XBB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$45.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$70.2M
آخر 12 شهرًا +$208.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1003 حيازات · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30 25470DCR8 $833K 0,16 900000 US
VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29 92769XAP0 $832K 0,16 925000 GB
FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30 33853QAA9 $829K 0,16 820000 US
NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35 654922AD5 $823K 0,16 780000 JP
MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30 601137AA0 $820K 0,16 813000 US
ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 013092AG6 $815K 0,16 865000 US
EDGED COMPUTE LL 7.5% 04/30/31 28002AAA4 $813K 0,16 860000 US
SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 82967NBC1 $813K 0,16 815000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 46284VAJ0 $802K 0,15 820000 US
NISSAN MOTOR A 6.125% 09/30/30 65480CAL9 $800K 0,15 819000 US
BELL CANADA V/R 09/15/55 0778FPAQ2 $798K 0,15 791000 CA
SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27 82967NBA5 $795K 0,15 796000 US
BLOCK INC 5.625% 08/15/30 852234AT0 $792K 0,15 795000 US
BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32 12008RAP2 $782K 0,15 859000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 92328MAA1 $780K 0,15 819000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 629377DC3 $779K 0,15 799000 US
RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 78351GAA3 $779K 0,15 789000 US
SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32 82966BAA3 $776K 0,15 790000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 46284VAQ4 $775K 0,15 771000 US
WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 947075AW7 $771K 0,15 761000 BM
CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 15135BAR2 $769K 0,15 772000 US
BALL CORP 2.875% 08/15/30 058498AW6 $765K 0,15 844000 US
AECOM 6% 08/01/33 00766TAE0 $761K 0,15 765000 US
ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 01309QAE8 $751K 0,15 789000 US
ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 29273VBG4 $750K 0,14 750000 US
VENTURE GLOBAL 6.375% 12/15/34 92332YAG6 $750K 0,14 769000 US
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 92328MAB9 $738K 0,14 795000 US
CELANESE US HOL 6.75% 04/15/33 15089QBA1 $735K 0,14 720000 US
CENTENE CORP 2.625% 08/01/31 15135BAZ4 $735K 0,14 847000 US
CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32 45344LAD5 $731K 0,14 722000 US
SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31 90320BAA7 $728K 0,14 775000 NL
CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33 1248EPCU5 $728K 0,14 759000 US
ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 74841CAB7 $724K 0,14 780000 US
MELCO RESORTS 5.375% 12/04/29 58547DAD1 $724K 0,14 745000 KY
NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 65505PAA5 $723K 0,14 699000 US
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 775109DG3 $722K 0,14 718000 CA
PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31 92556HAB3 $721K 0,14 787000 US
VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31 92858RAB6 $712K 0,14 900000 GB
UNITED RENTALS 6.125% 03/15/34 911365BR4 $711K 0,14 700000 US
STANDARD BUILDI 6.25% 08/01/33 853191AC8 $710K 0,14 717000 US
CELANESE US HOLD 7.7% 11/15/33 15089QAY0 $701K 0,14 660000 US
DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 26156FAA1 $700K 0,14 655000 US
KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28 49461MAB6 $699K 0,13 687000 US
BELRON UK FINAN 5.75% 10/15/29 080782AA3 $695K 0,13 695000 GB
CELANESE US HOL 7.55% 11/15/30 15089QAX2 $695K 0,13 658000 US
HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33 42704LAG9 $692K 0,13 670000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 11/01/33 92328MAC7 $691K 0,13 786000 US
VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31 92858RAA8 $690K 0,13 870000 GB
PACIFICORP V/R 08/15/56 695114DG0 $686K 0,13 695000 US
IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 46284VAN1 $683K 0,13 720000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
5,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1840
3 أغسطس، 2026$0,2000
1 يوليو، 2026$0,1810
1 يونيو، 2026$0,1910
1 مايو، 2026$0,1840
1 إبريل، 2026$0,1940
2 مارس، 2026$0,1620
2 فبراير، 2026$0,1900
30 ديسمبر، 2025$0,1990
1 ديسمبر، 2025$0,1770
3 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1820
2 سبتمبر، 2025$0,2050
1 أغسطس، 2025$0,2050
1 يوليو، 2025$0,1970
2 يونيو، 2025$0,2070
1 مايو، 2025$0,2000
1 إبريل، 2025$0,0790
3 مارس، 2025$0,1920
3 فبراير، 2025$0,2060
30 ديسمبر، 2024$0,2130
2 ديسمبر، 2024$0,2010
1 نوفمبر، 2024$0,2150
1 أكتوبر، 2024$0,2090
3 سبتمبر، 2024$0,2160
1 أغسطس، 2024$0,2190
1 يوليو، 2024$0,2110
3 يونيو، 2024$0,2180
1 مايو، 2024$0,2110
1 إبريل، 2024$0,2050
1 مارس، 2024$0,2030
1 فبراير، 2024$0,2190
28 ديسمبر، 2023$0,2170
1 ديسمبر، 2023$0,2050
1 نوفمبر، 2023$0,2260
2 أكتوبر، 2023$0,2000
1 سبتمبر، 2023$0,2120
1 أغسطس، 2023$0,2040
3 يوليو، 2023$0,1760
1 يونيو، 2023$0,2290
1 مايو، 2023$0,2000
3 إبريل، 2023$0,2130
1 مارس، 2023$0,1910
1 فبراير، 2023$0,1890
29 ديسمبر، 2022$0,2210
1 ديسمبر، 2022$0,2050
1 نوفمبر، 2022$0,2040
3 أكتوبر، 2022$0,2000
1 سبتمبر، 2022$0,2020
1 أغسطس، 2022$0,2050

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ATWOOD & PALMER INC $20787843 32,16% 507082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $9761194 15,10% 238106 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8490255 13,13% 207105 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $6628892 10,25% 161700 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3503434 5,42% 85875 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3228233 4,99% 78747 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2914823 4,51% 71102 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1887042 2,92% 46240 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1756923 2,72% 42857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1163314 1,80% 28510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $934327 1,45% 22791 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866980 1,34% 21148 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $595821 0,92% 14534 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403813 0,62% 9850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302236 0,47% 7372511 الأسهم 30 يونيو، 2026
GK Wealth Management LLC $284341 0,44% 6936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $233262 0,36% 5690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $225445 0,35% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224598 0,35% 5479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204975 0,32% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $64164 0,10% 1565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $51244 0,08% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $48866 0,08% 1192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $28819 0,04% 703 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,02% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $15168 0,02% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13571 0,02% 331 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3642 0,01% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2009 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M