KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $166K 0,02 1083 EC US
VONOVIA SE · $166K 0,02 6657 EC DE
GENERAL MILLS INC 370334104 $165K 0,02 4890 EC US
INVITATION HOMES INC 46187W107 $165K 0,02 5647 EC US
LENNAR CORP 526057104 $165K 0,02 1838 EC US
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $165K 0,02 1387 EC CA
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $164K 0,02 1463 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $164K 0,02 1807 EC GB
FORTIVE CORP 34959J108 $163K 0,02 2794 EC US
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $163K 0,02 2510 EC CA
TOURMALINE OIL CORP 89156V106 $162K 0,02 3534 EC CA
TELEFONICA SA 879382109 $162K 0,02 35177 EC ES
WP CAREY INC 92936U109 $160K 0,02 2156 EC US
HANNOVER RUECK SE · $160K 0,02 591 EC DE
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $160K 0,02 1406 EC US
ATLASSIAN CORP 049468101 $159K 0,02 1481 EC US
CIRCLE INTERNET GROUP INC 172573107 $158K 0,02 1398 EC US
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA · $158K 0,02 13731 EC IT
ALAMOS GOLD INC 011532108 $158K 0,02 3843 EC CA
BOLIDEN AB · $158K 0,02 2526 EC SE
FRESENIUS SE & CO. KGAA · $157K 0,02 3717 EC DE
EMERA INC 290876101 $157K 0,02 3001 EC CA
TYSON FOODS INC 902494103 $157K 0,02 2574 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $157K 0,02 1623 EC US
IDEX CORP 45167R104 $157K 0,02 744 EC US
BRAMBLES LTD · $157K 0,02 13153 EC AU
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $156K 0,02 4668 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107107 $156K 0,02 311 EC US
EVOLUTION MINING LTD · $156K 0,02 17847 EC AU
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $154K 0,02 1876 EC US
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $154K 0,02 4291 EC NO
TEXTRON INC 883203101 $154K 0,02 1680 EC US
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $154K 0,02 3176 EC CA
CDW CORP 12514G108 $153K 0,02 1222 EC US
UPM-KYMMENE CORP · $152K 0,02 5207 EC FI
GENMAB A/S · $152K 0,02 570 EC DK
BROWN & BROWN INC 115236101 $151K 0,02 2680 EC US
BT GROUP PLC · $150K 0,02 53424 EC GB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV · $150K 0,02 2256 EC NL
CELLNEX TELECOM SA · $150K 0,02 4459 EC ES
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $150K 0,02 6216 EC US
WOLTERS KLUWER NV · $150K 0,02 2101 EC NL
LOEWS CORP 540424108 $149K 0,02 1441 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $149K 0,02 4727 EC US
NORSK HYDRO ASA · $149K 0,02 12158 EC NO
DICKS SPORTING GOODS INC 253393102 $149K 0,02 654 EC US
JULIUS BAER GROUP AG · $149K 0,02 1816 EC CH
MONCLER SPA · $148K 0,02 2276 EC IT
PTC INC 69370C100 $148K 0,02 1069 EC US
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD · $148K 0,02 1364 EC IL

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M