DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT AB | — | $148K | 0,02 | 4263 | EC | SE |
| NVR INC | 62944T105 | $147K | 0,02 | 24 | EC | US |
| ESSITY AB | — | $146K | 0,02 | 5186 | EC | SE |
| APTIV PLC | — | $145K | 0,02 | 2141 | EC | JE |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $145K | 0,02 | 73 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $145K | 0,02 | 2868 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $143K | 0,02 | 1122 | EC | US |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | $143K | 0,02 | 2139 | EC | IL |
| CLP HOLDINGS LTD | — | $143K | 0,02 | 14609 | EC | HK |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | $142K | 0,02 | 5823 | EC | IT |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $142K | 0,02 | 49 | DE | US |
| STELLANTIS NV | — | $142K | 0,02 | 17734 | EC | NL |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $142K | 0,02 | 6498 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $142K | 0,02 | 2020 | EC | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $142K | 0,02 | 3672 | EC | CA |
| ALFA LAVAL AB | — | $141K | 0,02 | 2503 | EC | SE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $141K | 0,02 | 889 | EC | US |
| EDP SA | — | $141K | 0,02 | 27592 | EC | PT |
| PERNOD RICARD SA | — | $140K | 0,02 | 1898 | EC | FR |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $140K | 0,02 | 1088 | EC | US |
| PLS GROUP LTD | — | $140K | 0,02 | 30106 | EC | AU |
| SCHINDLER HOLDING AG | — | $140K | 0,02 | 414 | EP | CH |
| NOVA LTD | — | $139K | 0,02 | 264 | EC | IL |
| RENTOKIL INITIAL PLC | — | $138K | 0,02 | 22880 | EC | GB |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $138K | 0,02 | 989 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LTD | — | $136K | 0,02 | 17446 | EC | AU |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $136K | 0,02 | 1394 | EC | US |
| SNAM SPA | — | $136K | 0,02 | 18591 | EC | IT |
| TRANSUNION | 89400J107 | $136K | 0,02 | 1897 | EC | US |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $136K | 0,02 | 159550 | EC | IT |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $135K | 0,02 | 1095 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $135K | 0,02 | 432 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $135K | 0,02 | 2128 | EC | US |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | — | $135K | 0,02 | 6056 | EC | NZ |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $135K | 0,02 | 1734 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $135K | 0,02 | 1368 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $135K | 0,02 | 2831 | EC | US |
| SWISS PRIME SITE AG | — | $135K | 0,02 | 803 | EC | CH |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $134K | 0,02 | 1629 | EC | US |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $134K | 0,02 | 1464 | EC | IE |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $134K | 0,02 | 7405 | EC | GB |
| HEICO CORP | 422806109 | $134K | 0,02 | 385 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $134K | 0,02 | 311 | EC | CH |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C106 | $134K | 0,02 | 2291 | EC | CA |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $134K | 0,02 | 6088 | EC | FR |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $133K | 0,02 | 11594 | EC | CA |
| BAWAG GROUP AG | — | $133K | 0,02 | 739 | EC | AT |
| SOUTH32 LTD | — | $133K | 0,02 | 38286 | EC | AU |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $132K | 0,02 | 3620 | EC | US |
| HYDRO ONE LTD | 448811208 | $132K | 0,02 | 3215 | EC | CA |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |