ARROW ETF TRUST (GYLD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000035751 · عرض على SEC EDGAR ↗
$14,32
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$12,88 – $14,69
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $31.8M
- الممتلكات
- 144
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,94%
- العدد الفعلي للمراكز
- 157,7
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,80% | ▲ +2,39% |
| 3M | ▲ +1,37% | ▲ +3,54% |
| 6M | ▲ +3,62% | ▲ +7,41% |
| منذ بداية العام | ▲ +7,08% | ▲ +11,33% |
| 1Y | ▲ +9,10% | ▲ +17,60% |
| 3Y | ▲ +12,85% | ▲ +49,27% |
| 5Y | ▼ -2,79% | ▲ +43,42% |
| الأقصى منذ 8 مايو، 2012 | ▼ -42,29% | ▲ +61,90% |
- تقلب 1 سنة
- 12,60%
- التقلب 3 سنوات
- 14,04%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -13,13%
- 4 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,39
- شارب 1 سنة*
- 0,76
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$9.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 144 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | P49501201 | $311K | 0,98 | 28514 | EC | MX |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $305K | 0,96 | 3949 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $293K | 0,92 | 11010 | EC | US |
| TERNIUM SA | 880890108 | $286K | 0,90 | 6514 | EC | LU |
| STANDARD LIFE PLC | G7S8MZ109 | $282K | 0,89 | 27455 | EC | GB |
| TELEPERFORMANCE SE | F9120F106 | $280K | 0,88 | 4152 | EC | FR |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $278K | 0,87 | 2488101 | EC | ID |
| TELUS CORP | 87971M103 | $278K | 0,87 | 22168 | EC | CA |
| ALAMTRI RESOURCES TBK PT | Y7087B109 | $268K | 0,84 | 1848008 | EC | ID |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $267K | 0,84 | 29343 | EC | US |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | S8793H130 | $263K | 0,82 | 84566 | EC | ZA |
| BANCO DEL BAJIO SA | P1R2ZN117 | $259K | 0,81 | 82441 | EC | MX |
| BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PT | Y8520P101 | $255K | 0,80 | 1546424 | EC | ID |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $255K | 0,80 | 18906 | EC | US |
| EXXARO RESOURCES LTD | S26949107 | $253K | 0,79 | 19168 | EC | ZA |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 65341D102 | $253K | 0,79 | 8755 | EC | US |
| KOMERCNI BANKA AS | X45471111 | $253K | 0,79 | 4746 | EC | CZ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | Y71244100 | $252K | 0,79 | 164192 | EC | ID |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $252K | 0,79 | 23267 | EC | US |
| KUMBA IRON ORE LTD | S4341C103 | $248K | 0,78 | 13230 | EC | ZA |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | Y7117N172 | $248K | 0,78 | 721247 | EC | ID |
| UNITED TRACTORS TBK PT | Y7146Y140 | $248K | 0,78 | 148333 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $246K | 0,77 | 3948 | EC | PL |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | Y7123S108 | $246K | 0,77 | 974551 | EC | ID |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $246K | 0,77 | 10126 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $246K | 0,77 | 5795 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | U6836GAB4 | $245K | 0,77 | 228000 | DBT | US |
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | Y7148M110 | $245K | 0,77 | 16998854 | EC | ID |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $239K | 0,75 | 79029 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $238K | 0,75 | 4394 | EC | US |
| CVR PARTNERS LP | 126633205 | $234K | 0,73 | 1815 | EC | US |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Y0697U112 | $234K | 0,73 | 1357835 | EC | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $233K | 0,73 | 240000 | DBT | TR |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $231K | 0,73 | 4573 | EC | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $231K | 0,72 | 16730 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $228K | 0,71 | 27614 | EC | US |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83179X108 | $227K | 0,71 | 10918 | EC | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $227K | 0,71 | 4062 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $227K | 0,71 | 3382 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $226K | 0,71 | 4245 | EC | US |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 16387P103 | $225K | 0,71 | 17937 | EC | CA |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $225K | 0,71 | 19592 | EC | US |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | Q2308E106 | $225K | 0,70 | 89093 | EC | AU |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 20369C106 | $223K | 0,70 | 12978 | EC | US |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $223K | 0,70 | 14493 | EC | US |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | G8586X105 | $222K | 0,70 | 195175 | EC | GB |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $222K | 0,70 | 9465 | EC | US |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | Y26465107 | $221K | 0,70 | 293660 | EC | SG |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $221K | 0,70 | 9618 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $221K | 0,69 | 5084 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
أخرى/غير معينة
63,2%
التوزيعات 168 دفعة
6,52%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 يوليو، 2026 | $0,0840 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,1090 |
| 18 مايو، 2026 | $0,1100 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,0560 |
| 16 مارس، 2026 | $0,0660 |
| 17 فبراير، 2026 | $0,0840 |
| 16 يناير، 2026 | $0,0410 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,0980 |
| 17 نوفمبر، 2025 | $0,1540 |
| 16 أكتوبر، 2025 | $0,0560 |
| 16 سبتمبر، 2025 | $0,0750 |
| 18 أغسطس، 2025 | $0,1040 |
| 16 يوليو، 2025 | $0,1070 |
| 16 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 16 مايو، 2025 | $0,1120 |
| 16 إبريل، 2025 | $0,0760 |
| 17 مارس، 2025 | $0,0590 |
| 18 فبراير، 2025 | $0,0950 |
| 16 يناير، 2025 | $0,1050 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,1640 |
| 18 نوفمبر، 2024 | $0,1720 |
| 16 أكتوبر، 2024 | $0,1420 |
| 16 سبتمبر، 2024 | $0,1270 |
| 16 أغسطس، 2024 | $0,1690 |
| 16 يوليو، 2024 | $0,1120 |
| 17 يونيو، 2024 | $0,2190 |
| 16 مايو، 2024 | $0,1430 |
| 16 إبريل، 2024 | $0,1260 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0830 |
| 16 فبراير، 2024 | $0,1110 |
| 16 يناير، 2024 | $0,0160 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,0750 |
| 16 نوفمبر، 2023 | $0,0860 |
| 16 أكتوبر، 2023 | $0,0700 |
| 18 سبتمبر، 2023 | $0,0640 |
| 16 أغسطس، 2023 | $0,1410 |
| 17 يوليو، 2023 | $0,1030 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,1090 |
| 16 مايو، 2023 | $0,0880 |
| 17 إبريل، 2023 | $0,0990 |
| 16 مارس، 2023 | $0,0230 |
| 16 فبراير، 2023 | $0,0600 |
| 17 يناير، 2023 | $0,0340 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,0530 |
| 16 نوفمبر، 2022 | $0,0720 |
| 17 أكتوبر، 2022 | $0,0400 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,0740 |
| 16 أغسطس، 2022 | $0,0750 |
| 18 يوليو، 2022 | $0,0400 |
| 16 يونيو، 2022 | $0,0670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4069843 | 34,09% | 285605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3760383 | 31,50% | 263888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1041040 | 8,72% | 73056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629874 | 5,28% | 44202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584559 | 4,90% | 41022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554307 | 4,64% | 38899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378948 | 3,17% | 26593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272615 | 2,28% | 19131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264417 | 2,21% | 18556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197158 | 1,65% | 13835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131954 | 1,11% | 9260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33530 | 0,28% | 2353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9202 | 0,08% | 646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5818 | 0,05% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2750 | 0,02% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2137 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |