Listed Funds Trust (OEI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000096088 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $42.1M
- الممتلكات
- 107
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,0
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$8.3M
- آخر 7 شهرًا
- +$41.6M
أكتوبر 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 107 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.5M | 8,25 | 17384 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.9M | 6,88 | 10660 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.2M | 5,25 | 5412 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.9M | 4,44 | 7052 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 3,75 | 4100 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 3,26 | 3280 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.3M | 2,98 | 3280 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.0M | 2,39 | 1640 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $862K | 2,05 | 5584 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $792K | 1,88 | 3444 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $751K | 1,79 | 1968 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $690K | 1,64 | 4100 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $679K | 1,61 | 1312 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $621K | 1,48 | 1312 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $616K | 1,47 | 1968 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $613K | 1,46 | 656 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $589K | 1,40 | 6232 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $584K | 1,39 | 656 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $577K | 1,37 | 1148 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $563K | 1,34 | 4264 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $555K | 1,32 | 2624 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $539K | 1,28 | 2788 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $533K | 1,27 | 492 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $523K | 1,24 | 1476 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $512K | 1,22 | 511584 | STIV | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $510K | 1,21 | 5576 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $500K | 1,19 | 9348 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $499K | 1,19 | 492 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $485K | 1,15 | 1476 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $475K | 1,13 | 1640 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $458K | 1,09 | 3116 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $433K | 1,03 | 1312 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $425K | 1,01 | 1148 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $394K | 0,94 | 3608 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $379K | 0,90 | 2296 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $375K | 0,89 | 2132 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $364K | 0,87 | 4428 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $361K | 0,86 | 5622 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $350K | 0,83 | 328 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $338K | 0,80 | 1312 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $338K | 0,80 | 1476 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $336K | 0,80 | 4264 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $336K | 0,80 | 2624 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $314K | 0,75 | 656 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $313K | 0,74 | 1640 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $312K | 0,74 | 1968 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $307K | 0,73 | 3280 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $295K | 0,70 | 1640 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $291K | 0,69 | 6068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $289K | 0,69 | 2952 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
34,2%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,6%
Retail
8,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,4%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,4%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,7%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
أخرى/غير معينة
1,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12507899 | 92,93% | 486979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501648 | 3,73% | 19531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228491 | 1,70% | 8896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221122 | 1,64% | 8609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |