DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $987K | 0,12 | 10723 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $981K | 0,12 | 3798 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $980K | 0,12 | 3213 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $976K | 0,12 | 2602 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $974K | 0,12 | 912 | EC | US |
| GSK PLC | — | $974K | 0,12 | 38394 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $963K | 0,12 | 19537 | EC | SG |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $936K | 0,12 | 8572 | EC | CA |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $936K | 0,12 | 3420 | EC | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $935K | 0,12 | 11644 | EC | CA |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $933K | 0,12 | 2068 | EC | IE |
| SANOFI SA | — | $911K | 0,11 | 10365 | EC | FR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $902K | 0,11 | 6469 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $895K | 0,11 | 19669 | EC | CA |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $892K | 0,11 | 13581 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $892K | 0,11 | 7266 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $882K | 0,11 | 11953 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $880K | 0,11 | 4695 | EC | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $879K | 0,11 | 129695 | EC | IT |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $866K | 0,11 | 19001 | EC | CA |
| INTUIT INC | 461202103 | $854K | 0,11 | 2576 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $853K | 0,11 | 4635 | EC | CA |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $848K | 0,11 | 34092 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $847K | 0,11 | 1141 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $847K | 0,11 | 2057 | EC | US |
| ING GROEP NV | — | $846K | 0,11 | 27154 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $841K | 0,10 | 3803 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $841K | 0,10 | 3789 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $840K | 0,10 | 1299 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $836K | 0,10 | 2905 | EC | US |
| WESTPAC BANKING CORP | — | $835K | 0,10 | 32240 | EC | AU |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $827K | 0,10 | 11582 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $821K | 0,10 | 4392 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $816K | 0,10 | 1716 | EC | US |
| ENEL SPA | — | $808K | 0,10 | 71945 | EC | IT |
| BARCLAYS PLC | — | $804K | 0,10 | 130312 | EC | GB |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $801K | 0,10 | 6849 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $799K | 0,10 | 2033 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $799K | 0,10 | 14572 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $797K | 0,10 | 17614 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $797K | 0,10 | 5775 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $797K | 0,10 | 3767 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $779K | 0,10 | 2075 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $773K | 0,10 | 5226 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $770K | 0,10 | 3013 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $769K | 0,10 | 14100 | EC | CW |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | — | $767K | 0,10 | 28558 | EC | AU |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $763K | 0,09 | 555757 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $762K | 0,09 | 27928 | EC | GB |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $760K | 0,09 | 5666 | EC | IE |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |