KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ABN AMRO BANK NV · $214K 0,03 5383 EC NL
GEBERIT AG · $214K 0,03 326 EC CH
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $214K 0,03 23820 EC KY
STMICROELECTRONICS NV · $213K 0,03 3103 EC NL
F5 INC 315616102 $213K 0,03 556 EC US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $213K 0,03 2395 EC US
CMS ENERGY CORP 125896100 $213K 0,03 2929 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $212K 0,03 1790 EC US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 $211K 0,03 1033 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $210K 0,03 2198 EC US
DOLLAR TREE INC 256746108 $210K 0,03 1803 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $210K 0,03 377 EC US
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $210K 0,03 806 EC US
CH ROBINSON WORLDWIDE INC 12541W209 $210K 0,03 1173 EC US
NN GROUP NV · $209K 0,03 2502 EC NL
INSMED INC 457669307 $209K 0,03 1953 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $209K 0,03 836 EC IE
COLES GROUP LTD · $209K 0,03 13352 EC AU
KERING SA · $209K 0,03 700 EC FR
PARTNERS GROUP HOLDING AG · $209K 0,03 197 EC CH
LUNDIN MINING CORP 550372106 $208K 0,03 6967 EC CA
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $208K 0,03 1318 EC US
TEXAS PACIFIC LAND CORP 88262P102 $207K 0,03 527 EC US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 50212V100 $207K 0,03 756 EC US
PUBLICIS GROUPE SA · $207K 0,03 2117 EC FR
NISOURCE INC 65473P105 $207K 0,03 4469 EC US
SOFI TECHNOLOGIES INC 83406F102 $206K 0,03 11318 EC US
SWISSCOM AG · $206K 0,03 241 EC CH
EXPAND ENERGY CORP 165167735 $206K 0,03 2214 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $205K 0,03 402 EC US
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $204K 0,03 4157 EC DE
VOLKSWAGEN AG · $204K 0,03 1906 EP DE
KONINKLIJKE PHILIPS NV · $202K 0,03 7584 EC NL
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 335934105 $202K 0,03 6563 EC CA
HEINEKEN NV · $201K 0,02 2569 EC NL
ENTEGRIS INC 29362U104 $201K 0,02 1447 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $200K 0,02 110 EC US
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA · $200K 0,02 18538 EC IT
VAT GROUP AG · $199K 0,02 254 EC CH
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 445658107 $197K 0,02 711 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $196K 0,02 2699 EC US
STERIS PLC · $196K 0,02 920 EC IE
IREN LTD · $194K 0,02 3059 EC AU
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC · $193K 0,02 1254 EC GB
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $193K 0,02 948 EC US
KRAFT HEINZ COMPANY (THE) 500754106 $192K 0,02 7999 EC US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614N102 $192K 0,02 3962 EC US
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $191K 0,02 52266 EC GB
CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 $191K 0,02 1375 EC US
OKTA INC 679295105 $190K 0,02 1538 EC US

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M