CSSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,90%▼ -1,39%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,27%▼ -1,29%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$5.0M
آخر 7 شهرًا +$46.5M ديسمبر 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 164 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TORONTO-DOMINION BANK 89116CKP1 $1.2M 2,68 1200000 DBT CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $1.1M 2,41 1120000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAP4 $1.1M 2,35 1000000 DBT ES
UBS GROUP AG 902613BV9 $1.0M 2,17 1000000 DBT CH
BNP PARIBAS 05602XDJ4 $966K 2,08 900000 DBT FR
CITIGROUP INC 172967QJ3 $941K 2,03 923000 DBT US
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $929K 2,00 928807 STIV US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AV5 $865K 1,86 850000 DBT CA
CITIGROUP INC 17327CBC6 $863K 1,86 842000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LQ58 $837K 1,80 800000 DBT CA
SOUTHERN CO 842587DJ3 $644K 1,39 645000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FA2 $616K 1,33 600000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $610K 1,31 600000 DBT CA
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAH3 $609K 1,31 598000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA · $607K 1,31 500000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280FH7 $606K 1,30 600000 DBT GB
JULIUS BAER GROUP LTD · $605K 1,30 600000 DBT CH
ARGENTUM (SWISS RE LTD) · $603K 1,30 600000 DBT NL
RLGH FINANCE BERMUDA LTD · $601K 1,29 600000 DBT BM
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $599K 1,29 23377 EP US
BARCLAYS PLC · $564K 1,21 400000 DBT GB
NATIONWIDE BLDG SOCIETY · $546K 1,18 400000 DBT GB
ING GROEP NV · $533K 1,15 500000 DBT NL
ALGONQUIN PWR & UTILITY 015857AH8 $520K 1,12 525000 DBT CA
BANK OF MONTREAL 06368B5P9 $515K 1,11 517000 DBT CA
SOCIETE GENERALE 83370RAE8 $474K 1,02 450000 DBT FR
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M205 $459K 0,99 17988 EP US
UBS GROUP AG 902613BN7 $459K 0,99 450000 DBT CH
Societe Generale 83367TBU2 $454K 0,98 450000 DBT FR
TELUS CORP 87971MCL5 $451K 0,97 445000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $431K 0,93 411000 DBT US
SWEDBANK AB · $423K 0,91 400000 DBT SE
STANDARD CHARTERED PLC 853254DA5 $422K 0,91 400000 DBT GB
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $421K 0,91 400000 DBT GB
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $418K 0,90 401000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBH9 $415K 0,89 400000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89117F8Z5 $414K 0,89 400000 DBT CA
ING GROEP NV 456837BT9 $412K 0,89 400000 DBT NL
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $411K 0,89 400000 DBT CA
EMERA US FINANCE LLC 29103HAA5 $409K 0,88 404000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109BS9 $394K 0,85 395000 DBT CA
STELLANTIS NV · $390K 0,84 300000 DBT NL
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $368K 0,79 369000 DBT US
BNP PARIBAS 05565A5R0 $316K 0,68 300000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAQ4 $314K 0,68 300000 DBT US
BNP PARIBAS 05565AM34 $314K 0,68 300000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $312K 0,67 308000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $308K 0,66 304000 DBT US
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD 836720AG7 $293K 0,63 280000 DBT CA
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $282K 0,61 289000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
4,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1290
28 أغسطس، 2026$0,1200
30 يوليو، 2026$0,1180
29 يونيو، 2026$0,1290
28 مايو، 2026$0,1200
29 إبريل، 2026$0,1200
30 مارس، 2026$0,1180
26 فبراير، 2026$0,0950
29 يناير، 2026$0,0770
15 ديسمبر، 2025$0,1330

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OARSMAN CAPITAL, INC. $14808476 79,57% 588572 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $1065071 5,72% 42257 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $734068 3,94% 29176 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $589112 3,17% 23415 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $300436 1,61% 11941 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $292787 1,57% 11637 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $276383 1,49% 10985 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $239524 1,29% 9520 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213237 1,15% 8432 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $49137 0,26% 1953 الأسهم 30 يونيو، 2026
COHEN & STEERS, INC. $19801 0,11% 787000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $15549 0,08% 618 الأسهم 30 يونيو، 2026
Community Bank & Trust, Waco, Texas $6243 0,03% 248132 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (Oc… $46.4M
BBC Virtus Biotech Clinical Trials … $46.4M
OEI Optimized Equity Income ETF $46.3M
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $46.2M
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (Ja… $46.0M