Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET)
$39,89
▲ +0,25 (+0,63%)
تغير اليوم الواحد
$39,09 – $43,14
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات58,87%
العدد الفعلي للمراكز21,1
المراكز فوق 1%29
صافي الأصول
$47.3M
الممتلكات
32
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
NBET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,60% | ▼ -5,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,50% | ▼ -4,78% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$989K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$4.0M
آخر 12 شهرًا
+$18.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $4.3M | 9,08 | 15889 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.7M | 7,80 | 181466 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.6M | 7,70 | 95795 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.8M | 5,94 | 10675 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $2.8M | 5,82 | 19981 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.5M | 5,23 | 34585 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 4,49 | 10805 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.1M | 4,44 | 17455 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.1M | 4,43 | 45038 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.9M | 3,93 | 84600 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $1.8M | 3,77 | 23376 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.6M | 3,42 | 44784 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.5M | 3,27 | 48785 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.5M | 3,15 | 56590 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.4M | 3,03 | 9213 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.4M | 3,00 | 24851 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.4M | 2,87 | 15338 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $988K | 2,09 | 13160 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $886K | 1,87 | 2866 | EC | US |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $851K | 1,80 | 19259 | EC | CA |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $728K | 1,54 | 17310 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $701K | 1,48 | 11985 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $694K | 1,47 | 13031 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $646K | 1,36 | 15234 | EC | GB |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $602K | 1,27 | 11714 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $568K | 1,20 | 13909 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $551K | 1,16 | 10893 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $533K | 1,13 | 10899 | EC | CA |
| ONEOK Inc | 682680103 | $500K | 1,06 | 5508 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $410K | 0,87 | 4358 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $93K | 0,20 | 92634 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,04 | 18281 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 10 دفعات
2,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,3080 |
| 23 يونيو، 2026 | $0,2990 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2710 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,1250 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,2770 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,2710 |
| 21 مارس، 2025 | $0,2110 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,7730 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,3060 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2040 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $9676829 | 32,84% | 247419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9295529 | 31,54% | 237670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5990199 | 20,33% | 153159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2206302 | 7,49% | 56411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $811453 | 2,75% | 20747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $708000 | 2,40% | 18109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $286371 | 0,97% | 7322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $277845 | 0,94% | 7104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97891 | 0,33% | 2503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $59214 | 0,20% | 1514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40128 | 0,14% | 1026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $10912 | 0,04% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $7822 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1743 | 0,01% | 44575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |