KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SINO LAND CO LTD · $53K 0,01 35026 EC HK
ELISA OYJ · $53K 0,01 1097 EC FI
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $52K 0,01 5208 EC DE
AVOLTA AG · $52K 0,01 825 EC CH
KESKO OYJ · $52K 0,01 2129 EC FI
FIRSTSERVICE CORP 33767E202 $52K 0,01 384 EC CA
ZALANDO SE · $52K 0,01 1895 EC DE
LOTUS BAKERIES NV · $51K 0,01 4 EC BE
IPSEN SA · $51K 0,01 280 EC FR
PRO MEDICUS LTD · $51K 0,01 537 EC AU
INPOST SA · $51K 0,01 2834 EC LU
SODEXO SA · $51K 0,01 920 EC FR
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA · $50K 0,01 696 EC DE
QANTAS AIRWAYS LTD · $50K 0,01 7337 EC AU
ICE FUTURES U.S. · $50K 0,01 9 DE US
INDRA SISTEMAS SA · $50K 0,01 748 EC ES
SGH LTD · $48K 0,01 1623 EC AU
FINANCIERE DE TUBIZE SA · $48K 0,01 182 EC BE
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 11285B108 $47K 0,01 1182 EC CA
VAR ENERGI ASA · $46K 0,01 9263 EC NO
BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA · $45K 0,01 302 EC CH
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA · $45K 0,01 1634 EC NO
INDUSTRIVARDEN AB · $45K 0,01 789 EC SE
ICL GROUP LTD · $45K 0,01 6716 EC IL
SANDS CHINA LTD · $44K 0,01 22655 EC KY
EMPIRE COMPANY LTD 291843407 $44K 0,01 1239 EC CA
EDP RENEWABLES SA · $44K 0,01 2633 EC ES
HKT TRUST AND HKT LTD · $43K 0,01 28020 EC HK
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD · $43K 0,01 5695 EC BM
SEMBCORP INDUSTRIES LTD · $43K 0,01 8600 EC SG
COVIVIO SA · $43K 0,01 668 EC FR
CANADIAN UTILITIES LTD 136717832 $43K 0,01 1194 EC CA
MERIDIAN ENERGY LTD · $43K 0,01 12194 EC NZ
BKW AG · $42K 0,01 222 EC CH
AEROPORTS DE PARIS SA · $42K 0,01 310 EC FR
FASTIGHETS AB BALDER · $41K 0,01 7206 EC SE
AIRTEL AFRICA PLC · $41K 0,01 8702 EC GB
GECINA SA · $41K 0,01 478 EC FR
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $41K 0,01 469 EP DE
COCHLEAR LTD · $41K 0,01 562 EC AU
MAPFRE SA · $40K 0,01 8627 EC ES
BIOMERIEUX SA · $40K 0,01 465 EC FR
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $40K 0,00 187 EC US
BANCA MEDIOLANUM SPA · $40K 0,00 1713 EC IT
CSG NV · $39K 0,00 1862 EC NL
D'IETEREN GROUP NV/SA · $39K 0,00 194 EC BE
DAVIDE CAMPARI - MILANO NV · $38K 0,00 5888 EC NL
EVONIK INDUSTRIES AG · $38K 0,00 1943 EC DE
BUZZI SPA · $38K 0,00 696 EC IT
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD · $38K 0,00 12257 EC KY

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $804.5M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M