AIM ETF Products Trust (NVBU)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000084407 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $41.2M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | — | $40.1M | 97,25 | 586 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | — | $1.5M | 3,74 | 586 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | — | -$404K | -0,98 | -586 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management LLC | $6119732 | 21,04% | 211397 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4782182 | 16,44% | 155014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3603333 | 12,39% | 127275 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2801550 | 9,63% | 90812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2674201 | 9,20% | 86684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $1921184 | 6,61% | 62275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533000 | 5,27% | 49692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1507116 | 5,18% | 48853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688202 | 2,37% | 22308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589482 | 2,03% | 19108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347618 | 1,20% | 11268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $343391 | 1,18% | 11131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304952 | 1,05% | 9885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $296064 | 1,02% | 11584 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265372 | 0,91% | 8602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262503 | 0,90% | 8509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257906 | 0,89% | 8360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255082 | 0,88% | 8333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235077 | 0,81% | 7620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108098 | 0,37% | 3504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75922 | 0,26% | 2461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54604 | 0,19% | 1770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36094 | 0,12% | 1170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6602 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5676 | 0,02% | 184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3764 | 0,01% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1604 | 0,01% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |