iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA)
12 يونيو، 2020
التأسيس
وزن أكبر 10 مقتنيات100,01%
العدد الفعلي للمراكز3,1
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$36.9M
الممتلكات
6
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
نسبة المصروفات
0.18%
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$951K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.4M | 49,87 | 112582 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.9M | 18,81 | 148955 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.3M | 17,03 | 60102 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.4M | 9,17 | 65765 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,03 | 34583 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $36K | 0,10 | 36406 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EAGG | تم الخروج من المركز — كان 0.1806 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGD | تم الخروج من المركز — كان 0.07285 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGE | تم الخروج من المركز — كان 0.07972 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGU | تم الخروج من المركز — كان 0.1365 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESML | تم الخروج من المركز — كان 0.04192 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | EAGG | مركز جديد — 0.1806 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGD | مركز جديد — 0.07285 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGE | مركز جديد — 0.07972 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGU | مركز جديد — 0.1365 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESML | مركز جديد — 0.04192 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | USD — USD CASH | مركز جديد — -0.004224 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | مركز جديد — 0.04413 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1772582 | 29,00% | 39025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546559 | 8,94% | 12033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546105 | 8,93% | 12023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531149 | 8,69% | 11767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $416992 | 6,82% | 9180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388775 | 6,36% | 8559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384040 | 6,28% | 8455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347924 | 5,69% | 8583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270373 | 4,42% | 5953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227109 | 3,72% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218251 | 3,57% | 4805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122230 | 2,00% | 2691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120546 | 1,97% | 2654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66634 | 1,09% | 1467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57095 | 0,93% | 1257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35572 | 0,58% | 783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21939 | 0,36% | 483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15397 | 0,25% | 339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10310 | 0,17% | 227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8753 | 0,14% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4542 | 0,07% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |