KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $637K 0,08 7067 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $636K 0,08 1576 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $635K 0,08 1757 EC US
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $623K 0,08 10021 EC ES
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $619K 0,08 3023 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $618K 0,08 338 EC US
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501R106 $618K 0,08 16135 EC CA
ECOLAB INC 278865100 $616K 0,08 2406 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $616K 0,08 3241 EC US
AON PLC · $609K 0,08 1926 EC IE
UNITED RENTALS INC 911363109 $602K 0,07 605 EC US
NATWEST GROUP PLC · $600K 0,07 74211 EC GB
WESFARMERS LTD · $599K 0,07 10435 EC AU
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $596K 0,07 9330 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $595K 0,07 6752 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $591K 0,07 2767 EC IE
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $587K 0,07 954 EC US
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 962879102 $584K 0,07 4340 EC CA
WARNER BROS. DISCOVERY INC 934423104 $583K 0,07 21582 EC US
ESSILORLUXOTTICA SA · $577K 0,07 2824 EC FR
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158106 $577K 0,07 2071 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $577K 0,07 1976 EC US
MACQUARIE GROUP LTD · $575K 0,07 3349 EC AU
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $570K 0,07 31085 EC SG
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $567K 0,07 11771 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $567K 0,07 18258 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $567K 0,07 3557 EC US
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD · $566K 0,07 11090 EC HK
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $564K 0,07 660 EC US
DOMINION ENERGY INC 25746U109 $561K 0,07 8387 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $558K 0,07 5818 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $557K 0,07 1766 EC US
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375102 $556K 0,07 4693 EC CA
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $554K 0,07 1463 EC US
CINTAS CORP 172908105 $553K 0,07 3231 EC US
NORDEA BANK ABP · $553K 0,07 28779 EC FI
RELX PLC · $553K 0,07 16737 EC GB
PACCAR INC 693718108 $552K 0,07 4999 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $550K 0,07 1626 EC US
PROSUS NV · $549K 0,07 12063 EC NL
ANGLO AMERICAN PLC · $547K 0,07 10169 EC GB
SEMPRA 816851109 $547K 0,07 6133 EC US
DEUTSCHE BANK AG · $543K 0,07 16700 EC DE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $540K 0,07 12558 EC US
NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 $538K 0,07 3683 EC CA
AIRBNB INC 009066101 $537K 0,07 4025 EC US
TARGET CORP 87612E106 $536K 0,07 4222 EC US
TERADYNE INC 880770102 $536K 0,07 1431 EC US
NUCOR CORP 670346105 $531K 0,07 2125 EC US
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $531K 0,07 4367 EC GB

التوزيعات 26 دفعة

08
1,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M