Build Bond Innovation ETF (BFIX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074231 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,01
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$24,95 – $25,11
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $11.9M
- الممتلكات
- 116
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,1
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BFIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$633K
- آخر 12 شهرًا
- +$647K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 116 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 53 دفعة
3,50%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,88
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,0700 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0760 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0690 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0750 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0780 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0650 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0680 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0870 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0730 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0760 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0700 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0680 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0920 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0690 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0890 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0730 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0770 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0800 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0890 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,1000 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0960 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0900 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0850 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0870 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0970 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0780 |
| 30 مايو، 2024 | $0,0900 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,0930 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0840 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,1240 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0630 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0890 |
| 28 نوفمبر، 2023 | $0,0800 |
| 27 أكتوبر، 2023 | $0,0940 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,0560 |
| 29 أغسطس، 2023 | $0,0920 |
| 27 يوليو، 2023 | $0,0750 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,0770 |
| 26 مايو، 2023 | $0,0850 |
| 26 إبريل، 2023 | $0,0730 |
| 29 مارس، 2023 | $0,0830 |
| 24 فبراير، 2023 | $0,0460 |
| 27 يناير، 2023 | $0,1390 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,0700 |
| 28 نوفمبر، 2022 | $0,0780 |
| 27 أكتوبر، 2022 | $0,0550 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0540 |
| 29 أغسطس، 2022 | $0,0420 |
| 27 يوليو، 2022 | $0,0130 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,0150 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1591909 | 28,54% | 63473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1049627 | 18,82% | 41851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929189 | 16,66% | 37049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746986 | 13,39% | 29784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541203 | 9,70% | 21652 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411358 | 7,37% | 16402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241310 | 4,33% | 9507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 1,20% | 2678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE مضاعف/عكسي | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples مضاعف/عكسي | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |