AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,10% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98,96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1,41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0,27 | -479 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15646750 | 36,77% | 507188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6119732 | 14,38% | 211397 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4782182 | 11,24% | 155014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3603333 | 8,47% | 127275 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2801550 | 6,58% | 90812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2674201 | 6,28% | 86684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533000 | 3,60% | 49692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1507116 | 3,54% | 48853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688202 | 1,62% | 22308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589482 | 1,39% | 19108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347618 | 0,82% | 11268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $343391 | 0,81% | 11131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304952 | 0,72% | 9885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265372 | 0,62% | 8602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262503 | 0,62% | 8509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257906 | 0,61% | 8360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255082 | 0,60% | 8333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235077 | 0,55% | 7620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108098 | 0,25% | 3504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75922 | 0,18% | 2461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54604 | 0,13% | 1770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44115 | 0,10% | 1430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39179 | 0,09% | 1270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6602 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5676 | 0,01% | 184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3764 | 0,01% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |