KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COLOPLAST A/S · $68K 0,01 1097 EC DK
KNORR BREMSE AG · $68K 0,01 558 EC DE
CAE INC 124765108 $67K 0,01 2599 EC CA
GETLINK SE · $67K 0,01 3073 EC FR
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 286181201 $67K 0,01 3368 EC CA
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $66K 0,01 11360 EC ES
J SAINSBURY PLC · $66K 0,01 16447 EC GB
SAPUTO INC 802912105 $66K 0,01 2138 EC CA
JERONIMO MARTINS SGPS SA · $65K 0,01 3057 EC PT
SONIC HEALTHCARE LTD · $65K 0,01 4597 EC AU
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD · $64K 0,01 8462 EC BM
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA · $64K 0,01 310 EC FR
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD · $64K 0,01 1926 EC AU
SCHRODERS PLC · $63K 0,01 7984 EC GB
REDEIA CORPORACION SA · $63K 0,01 3640 EC ES
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 $62K 0,01 2311 EC US
TALANX AG · $62K 0,01 517 EC DE
HENSOLDT AG · $62K 0,01 598 EC DE
BEIJER REF AB · $62K 0,01 4426 EC SE
MTR CORP LTD · $61K 0,01 15200 EC HK
IGM FINANCIAL INC 449586106 $61K 0,01 1071 EC CA
KINGFISHER PLC · $61K 0,01 15738 EC GB
RENAULT SA · $61K 0,01 1757 EC FR
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD · $60K 0,01 15295 EC HK
CAR GROUP LTD · $60K 0,01 3348 EC AU
FUTU HOLDINGS LTD 36118L106 $60K 0,01 573 EC KY
DELIVERY HERO SE · $60K 0,01 1380 EC DE
REA GROUP LTD · $59K 0,01 555 EC AU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD · $59K 0,01 20132 EC AU
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD · $59K 0,01 13387 EC KY
AMUNDI SA · $59K 0,01 603 EC FR
SVENSKA CELLULOSA AB SCA · $59K 0,01 5338 EC SE
BARRY CALLEBAUT AG · $59K 0,01 38 EC CH
WILMAR INTERNATIONAL LTD · $57K 0,01 20400 EC SG
ORKLA ASA · $57K 0,01 5427 EC NO
CONTACT ENERGY LTD · $57K 0,01 10020 EC NZ
SYENSQO SA/NV · $57K 0,01 723 EC BE
ALSTOM SA · $57K 0,01 2827 EC FR
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE) 249906108 $56K 0,01 762 EC CA
NIBE INDUSTRIER AB · $56K 0,01 14322 EC SE
WISETECH GLOBAL LTD · $56K 0,01 2157 EC AU
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG · $56K 0,01 1020 EP DE
SPIRAX GROUP PLC · $55K 0,01 590 EC GB
VICINITY CENTRES RE LTD · $55K 0,01 30313 EC AU
TELUS CORP 87971M103 $55K 0,01 4367 EC CA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE · $55K 0,01 1437 EP DE
LAND SECURITIES GROUP PLC · $54K 0,01 6395 EC GB
SCOUT24 SE · $54K 0,01 635 EC DE
STORA ENSO OYJ · $53K 0,01 4558 EC FI
INDUTRADE AB · $53K 0,01 2522 EC SE

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $804.5M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M