Arrow Dow Jones Global Yield ETF — مقتنيات الصندوق وتكوينه

GYLD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▼ -7,56%	▼ -6,97%
3M	▼ -7,11%	▼ -5,38%
6M	▼ -4,72%	▼ -1,05%
منذ بداية العام	▼ -1,26%	▲ +3,97%
1Y	▲ +0,76%	▲ +8,55%
3Y	▲ +10,82%	▲ +46,09%
5Y	▼ -10,42%	▲ +32,17%
الأقصىمنذ 8 مايو، 2012	▼ -46,78%	▲ +51,19%

تقلب 1 سنة12,96%

التقلب 3 سنوات13,74%

أقصى تراجع 3 سنوات -13,13% 4 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025

بيتا 3 سنوات0,39

شارب 1 سنة*0,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04

الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.2M

الربع المنتهي في يوليو 2026 +$5.3M

آخر 12 شهرًا +$8.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 147 حيازة

05

الاسم	CUSIP	القيمة	%	الرصيد	الفئة	الدولة
BBH SWEEP VEHICLE	·	$1.2M	3,23	1202176	STIV	US
TELEPERFORMANCE SE	F9120F106	$409K	1,10	5140	EC	FR
SURYA CITRA MEDIA TBK PT	Y7148M110	$356K	0,96	30852680	EC	ID
ROBERT HALF INC	770323103	$351K	0,94	9289	EC	US
TERNIUM SA	880890108	$349K	0,94	7083	EC	LU
STANDARD LIFE PLC	G7S8MZ109	$342K	0,92	27455	EC	GB
ALAMTRI RESOURCES TBK PT	Y7087B109	$339K	0,91	2484928	EC	ID
KOMERCNI BANKA AS	X45471111	$335K	0,90	6702	EC	CZ
CAL-MAINE FOODS INC	128030202	$333K	0,89	3795	EC	US
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Y0697U112	$330K	0,89	1959304	EC	ID
BANCO DEL BAJIO SA	P1R2ZN117	$329K	0,88	98982	EC	MX
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	P49501201	$328K	0,88	28478	EC	MX
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT	Y7136Y118	$327K	0,88	3928105	EC	ID
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT	Y71244100	$324K	0,87	237780	EC	ID
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	S8793H130	$324K	0,87	100599	EC	ZA
KUMBA IRON ORE LTD	S4341C103	$317K	0,85	19983	EC	ZA
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	X0R77T117	$311K	0,84	4739	EC	PL
EXXARO RESOURCES LTD	S26949107	$310K	0,83	25171	EC	ZA
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	Y7117N172	$310K	0,83	1094150	EC	ID
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS	M28191100	$308K	0,83	76943	EC	TR
UNITED TRACTORS TBK PT	Y7146Y140	$305K	0,82	229321	EC	ID
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT	Y7123S108	$304K	0,82	1306241	EC	ID
TELUS CORP	87971M103	$282K	0,76	29526	EC	CA
SUNOCO LP	86765K109	$281K	0,75	3660	EC	US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP	24664T103	$279K	0,75	4624	EC	US
LAND SECURITIES GROUP PLC	G5375M142	$271K	0,73	28537	EC	GB
GLOBAL PARTNERS LP	37946R109	$270K	0,73	5465	EC	US
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	16411Q101	$265K	0,71	4028	EC	US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	91359E105	$264K	0,71	6082	EC	US
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP	G16252101	$262K	0,70	6270	EC	BM
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	Y5229U100	$261K	0,70	566457	EC	SG
SL GREEN REALTY CORP	78440X887	$260K	0,70	4912	EC	US
WESTERN UNION COMPANY (THE)	959802109	$259K	0,69	40660	EC	US
RLJ LODGING TRUST	74965L101	$258K	0,69	21099	EC	US
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	S3373C239	$258K	0,69	240845	EC	ZA
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	01877R108	$257K	0,69	9912	EC	US
BLACK STONE MINERALS LP	09225M101	$257K	0,69	17184	EC	US
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	20369C106	$257K	0,69	14024	EC	US
CHARTER HALL LONG WALE REIT	Q2308E106	$257K	0,69	95626	EC	AU
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	65341D102	$255K	0,68	9765	EC	US
KINETIK HOLDINGS INC	02215L209	$255K	0,68	5040	EC	US
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	G7240B186	$255K	0,68	200110	EC	GB
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	726503105	$255K	0,68	10363	EC	US
APH/APH2/APH3 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / AQUARIAN INSURANCE HOLDINGS LLC	U00406AA3	$253K	0,68	250000	DBT	US
PLAINS GP HOLDINGS LP	72651A207	$253K	0,68	9599	EC	US
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP	958669103	$252K	0,68	5418	EC	US
EPR PROPERTIES	26884U109	$252K	0,68	4062	EC	US
PARK HOTELS & RESORTS INC	700517105	$251K	0,67	16668	EC	US
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV	P3515D163	$251K	0,67	139050	EC	MX
MACH NATURAL RESOURCES LP	55445L100	$250K	0,67	18331	EC	US

توزيع القطاعات

06

Energy 14,2%

Real Estate 10,7%

Materials 2,2%

Utilities 2,0%

Industrials 1,6%

Consumer Staples 0,9%

Communication Services 0,8%

Financials 0,7%

أخرى/غير معينة 66,8%

التوزيعات 170 دفعة

08

7,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

شهري (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
16 سبتمبر، 2026	$0,0910
17 أغسطس، 2026	$0,0910
16 يوليو، 2026	$0,0840
16 يونيو، 2026	$0,1090
18 مايو، 2026	$0,1100
16 إبريل، 2026	$0,0560
16 مارس، 2026	$0,0660
17 فبراير، 2026	$0,0840
16 يناير، 2026	$0,0410
26 ديسمبر، 2025	$0,0980
17 نوفمبر، 2025	$0,1540
16 أكتوبر، 2025	$0,0560
16 سبتمبر، 2025	$0,0750
18 أغسطس، 2025	$0,1040
16 يوليو، 2025	$0,1070
16 يونيو، 2025	$0,0980
16 مايو، 2025	$0,1120
16 إبريل، 2025	$0,0760
17 مارس، 2025	$0,0590
18 فبراير، 2025	$0,0950
16 يناير، 2025	$0,1050
26 ديسمبر، 2024	$0,1640
18 نوفمبر، 2024	$0,1720
16 أكتوبر، 2024	$0,1420
16 سبتمبر، 2024	$0,1270
16 أغسطس، 2024	$0,1690
16 يوليو، 2024	$0,1120
17 يونيو، 2024	$0,2190
16 مايو، 2024	$0,1430
16 إبريل، 2024	$0,1260
18 مارس، 2024	$0,0830
16 فبراير، 2024	$0,1110
16 يناير، 2024	$0,0160
26 ديسمبر، 2023	$0,0750
16 نوفمبر، 2023	$0,0860
16 أكتوبر، 2023	$0,0700
18 سبتمبر، 2023	$0,0640
16 أغسطس، 2023	$0,1410
17 يوليو، 2023	$0,1030
16 يونيو، 2023	$0,1090
16 مايو، 2023	$0,0880
17 إبريل، 2023	$0,0990
16 مارس، 2023	$0,0230
16 فبراير، 2023	$0,0600
17 يناير، 2023	$0,0340
23 ديسمبر، 2022	$0,0530
16 نوفمبر، 2022	$0,0720
17 أكتوبر، 2022	$0,0400
16 سبتمبر، 2022	$0,0740
16 أغسطس، 2022	$0,0750
18 يوليو، 2022	$0,0400
16 يونيو، 2022	$0,0670
16 مايو، 2022	$0,0420
18 إبريل، 2022	$0,0150
16 مارس، 2022	$0,0230
16 فبراير، 2022	$0,0830
18 يناير، 2022	$0,0220
23 ديسمبر، 2021	$0,0460
16 نوفمبر، 2021	$0,0990
18 أكتوبر، 2021	$0,0300
16 سبتمبر، 2021	$0,0800
16 أغسطس، 2021	$0,1080
16 يوليو، 2021	$0,0680
16 يونيو، 2021	$0,0960
17 مايو، 2021	$0,0700
16 إبريل، 2021	$0,0600
16 مارس، 2021	$0,0600
16 فبراير، 2021	$0,0720
19 يناير، 2021	$0,0260
24 ديسمبر، 2020	$0,0940
16 نوفمبر، 2020	$0,0420
16 أكتوبر، 2020	$0,0660
16 سبتمبر، 2020	$0,0620
17 أغسطس، 2020	$0,0980
16 يوليو، 2020	$0,0980
16 يونيو، 2020	$0,0880
18 مايو، 2020	$0,0410
16 إبريل، 2020	$0,0720
16 مارس، 2020	$0,0870
18 فبراير، 2020	$0,1000
16 يناير، 2020	$0,1340
26 ديسمبر، 2019	$0,1240
18 نوفمبر، 2019	$0,1150
16 أكتوبر، 2019	$0,0960
16 سبتمبر، 2019	$0,0360
16 أغسطس، 2019	$0,1560
16 يوليو، 2019	$0,1140
17 يونيو، 2019	$0,1280
16 مايو، 2019	$0,0880
16 إبريل، 2019	$0,1640
18 مارس، 2019	$0,0580
19 فبراير، 2019	$0,1300
16 يناير، 2019	$0,0500
28 ديسمبر، 2018	$0,1230
16 نوفمبر، 2018	$0,1480
16 أكتوبر، 2018	$0,0890
17 سبتمبر، 2018	$0,0660
16 أغسطس، 2018	$0,1320
16 يوليو، 2018	$0,0760
18 يونيو، 2018	$0,1330
16 مايو، 2018	$0,1140
16 إبريل، 2018	$0,1040
16 مارس، 2018	$0,1130
16 فبراير، 2018	$0,1160
16 يناير، 2018	$0,0170
26 ديسمبر، 2017	$0,1150
16 نوفمبر، 2017	$0,1190
16 أكتوبر، 2017	$0,0870
18 سبتمبر، 2017	$0,0880
16 أغسطس، 2017	$0,1470
17 يوليو، 2017	$0,1010
16 يونيو، 2017	$0,2780
16 مايو، 2017	$0,0450
17 إبريل، 2017	$0,0550
16 مارس، 2017	$0,0760
16 فبراير، 2017	$0,0810
17 يناير، 2017	$0,0280
28 ديسمبر، 2016	$0,1230
16 نوفمبر، 2016	$0,1270
17 أكتوبر، 2016	$0,0790
16 سبتمبر، 2016	$0,1100
16 أغسطس، 2016	$0,1340
18 يوليو، 2016	$0,0670
16 يونيو، 2016	$0,1180
16 مايو، 2016	$0,1410
18 إبريل، 2016	$0,1070
16 مارس، 2016	$0,1440
16 فبراير، 2016	$0,1640
19 يناير، 2016	$0,0310
29 ديسمبر، 2015	$0,1390
16 نوفمبر، 2015	$0,1510
16 أكتوبر، 2015	$0,1060
16 سبتمبر، 2015	$0,2210
17 أغسطس، 2015	$0,2040
16 يوليو، 2015	$0,0910
16 يونيو، 2015	$0,1030
18 مايو، 2015	$0,1840
16 إبريل، 2015	$0,1920
16 مارس، 2015	$0,1520
17 فبراير، 2015	$0,1460
16 يناير، 2015	$0,0880
29 ديسمبر، 2014	$0,2280
17 نوفمبر، 2014	$0,1600
16 أكتوبر، 2014	$0,1070
16 سبتمبر، 2014	$0,1650
18 أغسطس، 2014	$0,2170
16 يوليو، 2014	$0,1160
16 يونيو، 2014	$0,1520
16 مايو، 2014	$0,1850
16 إبريل، 2014	$0,1330
17 مارس، 2014	$0,1600
18 فبراير، 2014	$0,1820
16 يناير، 2014	$0,0910
27 ديسمبر، 2013	$0,1240
18 نوفمبر، 2013	$0,1510
16 أكتوبر، 2013	$0,0730
16 سبتمبر، 2013	$0,1540
16 أغسطس، 2013	$0,1800
16 يوليو، 2013	$0,0390
17 يونيو، 2013	$0,1260
16 مايو، 2013	$0,1900
16 إبريل، 2013	$0,1320
18 مارس، 2013	$0,1430
19 فبراير، 2013	$0,1970
27 ديسمبر، 2012	$0,3430
4 ديسمبر، 2012	$0,1780
5 سبتمبر، 2012	$0,1830
2 أغسطس، 2012	$0,0400
3 يوليو، 2012	$0,0210
4 يونيو، 2012	$0,1660

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
Arrow Investment Advisors, LLC	$4069843	34,34%	285605	الأسهم	30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC	$3760383	31,73%	263888	الأسهم	30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$1061204	8,95%	74471	الأسهم	30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$629874	5,32%	44202	الأسهم	30 يونيو، 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC	$584559	4,93%	41022	الأسهم	30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$579743	4,89%	40684	الأسهم	30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC	$378948	3,20%	26593	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sequent Planning LLC	$272615	2,30%	19131	الأسهم	30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC	$264417	2,23%	18556	الأسهم	30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD.	$197158	1,66%	13835	الأسهم	30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY	$33554	0,28%	2354	الأسهم	30 يونيو، 2026
PFS Partners, LLC	$9202	0,08%	646	الأسهم	30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC	$5818	0,05%	408	الأسهم	30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC	$2750	0,02%	193	الأسهم	30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	$616	0,01%	43194	الأسهم	30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$6	0,00%	0	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De…	$37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… مضاعف/عكسي	$37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF	$37.6M
NFLY YieldMax(R) Nflx Option Income …	$37.8M
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي	$37.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index…	$37.2M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress…	$36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي	$36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF	$36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 …	$36.4M

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD)