توزيع القطاعات

04
Technology 5,1%
Communication Services 2,5%
Financials 2,1%
Industrials 2,1%
Health Care 2,0%
Retail 1,9%
Energy 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 82,1%

المحفظة الكاملة 322 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $90913150 6,64% 1936795 $6098821 صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61991680 4,53% 694974 $9629669 صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $61782587 4,51% 1226088 $8672362 صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $54663139 3,99% 459393 $6968744 هبوط ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $52269606 3,82% 859839 $2526051 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49357742 3,60% 133385 $8135759 صعود ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $41059723 3,00% 1227129 $1530930 صعود ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $33256573 2,43% 739199 $1066783 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33012607 2,41% 630734 $1988556 صعود ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $29660530 2,17% 572818 $2174021 هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26491274 1,93% 274549 $5962023 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25815851 1,88% 334261 $1001076 صعود ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $21025371 1,53% 445972 $2732632 صعود ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18181768 1,33% 83429 $2463009 صعود ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $17484688 1,28% 345172 $-85847 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16258452 1,19% 197455 $6772447 صعود ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15541385 1,13% 290493 $-202412 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14876631 1,09% 51412 $1884223 صعود ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14512941 1,06% 180847 $2560004 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13278319 0,97% 186362 $149356 هبوط ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13221096 0,97% 173051 $274329 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12460070 0,91% 62272 $1565943 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12354679 0,90% 34571 $2782550 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11976090 0,87% 32106 $240701 صعود ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11955398 0,87% 145904
SPY SPY $11784777 0,86% 15781 $1429798 هبوط ×1
GARP iShares Trust $11712260 0,86% 141881 $4588817 صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11579382 0,85% 148625 $166749 صعود ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $11233137 0,82% 232330 $708884 صعود ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11105297 0,81% 164377 $1072204 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10121731 0,74% 42468 $2134762 صعود ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10024942 0,73% 452900 $609968 صعود ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9992242 0,73% 202765 $4010820 صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9926231 0,72% 115234 $1695492 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9545871 0,70% 215191 $1294712 صعود ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $9513921 0,69% 124154 $1567783 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8299218 0,61% 21970 $981913 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8205987 0,60% 95988 $830156 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7262766 0,53% 172063 $126319 صعود ×4
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $7226421 0,53% 94661 $1811603 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7184192 0,52% 23812 $3131392 صعود ×1
QUAL iShares Trust $6595691 0,48% 30058 $-6180637 هبوط ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6555333 0,48% 177941 $554898 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6440052 0,47% 76896 $825814 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6287559 0,46% 105337 $245468 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6241828 0,46% 75521 $135759 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6151163 0,45% 127011 $179381 صعود ×1
IQDG WisdomTree Trust $6129809 0,45% 142289 $-11204051 هبوط ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6124086 0,45% 64046 $-6671486 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5978036 0,44% 123897 $-905078 هبوط ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $5976341 0,44% 125264 $253233 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5821536 0,42% 51400 $-711448 هبوط ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5811900 0,42% 225093 $-1127719 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5756582 0,42% 10220 $-376854 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5583335 0,41% 201564 $588210 هبوط ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5487783 0,40% 60445 $191855 هبوط ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5323422 0,39% 209254 $266752 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5281569 0,39% 21736 $530132 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5064762 0,37% 19942 $137722 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4281103 0,31% 8335 $283212 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4236125 0,31% 12941 $472374 صعود ×2
MUB iShares Trust $4224946 0,31% 39258 $-310631 هبوط ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4139824 0,30% 32705 $314189 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4136306 0,30% 27302 $-171134 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4044093 0,30% 98039 $-268234 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3971100 0,29% 3311 $927665 صعود ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3969800 0,29% 169360 $145657 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3899309 0,28% 3662 $629832 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3894805 0,28% 23497 $-1230636 هبوط ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3798279 0,28% 22359 $687611 هبوط ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3790877 0,28% 126320 $-90063 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3630982 0,27% 22977 $384999 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3595880 0,26% 14078 $516123 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3580611 0,26% 37120 $132708 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3558039 0,26% 27689 $148625 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3512094 0,26% 29900 $158076 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3464401 0,25% 4540 $1403557 هبوط ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3415485 0,25% 4520 $-270908 صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3356732 0,25% 134323 $149640 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3339957 0,24% 9470 $199888 هبوط ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3290643 0,24% 22755 $771789 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3249778 0,24% 25722 $-297227 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3227531 0,24% 43966 $806512 صعود ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3208337 0,23% 20793 $417348 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3186656 0,23% 21731 $-274539 هبوط ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3072991 0,22% 23238 $249177 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3071866 0,22% 56666 $-470735 هبوط ×3
AGG iShares Trust $3060873 0,22% 30924 $34324 صعود ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3049618 0,22% 119499 $34536 صعود ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3025796 0,22% 29618 $407729 صعود ×5
IVV iShares Trust $3010936 0,22% 4021 $384766 صعود ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3003424 0,22% 24188 $341835 صعود ×1
LDRC iShares Trust $2994119 0,22% 118885 $54510 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2959027 0,22% 37825 $336920 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2954796 0,22% 3073 $40891 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2948842 0,22% 18017 $408656 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2945494 0,22% 10897 $-491442 هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2869033 0,21% 71351 $28653 هبوط ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2840503 0,21% 82886 $168925 صعود ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2813299 0,21% 23908 $485933 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JCPB $90913150 6,64% بزيادة ×6
BINC $33012607 2,41% بزيادة ×6
VCRB $25815851 1,88% بزيادة ×4
JSCP $21025371 1,53% بزيادة ×5
VTV $18181768 1,33% بزيادة ×5
AAPL $14876631 1,09% بزيادة ×4
MSFT $11976090 0,87% بزيادة ×3
GARP $11712260 0,86% بزيادة ×3
BSV $11579382 0,85% بزيادة ×3
JPIB $11233137 0,82% بزيادة ×5
AMZN $10121731 0,74% بزيادة ×3
NUBD $10024942 0,73% بزيادة ×4
CGDV $9992242 0,73% بزيادة ×3
VSDM $9513921 0,69% بزيادة ×4
VXUS $8205987 0,60% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFUS $11955398 145904 0,87%
ETN $929163 2181 0,07%
PLTR $314164 2693 0,02%
MS $242068 1158 0,02%
CINF $226241 1222 0,02%
AEP $222453 1626 0,02%
MMM $221251 1367 0,02%
MU $215852 187 0,02%
IWP $208781 1426 0,02%
IUSG $208592 1109 0,02%
EWX $204031 2746 0,01%
REFR $7462 14350 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IQDG تقليص -290K -$11.2M
AVDE تم الشراء أكثر +78K +$9.6M
SPDW تم الشراء أكثر +63K +$8.7M
VTI تم الشراء أكثر +5K +$8.1M
SPYG تقليص -28K +$7.0M
DFAS تم الشراء أكثر +64K +$6.8M
DGRW تقليص -82K -$6.7M
QUAL تقليص -37K -$6.2M
JCPB تم الشراء أكثر +135K +$6.1M
AVEM تم الشراء أكثر +20K +$6.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNY 30 يونيو، 2026 54331 $2617681 -7,4%
SWKS 31 ديسمبر، 2025 32558 $2506292 32,3%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 5414 $1909789 -31,8%
CTSH 30 يونيو، 2026 29512 $1810574 51,5%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 55965 $1758434 -23,0%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 52947 $1333725
CRL 30 يونيو، 2025 7476 $1125288 104,8%
SKX 30 يونيو، 2025 19015 $1079672 لم يعد يتم تتبعه
BRKR 30 يونيو، 2025 22014 $918864 55,0%
BSMW 30 يونيو، 2025 32463 $798590
VPLS 30 يونيو، 2025 10280 $797317
BSMY 30 يونيو، 2025 31215 $750434
BSSX 30 يونيو، 2025 29114 $737166
BSMP 31 ديسمبر، 2025 27496 $674339 لم يعد يتم تتبعه
CBOY 31 ديسمبر، 2025 24370 $619851
TDSC 30 سبتمبر، 2025 25212 $610138
TDSB 30 سبتمبر، 2025 24091 $536570
DUHP 31 مارس، 2026 12600 $479178
KR 30 يونيو، 2025 6263 $423942 -18,1%
HON 30 يونيو، 2026 1754 $396457 -4,4%
DIHP 31 مارس، 2026 12078 $382450
CBTY 31 ديسمبر، 2025 14632 $378366
XLP 31 ديسمبر، 2025 4175 $327198 لم يعد يتم تتبعه
DFUS 31 مارس، 2026 4064 $301418
BSCP 31 ديسمبر، 2025 14178 $293343 لم يعد يتم تتبعه
JPHY 30 سبتمبر، 2025 5784 $269773
IWP 31 مارس، 2026 1930 $264294 10,9%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 2758 $263285 -2,0%
ARKB 30 سبتمبر، 2025 6858 $245448 -25,3%
TAXF 30 يونيو، 2025 4869 $240918
VTES 30 يونيو، 2026 2280 $230561
IBM 30 يونيو، 2025 916 $227773 -24,8%
BKNG 30 يونيو، 2026 54 $227357 -11,2%
DECU 30 سبتمبر، 2025 8666 $220719
OKE 30 سبتمبر، 2025 2662 $217299 21,4%
SPGI 31 مارس، 2026 413 $215830 -8,1%
SHYM 30 يونيو، 2025 9298 $210786
LMT 30 يونيو، 2026 345 $208515 -0,6%
IUSV 30 يونيو، 2025 2250 $207638
IBDX 31 ديسمبر، 2025 8103 $207599
IBTG 31 مارس، 2026 9058 $207202
DHR 31 مارس، 2026 902 $206486 16,7%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 510 $206157 -49,0%
BSMU 30 يونيو، 2026 9365 $204282
LOW 31 مارس، 2026 843 $203298 -24,0%
SPGI 30 سبتمبر، 2025 384 $202479 -19,7%
VIOO 31 مارس، 2026 1817 $201667 12,7%