Tidal Trust II (AMZY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077651 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $250.5M
- الممتلكات
- 14
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 102,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$71.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $58.5M | 23,36 | 58929000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $55.2M | 22,02 | 55703000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $53.5M | 21,35 | 54163000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $53.0M | 21,16 | 9475 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $17.2M | 6,86 | 17248000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.1M | 4,45 | 11156000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 3,47 | 8684919 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $265K | 0,11 | 6475 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $39K | 0,02 | 500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $34K | 0,01 | 2500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$91K | -0,04 | -9475 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$295K | -0,12 | -500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$589K | -0,24 | -4090 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.0M | -0,78 | -4885 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77967725 | 92,73% | 5899986 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1648106 | 1,96% | 154317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798466 | 0,95% | 74763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $503551 | 0,60% | 47149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $451517 | 0,54% | 42277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449019 | 0,53% | 42043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $376270 | 0,45% | 35231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $344227 | 0,41% | 32231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $295504 | 0,35% | 27669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $203561 | 0,24% | 19060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $180678 | 0,21% | 16917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159869 | 0,19% | 14969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115344 | 0,14% | 10800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106800 | 0,13% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83152 | 0,10% | 7764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69420 | 0,08% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $53720 | 0,06% | 5030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52332 | 0,06% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38715 | 0,05% | 3625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29499 | 0,04% | 2762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21723 | 0,03% | 2034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19288 | 0,02% | 1806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13350 | 0,02% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $12816 | 0,02% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11342 | 0,01% | 1062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10904 | 0,01% | 1021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10680 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $10680 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10680 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9612 | 0,01% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9052 | 0,01% | 842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $4981 | 0,01% | 466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2773 | 0,00% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2136 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1607 | 0,00% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $1196 | 0,00% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1175 | 0,00% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0,00% | 29282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0,00% | 10466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $53 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0,00% | 155 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |