KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FAIR ISAAC CORP 303250104 $273K 0,03 218 EC US
HEIDELBERG MATERIALS AG · $273K 0,03 1224 EC DE
REPSOL SA · $270K 0,03 10514 EC ES
INGERSOLL RAND INC 45687V106 $268K 0,03 3736 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $267K 0,03 3770 EC US
SIKA AG · $267K 0,03 1361 EC CH
TWILIO INC 90138F102 $267K 0,03 1398 EC US
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $266K 0,03 9469 EC DK
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $265K 0,03 355 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $265K 0,03 1351 EC US
FORTIS INC 349553107 $265K 0,03 4781 EC CA
COMMERZBANK AG · $264K 0,03 6113 EC DE
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $264K 0,03 1361 EC US
IMPERIAL BRANDS PLC · $263K 0,03 7248 EC GB
DEXCOM INC 252131107 $262K 0,03 3552 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $262K 0,03 4198 EC US
AMADEUS IT GROUP SA · $261K 0,03 4091 EC ES
ATMOS ENERGY CORP 049560105 $261K 0,03 1544 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $261K 0,03 4676 EC US
RESMED INC 761152107 $260K 0,03 1364 EC US
ARES MANAGEMENT CORP 03990B101 $260K 0,03 2021 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $258K 0,03 1798 EC US
CASEY'S GENERAL STORES INC 147528103 $258K 0,03 336 EC US
DOVER CORP 260003108 $257K 0,03 1217 EC US
TECHNIPFMC PLC · $257K 0,03 3756 EC GB
XYLEM INC 98419M100 $257K 0,03 2346 EC US
AMRIZE AG · $257K 0,03 4768 EC CH
ROBLOX CORP 771049103 $256K 0,03 5439 EC US
AST SPACEMOBILE INC 00217D100 $255K 0,03 2250 EC US
FORTESCUE LTD · $254K 0,03 15843 EC AU
PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 $253K 0,03 5424 EC CA
FTAI AVIATION LTD · $251K 0,03 966 EC KY
MONGODB INC 60937P106 $251K 0,03 748 EC US
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $251K 0,03 1730 EC ES
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $249K 0,03 3563 EC US
HUBBELL INC 443510607 $249K 0,03 526 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $248K 0,03 1424 EC US
ATLAS COPCO AB · $248K 0,03 14572 EC SE
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $247K 0,03 1094 EC US
LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 $247K 0,03 5513 EC CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $247K 0,03 5836 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $246K 0,03 2420 EC US
DNB BANK ASA · $245K 0,03 7873 EC NO
EQUINOR ASA · $243K 0,03 6704 EC NO
NRG ENERGY INC 629377508 $243K 0,03 1812 EC US
ELBIT SYSTEMS LTD · $242K 0,03 268 EC IL
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 $242K 0,03 3884 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $241K 0,03 8616 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $240K 0,03 3364 EC US
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 $240K 0,03 1522 EC US

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M