Elevation Series Trust (QBUL)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000085521 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $16.8M
- الممتلكات
- 23
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,1
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$41.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 23 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $5.5M | 32,72 | 5509000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $5.5M | 32,60 | 5509000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $5.5M | 32,51 | 5509000 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $73K | 0,44 | 73273 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $61K | 0,36 | 18 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $46K | 0,27 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $32K | 0,19 | 35 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $28K | 0,16 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $15K | 0,09 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,08 | 25 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,07 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $11K | 0,06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $8K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,04 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $5K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,02 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $15435687 | 84,55% | 639278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $805638 | 4,41% | 33366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $797590 | 4,37% | 33033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $568458 | 3,11% | 23543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $237820 | 1,30% | 9849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $206847 | 1,13% | 8567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88131 | 0,48% | 3650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $71725 | 0,39% | 2971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $19003 | 0,10% | 787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8161 | 0,04% | 338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4731 | 0,03% | 196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4419 | 0,02% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2825 | 0,02% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1883 | 0,01% | 78 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1738 | 0,01% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1304 | 0,01% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $386 | 0,00% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |