DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 171779309 | $758K | 0,09 | 1306 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $756K | 0,09 | 5259 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | — | $755K | 0,09 | 46835 | EC | GB |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $755K | 0,09 | 2348 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $753K | 0,09 | 4919 | EC | US |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $750K | 0,09 | 8396 | EC | CA |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $745K | 0,09 | 6987 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $745K | 0,09 | 2149 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $737K | 0,09 | 12052 | EC | US |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $734K | 0,09 | 28995 | EC | AU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $734K | 0,09 | 433 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $732K | 0,09 | 4574 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $728K | 0,09 | 2945 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $726K | 0,09 | 2548 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $717K | 0,09 | 2965 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $712K | 0,09 | 2174 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $711K | 0,09 | 1261 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $710K | 0,09 | 8535 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $705K | 0,09 | 4911 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $697K | 0,09 | 11137 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $694K | 0,09 | 443 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $693K | 0,09 | 2992 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $692K | 0,09 | 47462 | EC | FI |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $691K | 0,09 | 5180 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $691K | 0,09 | 7949 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $690K | 0,09 | 1386 | EC | LU |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $687K | 0,09 | 2415 | EC | LR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $684K | 0,08 | 2795 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $684K | 0,08 | 2748 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $681K | 0,08 | 2456 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $677K | 0,08 | 8412 | EC | BE |
| GLENCORE PLC | — | $677K | 0,08 | 88405 | EC | JE |
| AXA SA | — | $675K | 0,08 | 14549 | EC | FR |
| CRH PLC | — | $674K | 0,08 | 6193 | EC | IE |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $672K | 0,08 | 2211 | EC | US |
| INVESTOR AB | — | $672K | 0,08 | 16289 | EC | SE |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $668K | 0,08 | 13821 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | — | $666K | 0,08 | 441 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $665K | 0,08 | 15563 | EC | CA |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $664K | 0,08 | 528 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $663K | 0,08 | 3768 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $659K | 0,08 | 5202 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $654K | 0,08 | 2645 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $652K | 0,08 | 9776 | EC | CA |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $647K | 0,08 | 1427 | EC | US |
| VINCI SA | — | $645K | 0,08 | 4417 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $644K | 0,08 | 1220 | EC | DE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $643K | 0,08 | 2110 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $643K | 0,08 | 6821 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $640K | 0,08 | 36671 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |