Alger Russell Innovation ETF (INVN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088942 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,19
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
تغير اليوم الواحد
$26,01 – $27,30
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $9.6M
- الممتلكات
- 51
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,3
- المراكز فوق 1%
- 50
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
INVN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$586K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$4.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 51 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1,84 | 3112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1,74 | 3320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2066 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
44,7%
Healthcare
18,3%
Industrials
8,3%
Communication Services
6,3%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,3%
Real Estate
1,8%
Diversified Consumer Services
1,8%
أخرى/غير معينة
5,8%
التوزيعات 1 دفعة
0,23%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,06
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0620 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1669407 | 32,28% | 77907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1553580 | 30,04% | 72502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654804 | 12,66% | 35032 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391411 | 7,57% | 18266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354015 | 6,85% | 16521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296009 | 5,72% | 13814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248605 | 4,81% | 11554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3343 | 0,06% | 156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… مضاعف/عكسي | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR مضاعف/عكسي | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF مضاعف/عكسي | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … مضاعف/عكسي | $9.4M |