KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
EQT AB · $148K 0,02 4263 EC SE
NVR INC 62944T105 $147K 0,02 24 EC US
ESSITY AB · $146K 0,02 5186 EC SE
APTIV PLC · $145K 0,02 2141 EC JE
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $145K 0,02 73 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $145K 0,02 2868 EC US
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $143K 0,02 1122 EC US
PHOENIX FINANCIAL LTD · $143K 0,02 2139 EC IL
CLP HOLDINGS LTD · $143K 0,02 14609 EC HK
FINECOBANK BANCA FINECO SPA · $142K 0,02 5823 EC IT
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $142K 0,02 49 DE US
STELLANTIS NV · $142K 0,02 17734 EC NL
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $142K 0,02 6498 EC US
MASCO CORP 574599106 $142K 0,02 2020 EC US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109200 $142K 0,02 3672 EC CA
ALFA LAVAL AB · $141K 0,02 2503 EC SE
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $141K 0,02 889 EC US
EDP SA · $141K 0,02 27592 EC PT
PERNOD RICARD SA · $140K 0,02 1898 EC FR
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 59522J103 $140K 0,02 1088 EC US
PLS GROUP LTD · $140K 0,02 30106 EC AU
SCHINDLER HOLDING AG · $140K 0,02 414 EP CH
NOVA LTD · $139K 0,02 264 EC IL
RENTOKIL INITIAL PLC · $138K 0,02 22880 EC GB
ZSCALER INC 98980G102 $138K 0,02 989 EC US
ORIGIN ENERGY LTD · $136K 0,02 17446 EC AU
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 72348N109 $136K 0,02 1394 EC US
SNAM SPA · $136K 0,02 18591 EC IT
TRANSUNION 89400J107 $136K 0,02 1897 EC US
TELECOM ITALIA SPA · $136K 0,02 159550 EC IT
SUN COMMUNITIES INC 866674104 $135K 0,02 1095 EC US
TYLER TECHNOLOGIES INC 902252105 $135K 0,02 432 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $135K 0,02 2128 EC US
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD · $135K 0,02 6056 EC NZ
BEST BUY CO INC 086516101 $135K 0,02 1734 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $135K 0,02 1368 EC US
ROLLINS INC 775711104 $135K 0,02 2831 EC US
SWISS PRIME SITE AG · $135K 0,02 803 EC CH
DELTA AIR LINES INC 247361702 $134K 0,02 1629 EC US
KINGSPAN GROUP PLC · $134K 0,02 1464 EC IE
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $134K 0,02 7405 EC GB
HEICO CORP 422806109 $134K 0,02 385 EC US
ROCHE HOLDING AG · $134K 0,02 311 EC CH
GREAT-WEST LIFECO INC 39138C106 $134K 0,02 2291 EC CA
DASSAULT SYSTEMES SE · $134K 0,02 6088 EC FR
WHITECAP RESOURCES INC 96467A200 $133K 0,02 11594 EC CA
BAWAG GROUP AG · $133K 0,02 739 EC AT
SOUTH32 LTD · $133K 0,02 38286 EC AU
MEDLINE INC 58507V107 $132K 0,02 3620 EC US
HYDRO ONE LTD 448811208 $132K 0,02 3215 EC CA

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M