Cypress Wealth Services, LLC

CIK 1721527 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$814.9M
#2795 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.6%
المراكز
436
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,23%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,98%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
59,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 6,77% تقدير المشتريات $90580502 · المبيعات $51549245

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
52
زيادة
137
انخفض
179
مغلق
13

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,6%
Communication Services
3,0%
Retail
2,4%
Healthcare
2,1%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,4%
Financial Services
1,4%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
N/A
0,0%
أخرى/غير معينة
70,2%

المحفظة الكاملة 436 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $47069079 5,78% 535606 $19688011 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47044426 5,77% 162581 $5282905 هبوط ×2
IVV $44927120 5,51% 59992 $14953343 صعود ×2
DYNF $29283515 3,59% 430577 $5452030 صعود ×1
IVW $20332429 2,49% 147840 $4034279 صعود ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18671087 2,29% 510139 $6424009 صعود ×1
SCHZ $15248431 1,87% 659249 $1570852 صعود ×3
IVE $15123816 1,86% 66607 $-1846820 هبوط ×2
SPY SPY $13179822 1,62% 17649 $2149154 صعود ×1
BAI $11761358 1,44% 223091 $2958930 هبوط ×1
EFG $10597602 1,30% 85176 $4129003 صعود ×2
MGK $10348657 1,27% 117719 $1500979 صعود ×1
VOO $10160624 1,25% 14794 $1326538 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9861681 1,21% 27595 $1506558 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9808384 1,20% 212533 $2104530 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9799505 1,20% 48975 $1262324 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9541479 1,17% 25579 $31023 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9171181 1,13% 56035 $1201702 هبوط ×3
QUAL $8508004 1,04% 38773 $-6604535 هبوط ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8460102 1,04% 167959 $2004485 صعود ×1
OEF $8451593 1,04% 23100 $1610233 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8187217 1,00% 34351 $866318 هبوط ×2
VEA $8129588 1,00% 114099 $1688453 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7771003 0,95% 10553 $1826227 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7685323 0,94% 21751 $1423439 هبوط ×2
THRO $7508668 0,92% 174175 $-1324355 هبوط ×1
VO $7226053 0,89% 89687 $733861 صعود ×1
VYM $7076078 0,87% 44777 $378823 هبوط ×2
IEMG $6834533 0,84% 82503 $-880927 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6731703 0,83% 16005 $927570 صعود ×6
EFV $6673915 0,82% 87184 $-8124602 هبوط ×4
VB $6619403 0,81% 21838 $910283 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5929578 0,73% 18115 $524818 هبوط ×2
SPMO $5822428 0,71% 36043 $618557 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $5804837 0,71% 61414 $407636 صعود ×5
GOVT $5552124 0,68% 243728 $350913 صعود ×4
BRKB $5495783 0,67% 10983 $76989 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5353348 0,66% 5723 $-395664 هبوط ×1
SPEM $5245451 0,64% 101303 $-1177811 هبوط ×2
VIG $5080788 0,62% 21472 $257510 هبوط ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5007801 0,61% 16544 $2879660 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4906746 0,60% 12989 $946493 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4646559 0,57% 56220 $71269 صعود ×4
IYW $4643458 0,57% 18410 $1294533 هبوط ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4452489 0,55% 158734 صعود ×1
MTUM $4296498 0,53% 12532 $626054 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4281057 0,53% 140409 $-2566 هبوط ×2
SHLD $4228787 0,52% 70822 $70260 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3622168 0,44% 9774 $422713 هبوط ×3
IVLU $3580954 0,44% 85628 $45847 هبوط ×4
HYG $3579627 0,44% 44762 $38987 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3230234 0,40% 3033 $1058072 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3125258 0,38% 5548 $11605 صعود ×1
DFUV $3079988 0,38% 55990 $252664 هبوط ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3045361 0,37% 95826 $397626 صعود ×1
MUB $2914903 0,36% 27085 $-145013 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2895606 0,36% 18526 $60669 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2873389 0,35% 2396 $650997 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2853761 0,35% 24296 $967018 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2809478 0,34% 2434 $2013041 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2806392 0,34% 26106 $221399 هبوط ×1
SCHD $2744226 0,34% 86541 $69169 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2686690 0,33% 10579 $-268618 هبوط ×2
NVBU $2674201 0,33% 86684 $-20014 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2671632 0,33% 16117 $-724548 هبوط ×2
IAU $2631297 0,32% 34847 $-373460 صعود ×1
TLH $2607093 0,32% 25980 $-696019 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2585475 0,32% 18911 $-725543 هبوط ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2495993 0,31% 30792 $69894 هبوط ×1
DFAS $2480943 0,30% 30130 $339698 صعود ×1
VDC $2443091 0,30% 10835 $-16080 هبوط ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2361662 0,29% 48764 $138175 صعود ×5
XTEN $2243874 0,28% 49229 $251193 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $2201080 0,27% 6507 $235315 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2173079 0,27% 2149 $350799 هبوط ×1
VWO $2054953 0,25% 34427 $432018 صعود ×1
IWB $2011103 0,25% 4911 $98584 هبوط ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1965837 0,24% 17217 $-176084 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1957565 0,24% 17284 $-123431 صعود ×1
BINC $1824525 0,22% 34859 $-1243564 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1765394 0,22% 13738 $94080 هبوط ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1756282 0,22% 13229 $219807 هبوط ×1
V Visa Inc. $1727216 0,21% 5034 $177762 هبوط ×1
IEV $1716856 0,21% 23567 $49133 هبوط ×6
PSLV $1712522 0,21% 90754 $-500627 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1703380 0,21% 5715 $681410 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1690850 0,21% 2339 $816139 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1654258 0,20% 20018 $-20209 هبوط ×2
ZNOV $1644513 0,20% 59888 $54487
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1598446 0,20% 29394 $-60515 صعود ×2
GGOV $1557934 0,19% 30979 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1532885 0,19% 5886 $80159 صعود ×1
IGM $1531763 0,19% 9364 $422035
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1521448 0,19% 5410 $200632 هبوط ×1
PJUL $1490218 0,18% 30531 $-264224 هبوط ×1
SLV $1441070 0,18% 26951 $-419970 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1427482 0,18% 9735 $-323848 هبوط ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1368354 0,17% 124509 $110590 صعود ×3
VGT $1364183 0,17% 11414 $310034 صعود ×1
IXN $1361580 0,17% 9424 $411865 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVW $20332429 2,49% بزيادة ×3
SCHZ $15248431 1,87% بزيادة ×3
VOO $10160624 1,25% بزيادة ×5
IUSB $9808384 1,20% بزيادة ×3
TSLA $6731703 0,83% بزيادة ×6
MBB $5804837 0,71% بزيادة ×5
GOVT $5552124 0,68% بزيادة ×4
BE $5007801 0,61% بزيادة ×5
VCIT $4646559 0,57% بزيادة ×4
SHLD $4228787 0,52% بزيادة ×3
MU $2809478 0,34% بزيادة ×4
BNDX $2361662 0,29% بزيادة ×5
PSLV $1712522 0,21% بزيادة ×6
MUC $1368354 0,17% بزيادة ×3
SDOG $1285908 0,16% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $4452489 158734 0,55%
GGOV $1557934 30979 0,19%
DAPR $934026 22848 0,11%
SCMB $707511 27402 0,09%
DFUS $704684 8600 0,09%
ZMAY $697549 26863 0,09%
AAPL $636592 2200 0,08%
IEF $555126 5870 0,07%
IMAR $478930 15731 0,06%
COST $467735 500 0,06%
STIP $465134 4553 0,06%
XAR $444699 1567 0,05%
STX $398545 413 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $396442 2320 0,05%
SPY $373385 500 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +178K +$19.7M
IVV تم الشراء أكثر +14K +$15.0M
EFV تقليص -112K -$8.1M
QUAL تقليص -40K -$6.6M
CORO تم الشراء أكثر +129K +$6.4M
DYNF تم الشراء أكثر +21K +$5.5M
AAPL تقليص -2K +$5.3M
EFG تم الشراء أكثر +27K +$4.1M
IVW تم الشراء أكثر +4K +$4.0M
BAI تقليص -44K +$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IAGG 30 يونيو، 2026 34856 $1744197 لم يعد يتم تتبعه
KJUL 30 سبتمبر، 2025 50154 $1464246 لم يعد يتم تتبعه
EJUL 30 سبتمبر، 2025 49367 $1366474 لم يعد يتم تتبعه
BSCP 31 ديسمبر، 2025 49199 $1017927 لم يعد يتم تتبعه
IJAN 30 سبتمبر، 2025 27061 $925646 لم يعد يتم تتبعه
EVM 30 يونيو، 2025 71693 $664594 لم يعد يتم تتبعه
IAUG 31 مارس، 2026 23021 $655178 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 يونيو، 2026 7115 $637442 5,4%
HON 30 يونيو، 2026 2714 $613432 0,8%
BFZ 31 مارس، 2026 56298 $604646 لم يعد يتم تتبعه
AHR 30 يونيو، 2025 19239 $582942 48,5%
MUC 30 يونيو، 2025 53241 $570216 3,4%
ILCV 30 يونيو، 2025 6018 $490166 لم يعد يتم تتبعه
TFI 30 يونيو، 2025 10679 $481303 لم يعد يتم تتبعه
CAVA 30 سبتمبر، 2025 5420 $456527 20,9%
AUGU 31 مارس، 2025 17073 $447077 لم يعد يتم تتبعه
SEPU 31 مارس، 2025 17181 $442760 لم يعد يتم تتبعه
DFAC 31 مارس، 2026 10624 $420607 لم يعد يتم تتبعه
BALL 30 يونيو، 2026 6596 $389878 0,8%
GBF 31 ديسمبر، 2025 3576 $376751 لم يعد يتم تتبعه
QMMY 31 مارس، 2025 17273 $373446 لم يعد يتم تتبعه
STIP 31 ديسمبر، 2025 3562 $368168 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 31 مارس، 2026 648 $367001 -12,7%
TLT 31 مارس، 2026 3955 $344718
NKX 30 يونيو، 2025 27310 $343827 4,2%
ADBE 31 مارس، 2026 974 $340890 11,4%
VNOMXXXX 30 سبتمبر، 2025 8696 $331578 لم يعد يتم تتبعه
HEZU 30 يونيو، 2025 8169 $318346 لم يعد يتم تتبعه
HYDB 30 يونيو، 2025 6687 $314891 لم يعد يتم تتبعه
ELV 31 ديسمبر، 2025 972 $314200 14,2%
PFEB 30 يونيو، 2025 8704 $311777 لم يعد يتم تتبعه
YJUN 30 يونيو، 2025 13555 $307427 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2867 $294402 26,4%
NJUL 30 يونيو، 2025 4865 $292030 لم يعد يتم تتبعه
KOCT 30 سبتمبر، 2025 9480 $289140 لم يعد يتم تتبعه
IYE 30 يونيو، 2025 5787 $285291 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 423 $280472 -16,6%
LIN 30 يونيو، 2026 530 $262700 -7,2%
BSX 31 مارس، 2026 2744 $261640 -17,8%
COIN 30 سبتمبر، 2025 745 $261115 -55,0%
FFEB 31 مارس، 2026 4500 $254790 لم يعد يتم تتبعه
ICVT 30 يونيو، 2026 2502 $254679 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 31 مارس، 2025 2266 $250310 277,6%
IXC 31 مارس، 2025 6528 $249245 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 31 ديسمبر، 2025 1813 $248109 25,2%
CRM 31 مارس، 2025 741 $247788 -24,8%
CHKP 31 مارس، 2026 1331 $246980 -9,2%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3662 $246123 31,5%
THM 31 مارس، 2026 129687 $241218 لم يعد يتم تتبعه
BJUN 31 مارس، 2026 5125 $239543 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 31 مارس، 2026 661 $236105 23,5%
EIX 31 ديسمبر، 2025 4263 $235666 23,8%
HEFA 30 سبتمبر، 2025 6145 $233246 لم يعد يتم تتبعه
KJAN 30 يونيو، 2025 6511 $232703 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 3913 $231948 لم يعد يتم تتبعه
ESGE 31 مارس، 2025 6844 $228521
FLOT 30 يونيو، 2025 4475 $228449 لم يعد يتم تتبعه
UL 31 مارس، 2026 3480 $227592 10,6%
ETN 31 ديسمبر، 2025 607 $227170 31,3%
FISV 31 مارس، 2026 3331 $223743 -5,5%
APP 31 مارس، 2026 325 $218992 -22,3%
FETH 31 ديسمبر، 2025 5263 $218678 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 31 مارس، 2025 9595 $217817 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 31 مارس، 2026 6666 $217445 لم يعد يتم تتبعه
FXL 31 مارس، 2025 1456 $216289 لم يعد يتم تتبعه
MLM 31 مارس، 2025 414 $213845 11,5%
NVO 30 سبتمبر، 2025 3093 $213479 -15,4%
AR 30 يونيو، 2026 5014 $212794 6,5%
ADSK 30 يونيو، 2026 876 $209714 30,1%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 2491 $209460 173,6%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2095 $209102 لم يعد يتم تتبعه
PSTG 31 ديسمبر، 2025 2491 $208771 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 مارس، 2026 1418 $207850 2,0%
NEE 30 يونيو، 2026 2223 $206508 -1,5%
BITB 31 ديسمبر، 2025 3313 $206135 لم يعد يتم تتبعه
PGR 31 ديسمبر، 2025 832 $205498 -6,2%
DFAT 31 مارس، 2025 3685 $205102 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 مارس، 2025 8183 $204984 لم يعد يتم تتبعه
TXRH 30 سبتمبر، 2025 1091 $204466 24,9%
VHT 31 مارس، 2026 708 $203735 لم يعد يتم تتبعه
AR 30 سبتمبر، 2025 5030 $202608 11,5%
NKE 31 مارس، 2026 3172 $202075 -22,5%
EPD 30 يونيو، 2025 5892 $201167 23,9%
W 30 يونيو، 2026 2673 $201036 15,0%
VHT 30 سبتمبر، 2025 809 $200902 لم يعد يتم تتبعه
MDYV 31 مارس، 2026 2373 $200874 لم يعد يتم تتبعه
SG 30 سبتمبر، 2025 12024 $178917 -20,6%
FFWM 30 يونيو، 2026 16283 $96070 لم يعد يتم تتبعه
OGN 31 مارس، 2026 11538 $82724 129,0%
BITF 30 يونيو، 2026 23750 $46313 لم يعد يتم تتبعه
LCIDXXXX 30 سبتمبر، 2025 15253 $32184 لم يعد يتم تتبعه