KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034109 $240K 0,03 1423 EC US
PPL CORP 69351T106 $240K 0,03 6768 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $239K 0,03 2112 EC US
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV · $238K 0,03 718 EC NL
PAN AMERICAN SILVER CORP 697900108 $237K 0,03 4143 EC CA
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $236K 0,03 2706 EC DE
AVIVA PLC · $236K 0,03 28524 EC GB
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $235K 0,03 2128 EC US
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV · $234K 0,03 10300 EC NL
THALES SA · $234K 0,03 836 EC FR
LEONARDO SPA · $234K 0,03 3679 EC IT
XPO INC 983793100 $233K 0,03 1089 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $233K 0,03 1332 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $232K 0,03 2922 EC US
HP INC 40434L105 $232K 0,03 8581 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $232K 0,03 1271 EC US
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD · $232K 0,03 68100 EC SG
IONQ INC 46222L108 $232K 0,03 3213 EC US
EVERSOURCE ENERGY 30040W108 $230K 0,03 3374 EC US
HALMA PLC · $230K 0,03 3642 EC GB
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $230K 0,03 5664 EC FR
QBE INSURANCE GROUP LTD · $228K 0,03 14003 EC AU
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $228K 0,03 1120 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $228K 0,03 1399 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $228K 0,03 4913 EC US
SAMPO PLC · $228K 0,03 21530 EC FI
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $227K 0,03 1845 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $227K 0,03 3466 EC US
AIB GROUP PLC · $226K 0,03 19211 EC IE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 $226K 0,03 2182 EC US
DOW INC 260557103 $225K 0,03 6679 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $225K 0,03 1429 EC US
CORPAY INC 219948106 $224K 0,03 620 EC US
FABRINET · $224K 0,03 342 EC KY
ROYALTY PHARMA PLC · $224K 0,03 4012 EC GB
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 76131D103 $222K 0,03 2960 EC CA
MASTEC INC 576323109 $221K 0,03 584 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $221K 0,03 187 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $220K 0,03 4778 EC US
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $220K 0,03 35978 EC HK
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $218K 0,03 5934 EC FR
VERISIGN INC 92343E102 $218K 0,03 763 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $218K 0,03 674 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $216K 0,03 1108 EC US
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD · $216K 0,03 12848 EC HK
AENA SME SA · $216K 0,03 7422 EC ES
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $215K 0,03 5008 EC US
STMICROELECTRONICS NV 861012102 $215K 0,03 3103 EC NL
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $215K 0,03 2057 EC US
AERCAP HOLDINGS NV · $215K 0,03 1540 EC NL

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M