Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
تغير اليوم الواحد
$47,30 – $48,87
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DBAW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$9.0M
آخر 12 شهرًا
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1918 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $101K | 0,04 | 10600 | EC | JP |
| INFORMA PLC | · | $101K | 0,04 | 9276 | EC | GB |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $101K | 0,04 | 5925 | EC | JP |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $101K | 0,04 | 2618 | EC | CA |
| EMERA INC | 290876101 | $101K | 0,04 | 1930 | EC | CA |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $101K | 0,04 | 869 | EC | FR |
| AMBEV SA | · | $100K | 0,04 | 31062 | EC | BR |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $100K | 0,04 | 52918 | EC | MY |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $99K | 0,04 | 1085 | EC | IE |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $99K | 0,04 | 2270 | EC | US |
| KERRY GROUP PLC | · | $99K | 0,04 | 1157 | EC | IE |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $99K | 0,04 | 1728 | EC | JP |
| MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $98K | 0,04 | 77116 | EC | TW |
| BIZLINK HOLDING INC | · | $98K | 0,04 | 1478 | EC | KY |
| EDP SA | · | $98K | 0,04 | 19243 | EC | PT |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | · | $98K | 0,04 | 16863 | EC | KY |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $98K | 0,04 | 17657 | EC | BR |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $97K | 0,04 | 35364 | EC | AU |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | · | $97K | 0,04 | 5300 | EC | JP |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | · | $97K | 0,04 | 7900 | EC | JP |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $97K | 0,04 | 2309 | EC | ES |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $97K | 0,04 | 4900 | EC | JP |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | · | $96K | 0,04 | 3056 | EC | JP |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | · | $96K | 0,04 | 5857 | EC | KY |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $96K | 0,04 | 8665 | EC | IL |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $96K | 0,04 | 112832 | EC | IT |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $96K | 0,04 | 2352 | EC | DE |
| TITAN COMPANY LTD | · | $96K | 0,04 | 2227 | EC | IN |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $95K | 0,04 | 579 | EC | CA |
| SONOVA HOLDING AG | · | $95K | 0,04 | 359 | EC | CH |
| COMPUTERSHARE LTD | · | $95K | 0,04 | 3839 | EC | AU |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $95K | 0,04 | 4215 | EC | CA |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $95K | 0,04 | 786 | EC | CH |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $95K | 0,04 | 31100 | EC | IN |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $95K | 0,04 | 7613 | EC | AU |
| HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | · | $95K | 0,04 | 338 | EC | KR |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $95K | 0,04 | 18382 | EC | HK |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $95K | 0,04 | 95859 | EC | TW |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $94K | 0,04 | 3471 | EC | JP |
| AKZO NOBEL NV | · | $94K | 0,04 | 1228 | EC | NL |
| ROCHE HOLDING AG | · | $94K | 0,04 | 218 | EC | CH |
| DSM FIRMENICH AG | · | $94K | 0,04 | 1115 | EC | CH |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $94K | 0,04 | 8163 | EC | CA |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | · | $94K | 0,04 | 12458 | EC | AE |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $93K | 0,04 | 20648 | EC | KY |
| CARLSBERG A/S | · | $93K | 0,04 | 691 | EC | DK |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | · | $93K | 0,04 | 12396 | EC | TW |
| BAWAG GROUP AG | · | $93K | 0,04 | 516 | EC | AT |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $93K | 0,04 | 1594 | EC | MX |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $93K | 0,03 | 540 | EC | CN |
التوزيعات 26 دفعة
1,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,0190 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,7890 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,7880 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3350 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,2420 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,0360 |
| 23 يونيو، 2023 | $1,0070 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2440 |
| 7 ديسمبر، 2022 | $3,0040 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,3720 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2410 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,4500 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,3960 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,2370 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,3970 |
| 28 يونيو، 2019 | $0,4440 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,4440 |
| 20 يونيو، 2018 | $0,2670 |
| 19 ديسمبر، 2017 | $0,3480 |
| 21 يونيو، 2017 | $0,3230 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,1550 |
| 21 يونيو، 2016 | $0,3220 |
| 16 ديسمبر، 2015 | $0,6070 |
| 24 يونيو، 2015 | $0,7200 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $1,8290 |
| 27 يونيو، 2014 | $0,0280 |
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29206393 | 16,55% | 602463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28705375 | 16,27% | 592132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $27607125 | 15,64% | 569474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17804438 | 10,09% | 367265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17610727 | 9,98% | 367976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12519975 | 7,09% | 258260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7705007 | 4,37% | 180481 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3914323 | 2,22% | 80744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3344276 | 1,90% | 68985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2571077 | 1,46% | 53036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2554670 | 1,45% | 52697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2194758 | 1,24% | 45273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1934949 | 1,10% | 39914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1815415 | 1,03% | 37448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1758348 | 1,00% | 36271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1686000 | 0,96% | 34787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1644901 | 0,93% | 33931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1462444 | 0,83% | 30528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $1228361 | 0,70% | 28773 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1114565 | 0,63% | 22991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1060441 | 0,60% | 21875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1025898 | 0,58% | 21162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982621 | 0,56% | 20269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $975183 | 0,55% | 20116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613154 | 0,35% | 12648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500055 | 0,28% | 10315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360169 | 0,20% | 7429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357533 | 0,20% | 7375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354060 | 0,20% | 7303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320313 | 0,18% | 6607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264622 | 0,15% | 5459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242897 | 0,14% | 5011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231727 | 0,13% | 4780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166237 | 0,09% | 3429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151883 | 0,09% | 3133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139618 | 0,08% | 2880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101562 | 0,06% | 2095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83586 | 0,05% | 1724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67870 | 0,04% | 1400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $35247 | 0,02% | 855 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FMR LLC | $16200 | 0,01% | 334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14543 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10035 | 0,01% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8290 | 0,00% | 171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5201 | 0,00% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |