KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CIENA CORP 171779309 $758K 0,09 1306 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $756K 0,09 5259 EC US
NATIONAL GRID PLC · $755K 0,09 46835 EC GB
NXP SEMICONDUCTORS NV · $755K 0,09 2348 EC NL
3M COMPANY 88579Y101 $753K 0,09 4919 EC US
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 13646K108 $750K 0,09 8396 EC CA
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $745K 0,09 6987 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $745K 0,09 2149 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $737K 0,09 12052 EC US
ANZ GROUP HOLDINGS LTD · $734K 0,09 28995 EC AU
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $734K 0,09 433 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $732K 0,09 4574 EC US
DATADOG INC 23804L103 $728K 0,09 2945 EC US
BLOOM ENERGY CORP 093712107 $726K 0,09 2548 EC US
CLOUDFLARE INC 18915M107 $717K 0,09 2965 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $712K 0,09 2174 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $711K 0,09 1261 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $710K 0,09 8535 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $705K 0,09 4911 EC US
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $697K 0,09 11137 EC CA
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $694K 0,09 443 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $693K 0,09 2992 EC US
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $692K 0,09 47462 EC FI
EOG RESOURCES INC 26875P101 $691K 0,09 5180 EC US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 $691K 0,09 7949 EC US
SPOTIFY TECHNOLOGY SA · $690K 0,09 1386 EC LU
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD · $687K 0,09 2415 EC LR
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $684K 0,08 2795 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $684K 0,08 2748 EC US
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $681K 0,08 2456 EC US
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $677K 0,08 8412 EC BE
GLENCORE PLC · $677K 0,08 88405 EC JE
AXA SA · $675K 0,08 14549 EC FR
CRH PLC · $674K 0,08 6193 EC IE
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $672K 0,08 2211 EC US
INVESTOR AB · $672K 0,08 16289 EC SE
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $668K 0,08 13821 EC US
RHEINMETALL AG · $666K 0,08 441 EC DE
BARRICK MINING CORP 06849F108 $665K 0,08 15563 EC CA
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $664K 0,08 528 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $663K 0,08 3768 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $659K 0,08 5202 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $654K 0,08 2645 EC US
TC ENERGY CORP 87807B107 $652K 0,08 9776 EC CA
MOODY'S CORP 615369105 $647K 0,08 1427 EC US
VINCI SA · $645K 0,08 4417 EC FR
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG · $644K 0,08 1220 EC DE
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $643K 0,08 2110 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $643K 0,08 6821 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $640K 0,08 36671 EC US

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M