FlexShares Trust (MBSD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046193 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $94.0M
- الممتلكات
- 481
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 134,1
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 481 حيازة · الفئة: ABS-MBS
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F070658 | $2.9M | 3,09 | 2750000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.0M | 2,14 | 2150000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $1.6M | 1,66 | 1500000 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.4M | 1,48 | 1320034 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $1.3M | 1,36 | 1300000 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.3M | 1,34 | 1296394 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.2M | 1,31 | 1328166 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,30 | 1329949 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.2M | 1,25 | 1140871 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,22 | 1110808 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,18 | 1246266 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.1M | 1,17 | 1230256 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $967K | 1,03 | 1203983 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032450 | $960K | 1,02 | 1000000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022451 | $941K | 1,00 | 1000000 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $912K | 0,97 | 931429 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $906K | 0,96 | 901636 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $899K | 0,96 | 1172447 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $897K | 0,95 | 1090149 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $871K | 0,93 | 1058229 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $864K | 0,92 | 912200 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $853K | 0,91 | 848636 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $844K | 0,90 | 999193 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $840K | 0,89 | 862590 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $822K | 0,87 | 829112 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $819K | 0,87 | 954035 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $816K | 0,87 | 952217 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $805K | 0,86 | 821509 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $777K | 0,83 | 790359 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $774K | 0,82 | 733050 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $773K | 0,82 | 736284 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $767K | 0,82 | 737759 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $758K | 0,81 | 777348 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $756K | 0,80 | 810922 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $745K | 0,79 | 728250 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $738K | 0,79 | 728490 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $722K | 0,77 | 751225 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $720K | 0,77 | 727555 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $702K | 0,75 | 717608 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $699K | 0,74 | 677088 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $698K | 0,74 | 661700 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $694K | 0,74 | 697940 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $691K | 0,73 | 749799 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $677K | 0,72 | 688030 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $676K | 0,72 | 734890 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $657K | 0,70 | 689739 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $637K | 0,68 | 700000 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $632K | 0,67 | 662076 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $631K | 0,67 | 612060 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $619K | 0,66 | 622200 | US |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28,66% | 1027630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 11,11% | 399826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10,76% | 385784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7173600 | 9,70% | 347875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9,25% | 331612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8,60% | 310227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5324683 | 7,20% | 258214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5,97% | 214054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1,95% | 69886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1177306 | 1,59% | 57092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0,95% | 34010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0,93% | 33517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0,81% | 28995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0,52% | 18728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0,42% | 15085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0,38% | 13487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231265 | 0,31% | 11215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0,31% | 11170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0,25% | 9035 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0,14% | 5055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41016 | 0,06% | 1989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0,02% | 837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0,02% | 718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0,02% | 579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,01% | 528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0,01% | 433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2236 | 0,00% | 108 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |