816 | صعود ×2 | ||
| AGG | $2780249 | 1,08% | 28089 | صعود ×1 | |||
| IEFA | $2763830 | 1,07% | 28617 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2636142 | 1,02% | 8737 | صعود ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2534643 | 0,98% | 26282 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2523836 | 0,98% | 7143 | $1872376 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2291666 | 0,89% | 1911 | $1816125 | صعود ×2 | ||
| VO | $2141551 | 0,83% | 26580 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $1945415 | 0,75% | 23484 | $1682451 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1926825 | 0,75% | 10928 | صعود ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1900558 | 0,74% | 22998 | صعود ×1 | |||
| VB | $1860247 | 0,72% | 6137 | صعود ×1 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1859119 | 0,72% | 27649 | صعود ×1 | |||
| SPHY | $1792762 | 0,69% | 76483 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1764916 | 0,68% | 1529 | $1553747 | صعود ×1 | ||
| BCI | $1730322 | 0,67% | 77454 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1704271 | 0,66% | 4052 | $967079 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1607753 | 0,62% | 3213 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1577775 | 0,61% | 2801 | $532497 | صعود ×2 | ||
| NLR | $1548101 | 0,60% | 13348 | صعود ×1 | |||
| VTEB | $1538998 | 0,60% | 30427 | صعود ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1519521 | 0,59% | 8009 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1433593 | 0,55% | 5697 | $939134 | صعود ×2 | ||
| IWM | $1424433 | 0,55% | 4741 | صعود ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1379342 | 0,53% | 3473 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1341852 | 0,52% | 3149 | صعود ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1336656 | 0,52% | 1769 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1330465 | 0,51% | 11747 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1330346 | 0,51% | 3772 | صعود ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1326693 | 0,51% | 4451 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1223004 | 0,47% | 3565 | $589214 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1162442 | 0,45% | 2797 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1152525 | 0,45% | 1984 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1121105 | 0,43% | 3425 | $763279 | صعود ×2 | ||
| SCHM | $1111372 | 0,43% | 30143 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1081608 | 0,42% | 1496 | صعود ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1060133 | 0,41% | 5860 | $767895 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1051178 | 0,41% | 4856 | صعود ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $992459 | 0,38% | 6933 | صعود ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $986902 | 0,38% | 5819 | صعود ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $985026 | 0,38% | 21344 | صعود ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $983052 | 0,38% | 972 | صعود ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $978166 | 0,38% | 13158 | صعود ×1 | |||
| EFV | $966214 | 0,37% | 12622 | $512381 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $920583 | 0,36% | 6733 | $258464 | صعود ×2 | ||
| XVV | $889786 | 0,34% | 15668 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $877491 | 0,34% | 26359 | صعود ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $840680 | 0,33% | 3813 | صعود ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $810776 | 0,31% | 408 | $196590 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $810023 | 0,31% | 4252 | صعود ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $800108 | 0,31% | 6852 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $770988 | 0,30% | 724 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749719 | 0,29% | 2952 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $744634 | 0,29% | 796 | $419796 | صعود ×1 | ||
| VOO | $734886 | 0,28% | 1070 | $71461 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $730803 | 0,28% | 1972 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $724959 | 0,28% | 5192 | صعود ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $718894 | 0,28% | 1659 | صعود ×1 | |||
| VIG | $711753 | 0,28% | 3008 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $709931 | 0,27% | 9867 | صعود ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $708333 | 0,27% | 7494 | صعود ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $698010 | 0,27% | 1359 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $692640 | 0,27% | 8102 | صعود ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $661578 | 0,26% | 6474 | صعود ×1 | |||
| VYM | $585975 | 0,23% | 3708 | صعود ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $575721 | 0,22% | 4252 | صعود ×1 | |||
| SCHA | $572769 | 0,22% | 15853 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $572181 | 0,22% | 1531 | $317350 | صعود ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $564944 | 0,22% | 6491 | صعود ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562010 | 0,22% | 1785 | صعود ×1 | |||
| IVE | $561497 | 0,22% | 2473 | صعود ×1 | |||
| QUAL | $561083 | 0,22% | 2558 | $-25667 | هبوط ×1 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $559162 | 0,22% | 976 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $532417 | 0,21% | 723 | صعود ×1 | |||
| BINC | $521202 | 0,20% | 9958 | $286271 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $519596 | 0,20% | 7640 | $-772118 | هبوط ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $511637 | 0,20% | 1232 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500835 | 0,19% | 1781 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488165 | 0,19% | 3329 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $477378 | 0,18% | 8378 | $272768 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVDE | $11811240 | 132413 | 4,57% |
| SMMD | $8245509 | 89987 | 3,19% |
| SCHZ | $7268348 | 314239 | 2,81% |
| EFA | $6112922 | 58846 | 2,37% |
| BTC | $5332128 | 205477 | 2,06% |
| USHY | $4120750 | 111311 | 1,59% |
| XPEL | $4057379 | 81802 | 1,57% |
| GLDM | $3318485 | 41784 | 1,28% |
| AGG | $2780249 | 28089 | 1,08% |
| IEFA | $2763830 | 28617 | 1,07% |
| KLAC | $2636142 | 8737 | 1,02% |
| EMB | $2534643 | 26282 | 0,98% |
| VO | $2141551 | 26580 | 0,83% |
| APH | $1926825 | 10928 | 0,75% |
| WFC | $1900558 | 22998 | 0,74% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تم الشراء أكثر | +16K | +$4.8M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.4M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.3M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +10K | +$2.5M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.5M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.9M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.8M |
| SPYV | تقليص | -20K | -$1.1M |
| TSLA | تم الشراء أكثر | +2K | +$967K |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +3K | +$939K |
11 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FTCB | 30 يونيو، 2026 | 164390 | $3445621 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGK | 30 يونيو، 2026 | 8099 | $2976020 | لم يعد يتم تتبعه |
| TDIV | 30 يونيو، 2026 | 25825 | $2418775 | |
| MGV | 30 يونيو، 2026 | 14893 | $2158679 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFLG | 30 يونيو، 2026 | 48024 | $1852529 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTGS | 30 يونيو، 2026 | 48436 | $1649030 | |
| LMBS | 30 يونيو، 2026 | 31163 | $1552224 | |
| FSIG | 30 يونيو، 2026 | 80875 | $1531774 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTA | 30 يونيو، 2026 | 16139 | $1490435 | |
| RDVY | 30 يونيو، 2026 | 21045 | $1436955 | |
| BUFG | 30 يونيو، 2026 | 51505 | $1383427 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDN | 30 يونيو، 2026 | 5890 | $1378436 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIIG | 30 يونيو، 2026 | 65437 | $1357828 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 14581 | $1336203 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBT | 30 يونيو، 2026 | 6429 | $1291075 | لم يعد يتم تتبعه |
| FVD | 30 يونيو، 2026 | 26360 | $1239711 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDT | 30 يونيو، 2026 | 12656 | $1100183 | |
| MINT | 30 يونيو، 2026 | 10845 | $1090682 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEM | 30 يونيو، 2026 | 35240 | $1055566 | |
| TSM | 30 يونيو، 2026 | 3121 | $1054758 | -13,6% |
| FIXD | 30 يونيو، 2026 | 24184 | $1054178 | |
| FTCS | 30 يونيو، 2026 | 10225 | $948471 | |
| QTEC | 30 يونيو، 2026 | 4031 | $870617 | |
| BUFT | 30 يونيو، 2026 | 34841 | $864409 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 يونيو، 2026 | 3777 | $820757 | لم يعد يتم تتبعه |
| USIG | 30 يونيو، 2026 | 15485 | $793302 | |
| CORO | 30 يونيو، 2026 | 24128 | $775789 | |
| VOE | 30 يونيو، 2026 | 4150 | $764936 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWX | 30 يونيو، 2026 | 10616 | $726879 | |
| ILDR | 30 يونيو، 2026 | 23438 | $697984 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 1983 | $679956 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJP | 30 يونيو، 2026 | 9342 | $678227 | |
| BAR | 30 يونيو، 2026 | 14351 | $662012 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEP | 30 يونيو، 2026 | 11961 | $653187 | |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 7252 | $639331 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 30 يونيو، 2026 | 11557 | $607436 | |
| VMBS | 30 يونيو، 2026 | 12698 | $596170 | |
| BAI | 30 يونيو، 2026 | 17995 | $592906 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKLN | 30 يونيو، 2026 | 28397 | $579582 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMO | 30 يونيو، 2026 | 5034 | $564250 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNK | 30 يونيو، 2026 | 5834 | $558506 | لم يعد يتم تتبعه |
| THRO | 30 يونيو، 2026 | 15378 | $556989 | لم يعد يتم تتبعه |
| LGOV | 30 يونيو، 2026 | 25668 | $553660 | لم يعد يتم تتبعه |
| GRID | 30 يونيو، 2026 | 3231 | $528533 | |
| VOT | 30 يونيو، 2026 | 2025 | $521172 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 6113 | $504749 | |
| SHLD | 30 يونيو، 2026 | 6336 | $448843 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 30 يونيو، 2026 | 5619 | $444258 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 30 يونيو، 2026 | 3699 | $438701 | |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 1014 | $436314 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 30 يونيو، 2026 | 1406 | $424992 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 30 يونيو، 2026 | 7869 | $418789 | |
| BLCR | 30 يونيو، 2026 | 9870 | $405261 | |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 7928 | $396718 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 4897 | $389559 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYLS | 30 يونيو، 2026 | 9184 | $372596 | |
| BND | 30 يونيو، 2026 | 4846 | $356856 | |
| RCL | 30 يونيو، 2026 | 1261 | $347011 | -7,2% |
| CIBR | 30 يونيو، 2026 | 5476 | $343235 | |
| AIRR | 30 يونيو، 2026 | 3037 | $336440 | |
| MISL | 30 يونيو، 2026 | 7379 | $329916 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNOV | 30 يونيو، 2026 | 7728 | $315766 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDBC | 30 يونيو، 2026 | 18218 | $315536 | |
| VRTX | 30 يونيو، 2026 | 625 | $279085 | 9,5% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 4494 | $275304 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHOP | 30 يونيو، 2026 | 2304 | $273297 | 27,9% |
| TLH | 30 يونيو، 2026 | 2588 | $260664 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTE | 30 يونيو، 2026 | 2831 | $257565 | 18,1% |
| FMAR | 30 يونيو، 2026 | 5276 | $255831 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARR | 30 يونيو، 2026 | 4532 | $255197 | -17,3% |
| FAPR | 30 يونيو، 2026 | 5656 | $253991 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMAY | 30 يونيو، 2026 | 4793 | $253072 | لم يعد يتم تتبعه |
| FFEB | 30 يونيو، 2026 | 4529 | $252946 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJUN | 30 يونيو، 2026 | 4475 | $252851 | لم يعد يتم تتبعه |
| FOCT | 30 يونيو، 2026 | 5293 | $252371 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSEP | 30 يونيو، 2026 | 5010 | $252153 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAUG | 30 يونيو، 2026 | 4866 | $251976 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNOV | 30 يونيو، 2026 | 4716 | $251812 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJUL | 30 يونيو، 2026 | 4597 | $251547 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJAN | 30 يونيو، 2026 | 4987 | $251398 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDEC | 30 يونيو، 2026 | 5055 | $251328 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 30 يونيو، 2026 | 1045 | $250807 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 2855 | $247586 | |
| SPIB | 30 يونيو، 2026 | 7369 | $247156 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMF | 30 يونيو، 2026 | 4876 | $246822 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAAR | 30 يونيو، 2026 | 7264 | $245141 | |
| FTXO | 30 يونيو، 2026 | 6765 | $244687 | |
| SMH | 30 يونيو، 2026 | 610 | $233872 | -14,7% |
| FTLS | 30 يونيو، 2026 | 3217 | $226349 | لم يعد يتم تتبعه |
| CB | 30 يونيو، 2026 | 692 | $225575 | 0,4% |
| NET | 30 يونيو، 2026 | 1046 | $215824 | 15,9% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 306 | $208757 | 13,6% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2024 | $207803 | 26,6% |
| ITOT | 30 يونيو، 2026 | 1438 | $204886 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKYY | 31 مارس، 2026 | 1574 | $204747 | |
| UTHR | 30 يونيو، 2026 | 344 | $203989 | -3,2% |
| THIR | 31 مارس، 2026 | 6218 | $203142 | 10,9% |
| FTSL | 30 يونيو، 2026 | 4525 | $202724 | |
| SAN | 30 يونيو، 2026 | 11191 | $126240 | 3,1% |