KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SANDOZ GROUP AG · $318K 0,04 3792 EC CH
TRANSURBAN GROUP · $318K 0,04 29478 EC AU
INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 $318K 0,04 1615 EC CA
DOLLARAMA INC 25675T107 $318K 0,04 2481 EC CA
CSL LTD · $317K 0,04 4561 EC AU
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $315K 0,04 703 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $311K 0,04 3479 EC BM
KENVUE INC 49177J102 $310K 0,04 17953 EC US
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 $309K 0,04 3918 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 $308K 0,04 18851 EC US
QNITY ELECTRONICS INC 74743L100 $307K 0,04 1970 EC US
ALCON AG · $307K 0,04 4598 EC CH
FERROVIAL NV · $306K 0,04 4469 EC NL
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $305K 0,04 3125 EC US
AMEREN CORP 023608102 $303K 0,04 2803 EC US
BANK HAPOALIM LTD · $302K 0,04 11685 EC IL
ADIDAS AG · $302K 0,04 1551 EC DE
TOWER SEMICONDUCTOR LTD · $299K 0,04 1042 EC IL
POWER CORP OF CANADA 739239101 $299K 0,04 4946 EC CA
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $297K 0,04 7650 EC US
NUTRIEN LTD 67077M108 $296K 0,04 4314 EC CA
KBC GROUP SA/NV · $294K 0,04 2212 EC BE
PAYCHEX INC 704326107 $294K 0,04 3030 EC US
FISERV INC 337738108 $293K 0,04 5186 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $291K 0,04 2039 EC US
COPART INC 217204106 $291K 0,04 8871 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $288K 0,04 1973 EC US
EXPERIAN PLC · $288K 0,04 8291 EC JE
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $288K 0,04 1738 EC US
SWISS LIFE HOLDING AG · $287K 0,04 264 EC CH
VICI PROPERTIES INC 925652109 $287K 0,04 10180 EC US
SWEDBANK AB · $287K 0,04 7755 EC SE
M&T BANK CORP 55261F104 $286K 0,04 1322 EC US
TAPESTRY INC 876030107 $283K 0,04 1947 EC US
WOOLWORTHS GROUP LTD · $283K 0,04 11164 EC AU
FIRST SOLAR INC 336433107 $282K 0,04 920 EC US
3I GROUP PLC · $282K 0,04 9199 EC GB
COREWEAVE INC 21873S108 $281K 0,03 2570 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $281K 0,03 1541 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $280K 0,03 4705 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $280K 0,03 8 DE US
ARCELORMITTAL SA · $279K 0,03 4028 EC LU
EXTRA SPACE STORAGE INC 30225T102 $277K 0,03 1917 EC US
ADYEN NV · $276K 0,03 252 EC NL
VODAFONE GROUP PLC · $276K 0,03 183795 EC GB
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 $276K 0,03 445 EC US
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901102 $276K 0,03 177 EC CA
NATERA INC 632307104 $275K 0,03 1233 EC US
TECK RESOURCES LTD 878742204 $275K 0,03 4147 EC CA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB · $275K 0,03 13716 EC SE

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M