iShares Trust (LDRC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088577 · عرض على SEC EDGAR ↗
7 نوفمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$3.0M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $76.7M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$22.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$67.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90638 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.0001506 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00006477 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
وحدات/سهم: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
وحدات/سهم: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
وحدات/سهم: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
وحدات/سهم: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
وحدات/سهم: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
مركز جديد — 0.2087 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
مركز جديد — 0.2002 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
مركز جديد — 0.2183 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
مركز جديد — 0.2319 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
مركز جديد — 0.2426 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.0003849 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.0257 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41906683 | 75,50% | 1663954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4300339 | 7,75% | 170750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3273624 | 5,90% | 129983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2994119 | 5,39% | 118885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1163875 | 2,10% | 46213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1027716 | 1,85% | 40807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496306 | 0,89% | 19656 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177755 | 0,32% | 7065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124530 | 0,22% | 4945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22541 | 0,04% | 895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19267 | 0,03% | 765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1259 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |