Optimized Equity Income ETF (OEI)
$26,18
▲ +0,07 (+0,27%)
تغير اليوم الواحد
$25,99 – $26,80
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات38,88%
العدد الفعلي للمراكز40,1
المراكز فوق 1%35
صافي الأصول
$46.3M
الممتلكات
96
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
OEI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,56% | ▼ -0,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,43% | ▲ +1,09% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$2.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.9M
آخر 10 شهرًا
+$45.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 96 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.8M | 8,22 | 18974 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 5,93 | 5907 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.1M | 4,51 | 7697 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.0M | 4,23 | 6345 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 3,44 | 4475 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 3,01 | 3580 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.3M | 2,76 | 3580 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 2,54 | 1432 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $997K | 2,15 | 1790 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $964K | 2,08 | 3759 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $947K | 2,05 | 6094 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $863K | 1,86 | 4475 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $823K | 1,78 | 716 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $756K | 1,63 | 2148 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $733K | 1,58 | 1432 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $719K | 1,55 | 2864 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $718K | 1,55 | 1253 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $715K | 1,54 | 1502 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $706K | 1,52 | 6086 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $668K | 1,44 | 2148 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $645K | 1,39 | 1790 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $632K | 1,36 | 10203 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $614K | 1,32 | 6802 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $599K | 1,29 | 3043 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $535K | 1,15 | 1611 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $532K | 1,15 | 537 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $524K | 1,13 | 1432 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $519K | 1,12 | 1253 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $518K | 1,12 | 4654 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $513K | 1,11 | 3938 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $511K | 1,10 | 537 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $501K | 1,08 | 2327 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $491K | 1,06 | 3401 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $478K | 1,03 | 587 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $478K | 1,03 | 2506 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $418K | 0,90 | 4833 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $411K | 0,89 | 716 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $408K | 0,88 | 4654 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $392K | 0,85 | 6132 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $390K | 0,84 | 358 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $379K | 0,82 | 2864 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $377K | 0,81 | 1790 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $348K | 0,75 | 1611 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $345K | 0,74 | 895 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $341K | 0,74 | 1164 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $310K | 0,67 | 6623 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $303K | 0,65 | 2864 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $301K | 0,65 | 895 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $300K | 0,65 | 295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $300K | 0,65 | 2148 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 11 دفعة
8,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,2000 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,2000 |
| 23 يوليو، 2026 | $0,2000 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,2000 |
| 21 مايو، 2026 | $0,2000 |
| 23 إبريل، 2026 | $0,2000 |
| 19 مارس، 2026 | $0,2000 |
| 19 فبراير، 2026 | $0,1800 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2100 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,2100 |
| 19 نوفمبر، 2025 | $0,1350 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $43285747 | 97,85% | 1685274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501648 | 1,13% | 19531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228491 | 0,52% | 8896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221122 | 0,50% | 8609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |