Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000079362 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $28.9M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,1
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
SNAV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$23K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$963K
- آخر 12 شهرًا
- +$970K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات · الفئة: OTHER
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2850 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,9030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9715968 | 66,23% | 251925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3269618 | 22,29% | 84778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708476 | 4,83% | 18370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680320 | 4,64% | 17640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262178 | 1,79% | 6798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21597 | 0,15% | 560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6230 | 0,04% | 162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2807 | 0,02% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2507 | 0,02% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| MSFX T-REX 2X Long Microsoft Daily T… مضاعف/عكسي | $29.3M |
| MLPD Global X MLP & Energy Infrastru… | $29.4M |
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Inco… | $28.8M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |