توزيع القطاعات

04
Technology 11,6%
Financials 3,8%
Communication Services 3,7%
Retail 2,4%
Industrials 2,3%
Healthcare 2,1%
Consumer Discretionary 1,6%
Energy 1,4%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 69,5%

المحفظة الكاملة 436 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $47069079 5,78% 535606 $19688011 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47044426 5,77% 162581 $5282905 هبوط ×2
IVV iShares Trust $44927120 5,51% 59992 $14953343 صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $29283515 3,59% 430577 $5452030 صعود ×1
IVW iShares Trust $20332429 2,49% 147840 $4034279 صعود ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18671087 2,29% 510139 $6424009 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $15248431 1,87% 659249 $1570852 صعود ×3
IVE iShares Trust $15123816 1,86% 66607 $-1846820 هبوط ×2
SPY SPY $13179822 1,62% 17649 $2149154 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $11761358 1,44% 223091 $2958930 هبوط ×1
EFG iShares Trust $10597602 1,30% 85176 $4129003 صعود ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $10348657 1,27% 117719 $1500979 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10160624 1,25% 14794 $1326538 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9861681 1,21% 27595 $1506558 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9808384 1,20% 212533 $2104530 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9799505 1,20% 48975 $1262324 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9541479 1,17% 25579 $31023 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9171181 1,13% 56035 $1201702 هبوط ×3
QUAL iShares Trust $8508004 1,04% 38773 $-6604535 هبوط ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8460102 1,04% 167959 $2004485 صعود ×1
OEF iShares Trust $8451593 1,04% 23100 $1610233 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8187217 1,00% 34351 $866318 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8129588 1,00% 114099 $1688453 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7771003 0,95% 10553 $1826227 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7685323 0,94% 21751 $1423439 هبوط ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7508668 0,92% 174175 $-1324355 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7226053 0,89% 89687 $733861 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7076078 0,87% 44777 $378823 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $6834533 0,84% 82503 $-880927 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6731703 0,83% 16005 $927570 صعود ×6
EFV iShares Trust $6673915 0,82% 87184 $-8124602 هبوط ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6619403 0,81% 21838 $910283 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5929578 0,73% 18115 $524818 هبوط ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5822428 0,71% 36043 $618557 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $5804837 0,71% 61414 $407636 صعود ×5
GOVT iShares Trust $5552124 0,68% 243728 $350913 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5495783 0,67% 10983 $76989 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5353348 0,66% 5723 $-395664 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5245451 0,64% 101303 $-1177811 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5080788 0,62% 21472 $257510 هبوط ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5007801 0,61% 16544 $2879660 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4906746 0,60% 12989 $946493 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4646559 0,57% 56220 $71269 صعود ×4
IYW iShares Trust $4643458 0,57% 18410 $1294533 هبوط ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4452489 0,55% 158734 صعود ×1
MTUM iShares Trust $4296498 0,53% 12532 $626054 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4281057 0,53% 140409 $-2566 هبوط ×2
SHLD Global X Funds $4228787 0,52% 70822 $70260 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3622168 0,44% 9774 $422713 هبوط ×3
IVLU iShares Trust $3580954 0,44% 85628 $45847 هبوط ×4
HYG iShares Trust $3579627 0,44% 44762 $38987 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3230234 0,40% 3033 $1058072 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3125258 0,38% 5548 $11605 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3079988 0,38% 55990 $252664 هبوط ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3045361 0,37% 95826 $397626 صعود ×1
MUB iShares Trust $2914903 0,36% 27085 $-145013 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2895606 0,36% 18526 $60669 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2873389 0,35% 2396 $650997 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2853761 0,35% 24296 $967018 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2809478 0,34% 2434 $2013041 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2806392 0,34% 26106 $221399 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2744226 0,34% 86541 $69169 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2686690 0,33% 10579 $-268618 هبوط ×2
NVBU AIM ETF Products Trust $2674201 0,33% 86684 $-20014 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2671632 0,33% 16117 $-724548 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2631297 0,32% 34847 $-373460 صعود ×1
TLH iShares Trust $2607093 0,32% 25980 $-696019 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2585475 0,32% 18911 $-725543 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2495993 0,31% 30792 $69894 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2480943 0,30% 30130 $339698 صعود ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2443091 0,30% 10835 $-16080 هبوط ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2361662 0,29% 48764 $138175 صعود ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust $2243874 0,28% 49229 $251193 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $2201080 0,27% 6507 $235315 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2173079 0,27% 2149 $350799 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2054953 0,25% 34427 $432018 صعود ×1
IWB iShares Trust $2011103 0,25% 4911 $98584 هبوط ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1965837 0,24% 17217 $-176084 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1957565 0,24% 17284 $-123431 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1824525 0,22% 34859 $-1243564 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1765394 0,22% 13738 $94080 هبوط ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1756282 0,22% 13229 $219807 هبوط ×1
V Visa Inc. $1727216 0,21% 5034 $177762 هبوط ×1
IEV iShares Trust $1716856 0,21% 23567 $49133 هبوط ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $1712522 0,21% 90754 $-500627 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1703380 0,21% 5715 $681410 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1690850 0,21% 2339 $816139 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1654258 0,20% 20018 $-20209 هبوط ×2
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November $1644513 0,20% 59888 $54487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1598446 0,20% 29394 $-60515 صعود ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1557934 0,19% 30979 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1532885 0,19% 5886 $80159 صعود ×1
IGM iShares Trust $1531763 0,19% 9364 $422035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1521448 0,19% 5410 $200632 هبوط ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1490218 0,18% 30531 $-264224 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $1441070 0,18% 26951 $-419970 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1427482 0,18% 9735 $-323848 هبوط ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1368354 0,17% 124509 $110590 صعود ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1364183 0,17% 11414 $310034 صعود ×1
IXN iShares Trust $1361580 0,17% 9424 $411865 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVW $20332429 2,49% بزيادة ×3
SCHZ $15248431 1,87% بزيادة ×3
VOO $10160624 1,25% بزيادة ×5
IUSB $9808384 1,20% بزيادة ×3
TSLA $6731703 0,83% بزيادة ×6
MBB $5804837 0,71% بزيادة ×5
GOVT $5552124 0,68% بزيادة ×4
BE $5007801 0,61% بزيادة ×5
VCIT $4646559 0,57% بزيادة ×4
SHLD $4228787 0,52% بزيادة ×3
MU $2809478 0,34% بزيادة ×4
BNDX $2361662 0,29% بزيادة ×5
PSLV $1712522 0,21% بزيادة ×6
MUC $1368354 0,17% بزيادة ×3
SDOG $1285908 0,16% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $4452489 158734 0,55%
GGOV $1557934 30979 0,19%
DAPR $934026 22848 0,11%
SCMB $707511 27402 0,09%
DFUS $704684 8600 0,09%
ZMAY $697549 26863 0,09%
AAPL $636592 2200 0,08%
IEF $555126 5870 0,07%
IMAR $478930 15731 0,06%
COST $467735 500 0,06%
STIP $465134 4553 0,06%
XAR $444699 1567 0,05%
STX $398545 413 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $396442 2320 0,05%
SPY $373385 500 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +178K +$19.7M
IVV تم الشراء أكثر +14K +$15.0M
EFV تقليص -112K -$8.1M
QUAL تقليص -40K -$6.6M
CORO تم الشراء أكثر +129K +$6.4M
DYNF تم الشراء أكثر +21K +$5.5M
AAPL تقليص -2K +$5.3M
EFG تم الشراء أكثر +27K +$4.1M
IVW تم الشراء أكثر +4K +$4.0M
BAI تقليص -44K +$3.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IAGG 30 يونيو، 2026 34856 $1744197
KJUL 30 سبتمبر، 2025 50154 $1464246
EJUL 30 سبتمبر، 2025 49367 $1366474
BSCP 31 ديسمبر، 2025 49199 $1017927 لم يعد يتم تتبعه
IJAN 30 سبتمبر، 2025 27061 $925646
EVM 30 يونيو، 2025 71693 $664594 لم يعد يتم تتبعه
IAUG 31 مارس، 2026 23021 $655178
SBUX 30 يونيو، 2026 7115 $637442 -7,3%
HON 30 يونيو، 2026 2714 $613432 -4,4%
BFZ 31 مارس، 2026 56298 $604646 لم يعد يتم تتبعه
AHR 30 يونيو، 2025 19239 $582942 38,1%
MUC 30 يونيو، 2025 53241 $570216 -5,9%
ILCV 30 يونيو، 2025 6018 $490166 28,3%
TFI 30 يونيو، 2025 10679 $481303
CAVA 30 سبتمبر، 2025 5420 $456527 -9,9%
DFAC 31 مارس، 2026 10624 $420607
BALL 30 يونيو، 2026 6596 $389878 -9,7%
GBF 31 ديسمبر، 2025 3576 $376751
STIP 31 ديسمبر، 2025 3562 $368168
ISRG 31 مارس، 2026 648 $367001 -15,0%
TLT 31 مارس، 2026 3955 $344718
NKX 30 يونيو، 2025 27310 $343827 -10,5%
ADBE 31 مارس، 2026 974 $340890 -2,2%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 8696 $331578 6,3%
HEZU 30 يونيو، 2025 8169 $318346
HYDB 30 يونيو، 2025 6687 $314891
ELV 31 ديسمبر، 2025 972 $314200 10,2%
PFEB 30 يونيو، 2025 8704 $311777
YJUN 30 يونيو، 2025 13555 $307427
ABT 30 يونيو، 2026 2867 $294402 7,4%
NJUL 30 يونيو، 2025 4865 $292030
KOCT 30 سبتمبر، 2025 9480 $289140
IYE 30 يونيو، 2025 5787 $285291 44,6%
INTU 31 مارس، 2026 423 $280472 -35,0%
LIN 30 يونيو، 2026 530 $262700 -7,6%
BSX 31 مارس، 2026 2744 $261640 -32,1%
COIN 30 سبتمبر، 2025 745 $261115 -45,8%
FFEB 31 مارس، 2026 4500 $254790
ICVT 30 يونيو، 2026 2502 $254679
CRWV 31 ديسمبر، 2025 1813 $248109 25,2%
CHKP 31 مارس، 2026 1331 $246980 -8,8%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3662 $246123 22,4%
THM 31 مارس، 2026 129687 $241218 لم يعد يتم تتبعه
BJUN 31 مارس، 2026 5125 $239543
LPLA 31 مارس، 2026 661 $236105 5,2%
EIX 31 ديسمبر، 2025 4263 $235666 -10,2%
HEFA 30 سبتمبر، 2025 6145 $233246
KJAN 30 يونيو، 2025 6511 $232703
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 3913 $231948 -8,7%
FLOT 30 يونيو، 2025 4475 $228449
UL 31 مارس، 2026 3480 $227592 4,8%
ETN 31 ديسمبر، 2025 607 $227170 36,9%
FISV 31 مارس، 2026 3331 $223743 -20,5%
APP 31 مارس، 2026 325 $218992 -32,6%
FETH 31 ديسمبر، 2025 5263 $218678
SCHG 31 مارس، 2026 6666 $217445 24,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3093 $213479 -32,7%
AR 30 يونيو، 2026 5014 $212794 -3,0%
ADSK 30 يونيو، 2026 876 $209714 9,0%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 2491 $209460 220,4%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2095 $209102
PSTG 31 ديسمبر، 2025 2491 $208771 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 مارس، 2026 1418 $207850 -15,6%
NEE 30 يونيو، 2026 2223 $206508 -12,5%
BITB 31 ديسمبر، 2025 3313 $206135
PGR 31 ديسمبر، 2025 832 $205498 -7,6%
TXRH 30 سبتمبر، 2025 1091 $204466 -6,0%
VHT 31 مارس، 2026 708 $203735
AR 30 سبتمبر، 2025 5030 $202608 1,5%
NKE 31 مارس، 2026 3172 $202075 -35,9%
EPD 30 يونيو، 2025 5892 $201167 16,7%
W 30 يونيو، 2026 2673 $201036 9,6%
VHT 30 سبتمبر، 2025 809 $200902
MDYV 31 مارس، 2026 2373 $200874 6,0%
SG 30 سبتمبر، 2025 12024 $178917 14,0%
FFWM 30 يونيو، 2026 16283 $96070 لم يعد يتم تتبعه
OGN 31 مارس، 2026 11538 $82724 129,0%
BITF 30 يونيو، 2026 23750 $46313 لم يعد يتم تتبعه
LCID (تم الإيداع باسم LCIDXXXX) 30 سبتمبر، 2025 15253 $32184 -82,6%