Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$598.8M
#3382 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.8%
المراكز
113
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,91%
وزن أكبر 25 مقتنية
80,40%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
27,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,85% تقدير المشتريات $58489461 · المبيعات $21173426

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
13
زيادة
55
انخفض
43
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
3,3%
Technology
3,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
أخرى/غير معينة
87,2%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MOAT $44775673 7,48% 430701 $5566673 صعود ×2
DBEF $38778066 6,48% 709831 $5293203 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37357544 6,24% 123304 $9144907 صعود ×2
SPMO $35663207 5,96% 220770 $11798075 صعود ×2
SCHD $33042229 5,52% 1042013 $2954200 صعود ×2
VBK $28643214 4,78% 78324 $5846730 صعود ×6
VBR $27866283 4,65% 114681 $4431054 صعود ×6
IDMO $26069520 4,35% 432402 $4258393 صعود ×2
IWP $22610074 3,78% 154430 $4250117 صعود ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22024566 3,68% 291022 $4350950 صعود ×3
VOO $20740109 3,46% 30198 $3229302 صعود ×6
SCHV $20064234 3,35% 576393 $2455051 هبوط ×1
SCHG $19604028 3,27% 579315 $2929910 صعود ×6
IDLV $17630065 2,94% 511114 $1975714 صعود ×3
JPST $16708122 2,79% 330396 $2773506 صعود ×3
XMVM $16380032 2,74% 230965 $2263273 صعود ×2
VSS $10810067 1,81% 70063 $894053 صعود ×3
RECS $10233821 1,71% 236456 $2030320 صعود ×3
VEA $7756326 1,30% 108861 $824458 صعود ×3
IWS $6786719 1,13% 41232 $859438 صعود ×6
IJK $4335664 0,72% 36899 $771250 صعود ×6
IJJ $4326021 0,72% 29283 $660128 صعود ×6
XLK XLK $3157524 0,53% 16573 $2915244 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3048874 0,51% 5248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2976268 0,50% 10286 $436237 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2861968 0,48% 16847 $2550475 صعود ×1
PTLC $2838558 0,47% 48722 $305117 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2800563 0,47% 7837 $2348349 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2750872 0,46% 13748 $296520 هبوط ×3
BTCW $2746352 0,46% 44296 $-28538 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2682429 0,45% 2283 $623232 هبوط ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2668013 0,45% 11210 $610059 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2634646 0,44% 3659 $566476 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2597586 0,43% 10899 $-234398 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2597164 0,43% 6175 $139123 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2570696 0,43% 20005 $441683 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2569835 0,43% 4166 $503260 هبوط ×1
BRKB $2470926 0,41% 4938 $128117 صعود ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2455677 0,41% 16807 $579967 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2443358 0,41% 5663 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $2425921 0,41% 4939 $578462 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2415601 0,40% 6671 $311750 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2398517 0,40% 2372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2318747 0,39% 20473 $148973 صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2310043 0,39% 18284 $303906 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2270315 0,38% 2321 $422483 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2270234 0,38% 6126 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2259952 0,38% 47548 $324407 صعود ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2219543 0,37% 22298 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2173625 0,36% 13702 $116611 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2168067 0,36% 6623 $900759 صعود ×1
ISRA $2164412 0,36% 33368 $70402 هبوط ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2093946 0,35% 19619 $-172504 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2034490 0,34% 5577 $41886 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2003075 0,33% 13668 $-280916 هبوط ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1840904 0,31% 49354 صعود ×1
XLI XLI $1743702 0,29% 9414 $-830478 هبوط ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1721256 0,29% 144765 $-280020 صعود ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1706236 0,28% 17777 $-35274 صعود ×3
XLF XLF $1695620 0,28% 31629 $-840745 هبوط ×1
XLRE XLRE $1513320 0,25% 34370 صعود ×1
FVD $1480062 0,25% 30719 $-97143 هبوط ×6
GRNY $1444547 0,24% 52244 $3825 هبوط ×1
PTMC $1401939 0,23% 33515 $105031 هبوط ×3
PTIN $1366532 0,23% 37266 $34561 هبوط ×3
SCHB $1310111 0,22% 45239 $155542 هبوط ×2
ITOT $1250117 0,21% 7610 $48123 هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1208198 0,20% 14905 $-108722 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1191385 0,20% 3194 $15992 صعود ×1
EPI $1120082 0,19% 26182 $-41356 هبوط ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1108499 0,19% 9973 $117183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1076205 0,18% 11459 $-6314 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1045038 0,17% 1419 $150034 هبوط ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1020119 0,17% 110642 $66972 صعود ×2
COWZ $1009203 0,17% 16225 $-206599 هبوط ×3
WWJD $994299 0,17% 26077 $74073 صعود ×3
SCHA $931189 0,16% 25773 $178851 هبوط ×6
BIBL $779626 0,13% 13470 $155642 صعود ×1
PTL $662166 0,11% 2315 $123309 صعود ×5
AVUV $654366 0,11% 5245 $-15644 هبوط ×3
FBTC $649969 0,11% 12732 $33991 صعود ×3
XMHQ $645468 0,11% 5718 $-10727 هبوط ×4
IMCG $640760 0,11% 6518 $125638 هبوط ×2
DIVI $608646 0,10% 14247 $-120748 هبوط ×3
HAWX $605572 0,10% 13023 $72516 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587050 0,10% 1661 $125642 صعود ×1
VUG $562243 0,09% 6527 $90552 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521458 0,09% 2341 $78293 هبوط ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507159 0,08% 11756 $8744 هبوط ×3
ESLG $473959 0,08% 16497 $123392 صعود ×2
OUNZ $472843 0,08% 12253 $-150739 هبوط ×5
ISMD $456306 0,08% 9127 $104849 صعود ×4
ESSC $415559 0,07% 13070 $94733 صعود ×2
IJH $403724 0,07% 5236 $42315 هبوط ×6
XMLV $368130 0,06% 5550 $-10869 هبوط ×3
VNLA $360527 0,06% 7378 $-32566 هبوط ×1
DBAW $354060 0,06% 7303 $4631 هبوط ×1
SPY SPY $350816 0,06% 470 $45304
EVSM $333399 0,06% 6627 $85209 صعود ×1
SLV $308361 0,05% 5767 $-120103 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VBK $28643214 4,78% بزيادة ×6
VBR $27866283 4,65% بزيادة ×6
IWP $22610074 3,78% بزيادة ×6
VBIL $22024566 3,68% بزيادة ×3
VOO $20740109 3,46% بزيادة ×6
SCHG $19604028 3,27% بزيادة ×6
IDLV $17630065 2,94% بزيادة ×3
JPST $16708122 2,79% بزيادة ×3
VSS $10810067 1,81% بزيادة ×3
RECS $10233821 1,71% بزيادة ×3
VEA $7756326 1,30% بزيادة ×3
IWS $6786719 1,13% بزيادة ×6
IJK $4335664 0,72% بزيادة ×6
IJJ $4326021 0,72% بزيادة ×6
BTCW $2746352 0,46% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $3048874 5248 0,51%
DELL $2443358 5663 0,41%
GS $2398517 2372 0,40%
MAR $2270234 6126 0,38%
CRWV $2219543 22298 0,37%
APLD $1840904 49354 0,31%
XLRE $1513320 34370 0,25%
IVV $272910 364 0,05%
VTI $268611 726 0,04%
GRNJ $230204 7322 0,04%
CRWD $206048 270 0,03%
ELCV $204945 6235 0,03%
TSM $204502 428 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPMO تم الشراء أكثر +8K +$11.8M
QQQM تم الشراء أكثر +5K +$9.1M
VBK تم الشراء أكثر +3K +$5.8M
MOAT تم الشراء أكثر +25K +$5.6M
DBEF تم الشراء أكثر +32K +$5.3M
VBR تم الشراء أكثر +7K +$4.4M
VBIL تم الشراء أكثر +57K +$4.4M
IDMO تم الشراء أكثر +35K +$4.3M
IWP تم الشراء أكثر +11K +$4.3M
VOO تم الشراء أكثر +894 +$3.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PSLV 30 يونيو، 2025 450074 $5220858 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 يونيو، 2026 29134 $2215672 12,1%
AXP 30 يونيو، 2026 7000 $2117360 -1,1%
PANW 30 يونيو، 2026 13148 $2107887 4,3%
FSLR 30 يونيو، 2026 9839 $1940841 -6,6%
QXO 30 يونيو، 2026 99865 $1939378 -21,9%
HII 30 يونيو، 2026 4613 $1752539 10,0%
SHOP 31 مارس، 2026 10819 $1741534 23,1%
APP 31 مارس، 2026 2508 $1689941 -20,5%
RDDT 31 مارس، 2026 7211 $1657593 10,1%
ULTA 31 مارس، 2026 2648 $1602066 0,3%
SPGI 31 مارس، 2026 3051 $1594455 1,0%
CCJ 31 مارس، 2026 17337 $1586192 -12,3%
STX 31 مارس، 2026 5689 $1566719 113,9%
GLXY 31 مارس، 2026 69132 $1545792 24,5%
HOOD 31 مارس، 2026 13473 $1523796 41,6%
AU 31 مارس، 2026 17500 $1492389 12,5%
XLE 30 يونيو، 2026 21838 $1337810 لم يعد يتم تتبعه
XLC 31 مارس، 2026 10911 $1284480 لم يعد يتم تتبعه
PWR 30 سبتمبر، 2025 3358 $1269594 61,9%
ICF 30 يونيو، 2025 19562 $1203674 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 مارس، 2025 12955 $1154042 لم يعد يتم تتبعه
KTOS 31 ديسمبر، 2025 12485 $1140754 -23,2%
LRN 31 ديسمبر، 2025 7108 $1058666 29,6%
EME 31 ديسمبر، 2025 1582 $1027572 28,7%
GE 31 ديسمبر، 2025 3129 $941282 14,6%
PGR 31 ديسمبر، 2025 3557 $878384 -3,5%
COIN 31 ديسمبر، 2025 2588 $873424 -24,6%
KR 31 ديسمبر، 2025 12150 $819026 -10,7%
XLI 31 مارس، 2025 5992 $789570 لم يعد يتم تتبعه
J 31 ديسمبر، 2025 5223 $782737 11,3%
COST 30 سبتمبر، 2025 768 $760329 1,3%
DE 31 ديسمبر، 2025 1648 $753564 29,3%
CRWD 30 سبتمبر، 2025 1471 $749195 -59,6%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 550 $736522 -93,3%
PLTR 30 سبتمبر، 2025 5073 $691551 -4,3%
AXP 30 سبتمبر، 2025 2159 $688569 0,7%
WMB 30 سبتمبر، 2025 10892 $684112 15,8%
CAT 30 سبتمبر، 2025 1649 $640129 69,4%
GEV 30 سبتمبر، 2025 1207 $638684 58,0%
EMR 30 سبتمبر، 2025 4696 $626136 18,5%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 1141 $620031 -11,7%
ETN 30 سبتمبر، 2025 1614 $576182 11,3%
UBER 31 مارس، 2025 9444 $569662 9,4%
CDNS 30 سبتمبر، 2025 1820 $560833 -10,2%
KLAC 30 سبتمبر، 2025 624 $558942 -82,7%
BK 30 سبتمبر، 2025 6082 $554131 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 30 سبتمبر، 2025 1361 $550157 -65,2%
AVGO 31 مارس، 2025 2336 $541500 117,5%
LLY 31 مارس، 2025 617 $476342 53,5%
BRKB 30 يونيو، 2025 891 $474529 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2025 4313 $458601 52,9%
QCOM 30 يونيو، 2025 2961 $454770 1,7%
WMT 31 مارس، 2025 4993 $451089 18,8%
GRMN 30 يونيو، 2025 2075 $450545 40,9%
BND 30 سبتمبر، 2025 6115 $450275
ACN 30 يونيو، 2025 1434 $447465 -38,1%
ABT 30 يونيو، 2025 3310 $439055 -15,5%
TPLC 31 مارس، 2025 9952 $426253 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 مارس، 2026 1174 $393536 لم يعد يتم تتبعه
BAC 31 مارس، 2025 8861 $389457 50,7%
TSM 31 مارس، 2025 1968 $388660 148,7%
APH 30 سبتمبر، 2025 3795 $374756 24,2%
KO 31 مارس، 2025 5962 $371202 27,2%
DIS 31 مارس، 2025 3326 $370369 9,5%
BLES 31 ديسمبر، 2025 8457 $359065 لم يعد يتم تتبعه
XOM 31 مارس، 2025 3325 $357711 40,8%
TPHD 31 ديسمبر، 2025 8694 $341997 لم يعد يتم تتبعه
GLD 30 يونيو، 2025 1184 $341158 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 30 سبتمبر، 2025 15429 $338821 -2,6%
GE 31 مارس، 2025 2022 $337306 76,4%
VEA 31 مارس، 2025 6991 $334288 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2025 14567 $331691 -10,7%
PYPL 31 مارس، 2025 3816 $325696 -5,5%
VZ 31 مارس، 2025 8117 $324615 9,0%
SBUX 31 مارس، 2025 3531 $322160 7,4%
SPYV 31 مارس، 2025 6164 $315221 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2026 549 $314108 -2,9%
JNJ 31 مارس، 2025 2129 $307857 64,0%
SONY 31 مارس، 2025 14488 $306566 -7,1%
TGT 31 مارس، 2025 2207 $298342 53,6%
GS 31 مارس، 2026 339 $298272 20,2%
PHYS 30 سبتمبر، 2025 11545 $292659 لم يعد يتم تتبعه
GM 31 مارس، 2025 5493 $292617 79,1%
VXUS 31 ديسمبر، 2025 3894 $286039
AMD 31 مارس، 2026 1308 $280121 129,1%
VTV 30 سبتمبر، 2025 1546 $273248 لم يعد يتم تتبعه
FISV 30 يونيو، 2025 1220 $269413 -70,2%
ABNB 31 مارس، 2025 2046 $268865 55,9%
SMOT 31 ديسمبر، 2025 7280 $262679 لم يعد يتم تتبعه
ETR 31 مارس، 2026 2826 $261207 -3,5%
BABA 31 مارس، 2025 3075 $260729 -5,3%
XYZ 31 مارس، 2025 3014 $256160 48,9%
COIN 31 مارس، 2025 1022 $253854 -1,0%
O 31 مارس، 2025 4605 $245935 9,1%
SPYG 31 مارس، 2025 2780 $244349 لم يعد يتم تتبعه
PDBC 30 يونيو، 2025 17373 $236794
BOXX 31 مارس، 2025 2142 $236220 لم يعد يتم تتبعه
ELCV 31 ديسمبر، 2025 8816 $235757 لم يعد يتم تتبعه
BITU 31 ديسمبر، 2025 4275 $228236 لم يعد يتم تتبعه
V 30 سبتمبر، 2025 628 $223091 7,7%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 933 $222191 -23,8%
BITU 31 مارس، 2025 4369 $215917 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 31 ديسمبر، 2025 2538 $213466
VCSH 31 مارس، 2025 2735 $213357
CRM 31 مارس، 2025 626 $209337 -23,4%
PM 30 سبتمبر، 2025 1133 $206353 17,8%
SDY 31 مارس، 2026 1475 $205266 لم يعد يتم تتبعه
AXON 31 مارس، 2026 353 $200479 49,1%
RYAM 30 يونيو، 2025 30550 $175663 125,3%
NN 31 مارس، 2025 10064 $156596 44,9%
NNAVW 31 ديسمبر، 2025 11205 $60619 لم يعد يتم تتبعه
ETHUXXXX 30 يونيو، 2025 23150 $42480 لم يعد يتم تتبعه
LCIDXXXX 30 يونيو، 2025 15580 $37704 لم يعد يتم تتبعه