T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000095889 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,24
حتى تاريخ 24 أغسطس، 2026
▲ +0,05 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$49,72 – $50,80
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $28.8M
- الممتلكات
- 309
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 91,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TMSF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 نوفمبر، 2025 | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.2M
- آخر 9 شهرًا
- +$28.8M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 309 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $1.6M | 5,44 | 1567034 | STIV | US |
| TRP FLOATING RATE ETF | 87283Q883 | $1.2M | 4,28 | 24300 | EC | US |
| TIPS | 912810FH6 | $645K | 2,24 | 604408 | DBT | US |
| TIPS | 91282CKL4 | $508K | 1,76 | 499464 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CPH8 | $431K | 1,49 | 436778 | DBT | US |
| COLOMBIA | 195325ET8 | $398K | 1,38 | 400000 | DBT | CO |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $370K | 1,28 | 335000 | DBT | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $295K | 1,02 | 300000 | DBT | NL |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAB1 | $291K | 1,01 | 288000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547D9F8 | $286K | 0,99 | 287000 | DBT | KY |
| KLABIN AUSTRIA GMBH | 49836A9A4 | $284K | 0,99 | 281000 | DBT | AT |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $262K | 0,91 | 258000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $260K | 0,90 | 253000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377CU4 | $259K | 0,90 | 238000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 144A | 38869AAD9 | $258K | 0,89 | 275000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $256K | 0,89 | 247000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $254K | 0,88 | 244000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 12008RAT4 | $253K | 0,88 | 250000 | DBT | US |
| KKR 2022-43A BR2 144A | 48255UAX2 | $251K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | JE |
| WOODS 2017-15A A1R3 144A | 66860GBJ2 | $251K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MAGNE 2023-37A A1R 144A | 55952AAL3 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGP 2021-1A A1R 144A | 496094AQ6 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| CEDF 2022-15A AR 144A | 15032QAL6 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| MDPK 2021-51A A1R 144A | 55821GAQ8 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| REG16 2019-2A A1R2 144A | 75888TAY1 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2019-10A AR2 144A | 89640AAW6 | $250K | 0,87 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| BATLN 2021-21A AR 144A | 07134WAN3 | $250K | 0,87 | 249696 | ABS-CBDO | KY |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $240K | 0,83 | 234000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318AV6 | $237K | 0,82 | 240000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAN8 | $235K | 0,82 | 231000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $232K | 0,80 | 239000 | DBT | US |
| CIVITAS RESOURCES INC 144A | 17888HAD5 | $228K | 0,79 | 205000 | DBT | US |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | 05533U9G5 | $226K | 0,78 | 229000 | DBT | MX |
| JSC KASPI.KZ | 4662819A2 | $225K | 0,78 | 222000 | DBT | KZ |
| SHINHAN BANK | 8245899H0 | $225K | 0,78 | 217000 | DBT | KR |
| HCA INC | 404119CA5 | $223K | 0,77 | 235000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $222K | 0,77 | 214000 | DBT | CA |
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | TC2XYJP20 | $219K | 0,76 | 2500000000 | DBT | UZ |
| ZHONGSHENG GROUP | 5329969C1 | $217K | 0,75 | 223000 | DBT | KY |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $214K | 0,74 | 214000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $207K | 0,72 | 202000 | DBT | US |
| BRAZIL | 105756CL2 | $206K | 0,72 | 200000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF ECUADOR 144A | 27927WAQ5 | $203K | 0,70 | 200000 | DBT | EC |
| PARAGUAY | 6991499H5 | $200K | 0,69 | 225000 | DBT | PY |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $200K | 0,69 | 206000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TF4 | $199K | 0,69 | 200000 | DBT | US |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 144A | 00687YAC9 | $198K | 0,69 | 190000 | DBT | JE |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $195K | 0,68 | 196000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 7
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
0,3%
أخرى/غير معينة
99,7%
التوزيعات 8 دفعات
3,74%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,88
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 يوليو، 2026 | $0,2320 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,1150 |
| 26 مايو، 2026 | $0,2260 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2280 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2240 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,2230 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2510 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50,28% | 17362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28,88% | 9970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20,57% | 7103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3609 | 0,21% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |