Sonoma Allocations LLC
CIK 2084965 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $321.8M
- المراكز
- 118
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4980 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,03%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 78,59%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 35,05% تقدير المشتريات $122238817 · المبيعات $107160074
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 62,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 43
- انخفض
- 51
- مغلق
- 43
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
12,4%
Technology
7,0%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,4%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
73,8%
المحفظة الكاملة 118 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA | $47279009 | 14,69% | 502093 | صعود ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $38300409 | 11,90% | 447018 | صعود ×1 | |||
| IVV | $36241025 | 11,26% | 48165 | $2160842 | هبوط ×2 | ||
| UJAN | $17574669 | 5,46% | 387022 | $51523 | هبوط ×1 | ||
| OPPE | $13565719 | 4,22% | 243924 | $2130768 | صعود ×3 | ||
| AAAU | $12414549 | 3,86% | 308858 | $-2074515 | هبوط ×3 | ||
| FBND | $9272398 | 2,88% | 203946 | $414585 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8474364 | 2,63% | 15331 | $5096200 | صعود ×1 | ||
| JPIB | $7253275 | 2,25% | 150342 | $465718 | صعود ×1 | ||
| HFSI | $6026654 | 1,87% | 171553 | $2796024 | صعود ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5770788 | 1,79% | 108311 | $-2125536 | هبوط ×3 | ||
| EVNT | $4882120 | 1,52% | 400995 | $-113421 | هبوط ×1 | ||
| NSEP | $4502450 | 1,40% | 107470 | صعود ×1 | |||
| VTV | $4487435 | 1,39% | 20527 | $176235 | هبوط ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4246305 | 1,32% | 26091 | $2109855 | صعود ×3 | ||
| DBEZ | $4195590 | 1,30% | 66919 | $-1086162 | هبوط ×3 | ||
| AVEM | $4195439 | 1,30% | 44545 | $2370310 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3916954 | 1,22% | 13299 | $548544 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $3794830 | 1,18% | 95877 | صعود ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3206635 | 1,00% | 154425 | $943500 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $2831298 | 0,88% | 9049 | $809190 | صعود ×1 | ||
| TIPX | $2701643 | 0,84% | 144049 | $-1152402 | هبوط ×3 | ||
| PVAL | $2678053 | 0,83% | 52168 | $1460880 | صعود ×2 | ||
| SMH SMH | $2597255 | 0,81% | 4144 | $2070676 | صعود ×1 | ||
| HYEM | $2492152 | 0,77% | 124658 | $1399713 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2422334 | 0,75% | 6823 | $285632 | هبوط ×2 | ||
| BUYW | $2334419 | 0,73% | 161272 | $731882 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2174611 | 0,68% | 11024 | $136279 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1892655 | 0,59% | 5135 | $134387 | هبوط ×3 | ||
| LVHI | $1800412 | 0,56% | 44543 | $-543707 | هبوط ×3 | ||
| PAVE | $1658705 | 0,52% | 28422 | $783301 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1586300 | 0,49% | 2410 | $598940 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1558540 | 0,48% | 4040 | $-15874 | هبوط ×3 | ||
| WTV | $1538347 | 0,48% | 14930 | $827107 | صعود ×1 | ||
| UOCT | $1516284 | 0,47% | 36803 | $38693 | هبوط ×2 | ||
| AUSF | $1502302 | 0,47% | 30383 | $767476 | صعود ×1 | ||
| VBK | $1472524 | 0,46% | 4022 | $-233176 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1458454 | 0,45% | 1225 | $241015 | هبوط ×2 | ||
| ZAPR | $1442097 | 0,45% | 54082 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1374159 | 0,43% | 5665 | $61478 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $1341932 | 0,42% | 3616 | $172523 | صعود ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1238054 | 0,38% | 6544 | $910370 | صعود ×1 | ||
| SNPE | $1220609 | 0,38% | 17761 | $263294 | صعود ×2 | ||
| ARB | $1185434 | 0,37% | 39941 | $-568837 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1158268 | 0,36% | 1144 | $274759 | هبوط ×2 | ||
| TSCV | $1130429 | 0,35% | 34538 | $567671 | صعود ×1 | ||
| UDEC | $1067634 | 0,33% | 25569 | $58874 | هبوط ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1021911 | 0,32% | 11564 | $307644 | صعود ×3 | ||
| NFLT | $998324 | 0,31% | 43557 | $84655 | صعود ×2 | ||
| BALT | $994075 | 0,31% | 28986 | $396901 | صعود ×1 | ||
| SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $967151 | 0,30% | 31289 | $487707 | صعود ×1 | ||
| UAPR | $938428 | 0,29% | 26694 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $875379 | 0,27% | 10309 | $76686 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $868408 | 0,27% | 2433 | $478608 | صعود ×1 | ||
| YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF | $846311 | 0,26% | 15164 | $203430 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $805100 | 0,25% | 2246 | $128077 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $759236 | 0,24% | 1508 | $29647 | هبوط ×1 | ||
| BRKA | $754419 | 0,23% | 1 | $36898 | |||
| VO | $748340 | 0,23% | 9236 | $76239 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731901 | 0,23% | 1183 | $42463 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $711524 | 0,22% | 2015 | $63221 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702877 | 0,22% | 6499 | $-113549 | هبوط ×3 | ||
| JAJL | $686913 | 0,21% | 22943 | $19501 | |||
| COWZ | $662199 | 0,21% | 10488 | $-279673 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $615909 | 0,19% | 1374 | $41569 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $588098 | 0,18% | 1753 | $4149 | هبوط ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $575003 | 0,18% | 824 | $128736 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $559714 | 0,17% | 483 | $223581 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $556092 | 0,17% | 1527 | $67054 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547927 | 0,17% | 2163 | $136859 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $535616 | 0,17% | 3543 | $29064 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $518378 | 0,16% | 3786 | $-171808 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $507128 | 0,16% | 3499 | $-43079 | هبوط ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $505380 | 0,16% | 1421 | $7728 | هبوط ×1 | ||
| OEF | $505342 | 0,16% | 1377 | $63075 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $473062 | 0,15% | 1121 | $-43163 | هبوط ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $465057 | 0,14% | 3678 | $25989 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $459947 | 0,14% | 6271 | $-115620 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446355 | 0,14% | 7641 | $1920 | هبوط ×3 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $443014 | 0,14% | 3434 | $36437 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $441097 | 0,14% | 428 | $2292 | هبوط ×2 | ||
| FGDL | $438404 | 0,14% | 8073 | $45024 | صعود ×2 | ||
| SHLD | $437671 | 0,14% | 7097 | $-164042 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $435569 | 0,14% | 999 | $204996 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $431757 | 0,13% | 7253 | صعود ×1 | |||
| UFEB | $425590 | 0,13% | 11000 | $24178 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $409742 | 0,13% | 440 | $-72934 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $409181 | 0,13% | 3875 | $94393 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $404363 | 0,13% | 1614 | $-22188 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $386249 | 0,12% | 5293 | $-79391 | هبوط ×2 | ||
| XAR | $380962 | 0,12% | 1315 | $-118268 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $376387 | 0,12% | 4323 | $-70301 | هبوط ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $359429 | 0,11% | 4368 | $646 | صعود ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $353132 | 0,11% | 1231 | ||||
| ZDEK | $348544 | 0,11% | 13185 | $31309 | صعود ×1 | ||
| VIG | $345715 | 0,11% | 1455 | $-18271 | هبوط ×2 | ||
| USEP | $345194 | 0,11% | 8337 | $20635 | |||
| BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | $341097 | 0,11% | 347 | صعود ×1 | |||
| UMAR | $339019 | 0,11% | 8025 | صعود ×1 | |||
| SPYI | $338637 | 0,11% | 6357 | $21791 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| EWA | $47279009 | 502093 | 14,69% |
| IVZ | $38300409 | 447018 | 11,90% |
| NSEP | $4502450 | 107470 | 1,40% |
| SCHE | $3794830 | 95877 | 1,18% |
| ZAPR | $1442097 | 54082 | 0,45% |
| UAPR | $938428 | 26694 | 0,29% |
| JEPI | $431757 | 7253 | 0,13% |
| COR | $353132 | 1231 | 0,11% |
| BGT | $341097 | 347 | 0,11% |
| UMAR | $339019 | 8025 | 0,11% |
| MRK | $322560 | 2548 | 0,10% |
| AZN | $259649 | 1408 | 0,08% |
| EVX | $228221 | 5509 | 0,07% |
| APH | $227701 | 1316 | 0,07% |
| TER | $216346 | 495 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | تم الشراء أكثر | +14 | +$5.1M |
| HFSI | تم الشراء أكثر | +79K | +$2.8M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +22K | +$2.4M |
| IVV | تقليص | -3K | +$2.2M |
| OPPE | تم الشراء أكثر | +35K | +$2.1M |
| JBND | تقليص | -39K | -$2.1M |
| QTUM | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.1M |
| AAAU | تقليص | -3K | -$2.1M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.1M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWF | 30 يونيو، 2026 | 47935 | $20657130 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 22130 | $12995055 | |
| IDMO | 31 مارس، 2026 | 196032 | $11436479 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWL | 30 يونيو، 2026 | 97079 | $11284427 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 76419 | $7579179 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 يونيو، 2026 | 58945 | $6429885 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 57494 | $5774960 | -0,1% |
| XMMO | 30 يونيو، 2026 | 19230 | $2844137 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFIF | 30 يونيو، 2026 | 255047 | $2383413 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYDB | 30 يونيو، 2026 | 40834 | $1900214 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDE | 30 يونيو، 2026 | 48788 | $1862970 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWJ | 30 يونيو، 2026 | 35311 | $1803485 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMHQ | 30 يونيو، 2026 | 15374 | $1603991 | لم يعد يتم تتبعه |
| GARP | 30 يونيو، 2026 | 22981 | $1498361 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBAP | 30 يونيو، 2026 | 30804 | $1213986 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 يونيو، 2026 | 10388 | $1198528 | لم يعد يتم تتبعه |
| EUSB | 30 يونيو، 2026 | 21068 | $916473 | لم يعد يتم تتبعه |
| EAGG | 30 يونيو، 2026 | 18963 | $900900 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQMG | 30 يونيو، 2026 | 21878 | $881912 | |
| ESGD | 30 يونيو، 2026 | 7821 | $757160 | |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 606 | $709334 | 9,1% |
| ANET | 30 يونيو، 2026 | 4950 | $658797 | 11,1% |
| ANET | 31 ديسمبر، 2025 | 4359 | $631055 | 44,1% |
| SPMO | 30 يونيو، 2026 | 5061 | $588999 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSMO | 30 يونيو، 2026 | 7232 | $566989 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 30 يونيو، 2026 | 4899 | $483186 | لم يعد يتم تتبعه |
| COR | 31 مارس، 2026 | 1337 | $482723 | 0,7% |
| SPYM | 30 يونيو، 2026 | 5981 | $463315 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 4859 | $456282 | 20,5% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 1209 | $431838 | 19,6% |
| CRBG | 30 يونيو، 2026 | 1265 | $405941 | 16,8% |
| BGRN | 31 ديسمبر، 2025 | 8176 | $395359 | |
| DVY | 30 يونيو، 2026 | 2578 | $391198 | |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 1585 | $389975 | -23,8% |
| BLK | 30 يونيو، 2026 | 394 | $377989 | 21,4% |
| SOXX | 30 يونيو، 2026 | 1057 | $366489 | -19,5% |
| INFL | 30 يونيو، 2026 | 6682 | $353478 | لم يعد يتم تتبعه |
| EGUS | 31 ديسمبر، 2025 | 6474 | $331347 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1758 | $313135 | -3,7% |
| DYNF | 30 يونيو، 2026 | 5286 | $312191 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPQ | 30 يونيو، 2026 | 5591 | $311923 | |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 715 | $309149 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 4909 | $301560 | |
| AZN | 31 ديسمبر، 2025 | 3593 | $301161 | 79,4% |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 609 | $300575 | 24,8% |
| MRK | 31 ديسمبر، 2025 | 3566 | $299229 | 43,8% |
| CEG | 31 ديسمبر، 2025 | 751 | $292639 | -23,9% |
| PM | 31 مارس، 2026 | 1627 | $289251 | 13,4% |
| USTB | 30 يونيو، 2026 | 5697 | $288497 | |
| HWM | 31 ديسمبر، 2025 | 1503 | $288017 | 41,2% |
| CVX | 31 ديسمبر، 2025 | 1853 | $281118 | 35,9% |
| BINC | 31 ديسمبر، 2025 | 5275 | $280841 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAN | 30 يونيو، 2026 | 23591 | $269291 | 3,6% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 4297 | $266565 | لم يعد يتم تتبعه |
| PJAN | 31 مارس، 2026 | 5583 | $265109 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 31 ديسمبر، 2025 | 1249 | $263587 | -8,2% |
| HOOD | 31 ديسمبر، 2025 | 1831 | $240667 | -17,5% |
| MPWR | 31 ديسمبر، 2025 | 233 | $239958 | 42,2% |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 3138 | $238313 | 10,6% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2305 | $234816 | 26,4% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1516 | $232329 | 25,6% |
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 8580 | $227979 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 513 | $227598 | 13,0% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1904 | $224672 | -21,5% |
| USMV | 30 يونيو، 2026 | 2376 | $221394 | لم يعد يتم تتبعه |
| FICO | 31 ديسمبر، 2025 | 134 | $217099 | -32,9% |
| SPUU | 30 يونيو، 2026 | 1275 | $215425 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQH | 31 ديسمبر، 2025 | 4559 | $215257 | 7,6% |
| LULU | 31 ديسمبر، 2025 | 1262 | $213677 | -42,3% |
| VRT | 30 يونيو، 2026 | 807 | $210007 | -22,2% |
| BIV | 31 ديسمبر، 2025 | 2641 | $208047 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 30 يونيو، 2026 | 1771 | $207804 | -2,6% |
| SJNK | 31 مارس، 2026 | 8135 | $205875 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 30 يونيو، 2026 | 824 | $205153 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 3294 | $204228 | 20,9% |
| HLLY | 31 مارس، 2026 | 29413 | $120158 | 3,1% |