DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $637K | 0,08 | 7067 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $636K | 0,08 | 1576 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $635K | 0,08 | 1757 | EC | US |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | — | $623K | 0,08 | 10021 | EC | ES |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $619K | 0,08 | 3023 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $618K | 0,08 | 338 | EC | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $618K | 0,08 | 16135 | EC | CA |
| ECOLAB INC | 278865100 | $616K | 0,08 | 2406 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $616K | 0,08 | 3241 | EC | US |
| AON PLC | — | $609K | 0,08 | 1926 | EC | IE |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $602K | 0,07 | 605 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | — | $600K | 0,07 | 74211 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | — | $599K | 0,07 | 10435 | EC | AU |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $596K | 0,07 | 9330 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $595K | 0,07 | 6752 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $591K | 0,07 | 2767 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $587K | 0,07 | 954 | EC | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $584K | 0,07 | 4340 | EC | CA |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $583K | 0,07 | 21582 | EC | US |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $577K | 0,07 | 2824 | EC | FR |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $577K | 0,07 | 2071 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $577K | 0,07 | 1976 | EC | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $575K | 0,07 | 3349 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $570K | 0,07 | 31085 | EC | SG |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $567K | 0,07 | 11771 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $567K | 0,07 | 18258 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $567K | 0,07 | 3557 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $566K | 0,07 | 11090 | EC | HK |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $564K | 0,07 | 660 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $561K | 0,07 | 8387 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $558K | 0,07 | 5818 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $557K | 0,07 | 1766 | EC | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $556K | 0,07 | 4693 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $554K | 0,07 | 1463 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $553K | 0,07 | 3231 | EC | US |
| NORDEA BANK ABP | — | $553K | 0,07 | 28779 | EC | FI |
| RELX PLC | — | $553K | 0,07 | 16737 | EC | GB |
| PACCAR INC | 693718108 | $552K | 0,07 | 4999 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $550K | 0,07 | 1626 | EC | US |
| PROSUS NV | — | $549K | 0,07 | 12063 | EC | NL |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | $547K | 0,07 | 10169 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $547K | 0,07 | 6133 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $543K | 0,07 | 16700 | EC | DE |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $540K | 0,07 | 12558 | EC | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $538K | 0,07 | 3683 | EC | CA |
| AIRBNB INC | 009066101 | $537K | 0,07 | 4025 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $536K | 0,07 | 4222 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $536K | 0,07 | 1431 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $531K | 0,07 | 2125 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $531K | 0,07 | 4367 | EC | GB |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |