TRBF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,11%▼ -3,32%
3M▼ -6,69%▼ -3,98%
6M▼ -6,69%▼ -3,98%
منذ بداية العام▼ -6,39%▼ -3,00%
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 7 أكتوبر، 2025▼ -6,56%▼ -2,18%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$9.8M
آخر 12 شهرًا +$36.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 299 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obli 31846V211 $2.2M 5,84 2152484 STIV US
Willow Tree CLO 97122KAE4 $1000K 2,71 1000000 ABS-CBDO US
Fannie Mae 3140W5RW6 $863K 2,34 971815 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPEJ3 $828K 2,25 966713 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418E4E7 $791K 2,15 865091 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNQS4 $751K 2,04 913899 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QGE60 $736K 2,00 900058 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NLN7 $701K 1,90 724514 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNDL3 $639K 1,73 768878 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $598K 1,62 686765 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133B9KZ6 $592K 1,61 757494 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140MMT73 $531K 1,44 648294 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RLU2 $530K 1,44 531694 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $523K 1,42 25669 EC US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $507K 1,38 509890 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DGU0 $488K 1,33 543485 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSS2 $483K 1,31 560877 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QKQJ0 $479K 1,30 585918 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $477K 1,29 500000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $465K 1,26 593723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $463K 1,26 541908 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $462K 1,25 588764 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPG2 $450K 1,22 465490 ABS-MBS US
Octane Receivables Trust 675958AE2 $434K 1,18 440000 ABS-O US
Freddie Mac 3142J6A60 $433K 1,18 427771 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EBR0 $425K 1,15 543336 ABS-MBS US
Visio Trust 92838CAE8 $409K 1,11 412000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W23S8 $401K 1,09 469766 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHH6 $349K 0,95 392821 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X8TY3 $311K 0,84 362313 ABS-MBS US
ACHD Trust 00092XAB2 $302K 0,82 300000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HLJ52 $301K 0,82 300000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EE30 $285K 0,77 333019 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $265K 0,72 350000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 36267PAL0 $260K 0,71 247000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166BAG7 $253K 0,69 250000 ABS-O US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581XAG3 $253K 0,69 250000 ABS-MBS US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533UAJ7 $251K 0,68 250000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $250K 0,68 250000 ABS-O US
Regional Management Issuance T 75907DAD9 $250K 0,68 250000 ABS-O US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $247K 0,67 250000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $242K 0,66 294998 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $240K 0,65 250000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DT6V7 $239K 0,65 305496 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427P4G6 $238K 0,65 277968 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSCU4 $237K 0,64 266706 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $234K 0,64 249128 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FHY6 $228K 0,62 230229 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832TAC0 $225K 0,61 250000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12598PAD9 $220K 0,60 250000 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 11 دفعة

08
4,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,29التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2240
31 أغسطس، 2026$0,1690
31 يوليو، 2026$0,1930
30 يونيو، 2026$0,2140
29 مايو، 2026$0,1970
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,2410
27 فبراير، 2026$0,1770
30 يناير، 2026$0,1740
31 ديسمبر، 2025$0,2400
28 نوفمبر، 2025$0,2800

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Arkadios Wealth Advisors $23711204 82,69% 480470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4707990 16,42% 95400 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249316 0,87% 5052 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7057 0,02% 143 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي $36.9M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M