Global X Funds (MLPD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000084648 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $29.4M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,9
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$13.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $31.0M | 105,47 | 408187 | EC | US |
| 2MLPX US 05/15/2026 C71 | — | -$1.6M | -5,61 | -4075 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospera Financial Services Inc | $1360961 | 37,43% | 54587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1228109 | 33,78% | 49255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $439785 | 12,09% | 17710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $352874 | 9,70% | 14152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202536 | 5,57% | 8123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $44257 | 1,22% | 1775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5934 | 0,16% | 238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1646 | 0,05% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |