KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $987K 0,12 10723 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $981K 0,12 3798 EC US
STRYKER CORP 863667101 $980K 0,12 3213 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $976K 0,12 2602 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $974K 0,12 912 EC US
GSK PLC · $974K 0,12 38394 EC GB
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $963K 0,12 19537 EC SG
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $936K 0,12 8572 EC CA
CME GROUP INC 12572Q105 $936K 0,12 3420 EC US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064149107 $935K 0,12 11644 EC CA
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $933K 0,12 2068 EC IE
SANOFI SA · $911K 0,11 10365 EC FR
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $902K 0,11 6469 EC US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $895K 0,11 19669 EC CA
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $892K 0,11 13581 EC US
DUKE ENERGY CORP 26441C204 $892K 0,11 7266 EC US
MEDTRONIC PLC · $882K 0,11 11953 EC IE
T-MOBILE US INC 872590104 $880K 0,11 4695 EC US
INTESA SANPAOLO SPA · $879K 0,11 129695 EC IT
BROOKFIELD CORP 11271J107 $866K 0,11 19001 EC CA
INTUIT INC 461202103 $854K 0,11 2576 EC US
AGNICO EAGLE MINES LTD 008474108 $853K 0,11 4635 EC CA
COMCAST CORP 20030N101 $848K 0,11 34092 EC US
MCKESSON CORP 58155Q103 $847K 0,11 1141 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $847K 0,11 2057 EC US
ING GROEP NV · $846K 0,11 27154 EC NL
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $841K 0,10 3803 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $841K 0,10 3789 EC US
CUMMINS INC 231021106 $840K 0,10 1299 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $836K 0,10 2905 EC US
WESTPAC BANKING CORP · $835K 0,10 32240 EC AU
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $827K 0,10 11582 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $821K 0,10 4392 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $816K 0,10 1716 EC US
ENEL SPA · $808K 0,10 71945 EC IT
BARCLAYS PLC · $804K 0,10 130312 EC GB
BLACKSTONE INC 09260D107 $801K 0,10 6849 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $799K 0,10 2033 EC US
US BANCORP 902973304 $799K 0,10 14572 EC US
CSX CORP 126408103 $797K 0,10 17614 EC US
FORTINET INC 34959E109 $797K 0,10 5775 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $797K 0,10 3767 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $779K 0,10 2075 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $773K 0,10 5226 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $770K 0,10 3013 EC US
SLB LTD 806857108 $769K 0,10 14100 EC CW
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD · $767K 0,10 28558 EC AU
LLOYDS BANKING GROUP PLC · $763K 0,09 555757 EC GB
BAE SYSTEMS PLC · $762K 0,09 27928 EC GB
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC · $760K 0,09 5666 EC IE

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M