Tidal Trust II (RSSB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000079703 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $476.6M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,57%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,3
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$6.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$15.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$142.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53,38 | 2916090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37,15 | 2131682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6,62 | 31537865 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.7M | 0,57 | 133 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$998K | -0,21 | 567 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.9M | -0,41 | 1087 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.6M | -0,55 | 1058 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.7M | -0,99 | 1030 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108715848 | 31,48% | 3995437 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52475825 | 15,19% | 1705976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44634096 | 12,92% | 1451043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31862926 | 9,23% | 1035859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18929982 | 5,48% | 615409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15350310 | 4,44% | 499035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13306556 | 3,85% | 432593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8890877 | 2,57% | 289040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $8361654 | 2,42% | 307301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6015487 | 1,74% | 195562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5139196 | 1,49% | 167074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4941089 | 1,43% | 160634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4636486 | 1,34% | 150731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3633002 | 1,05% | 118108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2720098 | 0,79% | 88373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2311460 | 0,67% | 75145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1733203 | 0,50% | 56346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1386823 | 0,40% | 45085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243731 | 0,36% | 40433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1171386 | 0,34% | 41568 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1066709 | 0,31% | 34678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1066288 | 0,31% | 34665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1024985 | 0,30% | 33322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892075 | 0,26% | 29020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797472 | 0,23% | 25926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610002 | 0,18% | 19831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437161 | 0,13% | 14212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHS Financial, LLC | $421412 | 0,12% | 13700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341867 | 0,10% | 11114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272657 | 0,08% | 8864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267264 | 0,08% | 8689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244032 | 0,07% | 7933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202443 | 0,06% | 6581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108717 | 0,03% | 3534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79638 | 0,02% | 2589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32852 | 0,01% | 1068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24578 | 0,01% | 799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10643 | 0,00% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4429 | 0,00% | 144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $3076 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2153 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2030 | 0,00% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1784 | 0,00% | 58 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1322 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1224 | 0,00% | 39779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0,00% | 6902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |