DBX ETF Trust (CHPS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000080470 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $89.6M
- الممتلكات
- 54
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,2
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CHPS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,06% | — |
| 3M | ▲ +14,28% | — |
| 6M | ▲ +51,56% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +16,84% | — |
| 1Y | ▲ +97,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +75,40% | — |
- تقلب 1 سنة
- 36,71%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,04
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$16.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$42.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G615 | $152K | 0,17 | 1500 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $56K | 0,06 | 55935 | STIV | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $29K | 0,03 | 424 | EC | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $5359626 | 22,31% | 51520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4460271 | 18,57% | 42974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $2993890 | 12,46% | 28779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2776353 | 11,56% | 26688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2132117 | 8,88% | 20495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2066240 | 8,60% | 19862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $485820 | 2,02% | 4670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $482978 | 2,01% | 4641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $481763 | 2,01% | 4631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $454611 | 1,89% | 4370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $444439 | 1,85% | 4772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $427563 | 1,78% | 4110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $400516 | 1,67% | 3850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $398550 | 1,66% | 3831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332896 | 1,39% | 3200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189000 | 0,79% | 1814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $52015 | 0,22% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32353 | 0,13% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15292 | 0,06% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $12384 | 0,05% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10923 | 0,05% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $6762 | 0,03% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4048 | 0,02% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $752 | 0,00% | 7227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |