Global X Funds (VNAM)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000074170 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $35.3M
- الممتلكات
- 70
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 57,44%
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,7
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$926K
- آخر 12 شهرًا
- +$15.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP DOAN VINGROUP - CONG TY CP | — | $8.8M | 24,80 | 1079000 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT | — | $2.4M | 6,75 | 2265476 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN FPT | — | $1.4M | 4,07 | 501800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINHOMES | — | $1.4M | 3,82 | 243800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN MASAN | — | $1.3M | 3,62 | 439020 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NGOAI THUONG VIET NAM | — | $1.2M | 3,27 | 509049 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan SSI | — | $1.0M | 2,93 | 987302 | EC | VN |
| Vietnam Dairy Products JSC | — | $1.0M | 2,92 | 446400 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan VIX | — | $950K | 2,69 | 1498794 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON THUONG TIN | — | $904K | 2,56 | 352900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG KHONG VIETJET | — | $749K | 2,12 | 109600 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN VIET NAM THINH VUONG | — | $739K | 2,09 | 734500 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN VINCOM RETAIL | — | $711K | 2,01 | 580100 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU DIA OC NO VA | — | $562K | 1,59 | 722091 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NOI | — | $531K | 1,50 | 961095 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VNDIRECT | Y937AE104 | $441K | 1,25 | 721650 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN GELEX | — | $427K | 1,21 | 287715 | EC | VN |
| TONG CONG TY PHAT TRIEN DO THI KINH BAC-CTCP | Y4788W102 | $385K | 1,09 | 299100 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Vietcap | — | $366K | 1,04 | 367830 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh | — | $357K | 1,01 | 351900 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANH NHA KHANG DIEN | — | $347K | 0,98 | 359619 | EC | VN |
| FPT Digital Retail JSC | — | $314K | 0,89 | 55550 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN XUAT NHAP KHAU VIET NAM | — | $308K | 0,87 | 372647 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN KY THUONG | — | $299K | 0,85 | 155800 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPS | — | $293K | 0,83 | 223980 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM | — | $288K | 0,82 | 189583 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN CONG THUONG VIET NAM | Y9366L105 | $278K | 0,79 | 209960 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DIEN LUC GELEX | — | $255K | 0,72 | 38400 | EC | VN |
| TONG CONG TY DIEN LUC DAU KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $253K | 0,72 | 526353 | EC | VN |
| DucGiang Chemicals Group JSC | — | $246K | 0,70 | 121080 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LAI | — | $240K | 0,68 | 388400 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM | — | $237K | 0,67 | 164308 | EC | VN |
| TONG CONG TY IDICO - CTCP | — | $230K | 0,65 | 134306 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN KHOAN VA DICH VU KHOAN DAU KHI | Y6825E102 | $229K | 0,65 | 194852 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAT XANH | Y20233105 | $226K | 0,64 | 388011 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU TAI CHINH HOANG HUY | — | $223K | 0,63 | 324231 | EC | VN |
| Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi - Cong ty Co phan | — | $223K | 0,63 | 221926 | EC | VN |
| Gemadept Corp | — | $221K | 0,63 | 77400 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN TASCO | — | $221K | 0,63 | 366440 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN VAN PHU | — | $212K | 0,60 | 90864 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT | Y6893Y105 | $211K | 0,60 | 337514 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA | Y09690101 | $207K | 0,59 | 268347 | EC | VN |
| TONG CONG TY KHI VIET NAM - CONG TY CO PHAN | — | $204K | 0,58 | 71475 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN VPBANK | — | $202K | 0,57 | 194400 | EC | VN |
| Sai Gon Vrg Investment Corp | — | $202K | 0,57 | 87599 | EC | VN |
| CONG TY CO PHAN HANG TIEU DUNG MASAN | — | $201K | 0,57 | 38700 | EC | VN |
| NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN NAM A | Y61891100 | $197K | 0,56 | 369075 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan Sai Gon - Ha Noi | Y7398G102 | $194K | 0,55 | 302701 | EC | VN |
| TONG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA XAY DUNG VIET NAM | Y9366E101 | $189K | 0,54 | 225081 | EC | VN |
| Cong ty Co phan Chung khoan MB | — | $188K | 0,53 | 255750 | EC | VN |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ES4, LLC | $838821 | 35,65% | 33300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $701015 | 29,79% | 27829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530730 | 22,56% | 21069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188925 | 8,03% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $24334 | 1,03% | 966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $20342 | 0,86% | 808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $16020 | 0,68% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12595 | 0,54% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $10429 | 0,44% | 414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7834 | 0,33% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1764 | 0,07% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |