RMNY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,22%▼ -4,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,41%▼ -5,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.9M
آخر 12 شهرًا +$11.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 93 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Long Island Power Authority 542691MM9 $1.0M 3,74 1000000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS47 $768K 2,76 750000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev 896035DH2 $768K 2,75 750000 US
New York State Dormitory Authority 64985STY9 $765K 2,75 750000 US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAC8 $763K 2,74 750000 US
ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP 683063AA9 $762K 2,73 750000 US
New York Transportation Development Corp 650116HW9 $759K 2,72 750000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta 59260XCU0 $712K 2,55 695000 US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GS54 $700K 2,51 700000 US
City of New York NY 64966SBA3 $669K 2,40 650000 US
Onondaga Civic Development Corp 682832LL2 $644K 2,31 600000 US
Nassau County Industrial Development Agency 631657KW2 $550K 1,97 550000 US
New York State Dormitory Authority 64990KJD6 $533K 1,91 500000 US
New York State Dormitory Authority 64985SBX0 $527K 1,89 500000 US
New York Convention Center Development Corp 649451LJ8 $525K 1,88 500000 US
New York State Dormitory Authority 64985SGG2 $524K 1,88 500000 US
New York State Dormitory Authority 64985SKB8 $520K 1,86 500000 US
Saratoga County Capital Resource Corp 80349LAQ8 $520K 1,86 500000 US
Westchester County Local Development Corp 95737TER3 $519K 1,86 510000 US
City of New York NY 64966SUA2 $518K 1,86 500000 US
New York State Thruway Authority 650010DX6 $509K 1,83 500000 US
Build NYC Resource Corp 12008QAG4 $509K 1,82 500000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHF2 $504K 1,81 500000 US
New York Transportation Development Corp 650116HQ2 $504K 1,81 500000 US
Build NYC Resource Corp 12008EWJ1 $501K 1,80 500000 US
New York Liberty Development Corp 649519DC6 $501K 1,80 500000 US
New York City Housing Development Corp 64972KLE3 $499K 1,79 500000 US
Geneva Development Corp 37217PCN3 $490K 1,76 500000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRL1 $473K 1,70 500000 US
New York State Thruway Authority 650010CK5 $436K 1,56 500000 US
Broome County Local Development Corp 114731AV4 $433K 1,55 500000 US
Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp 162564BC1 $424K 1,52 450000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKE4 $406K 1,46 400000 US
Nassau County Local Economic Assistance Corp 63166LCT6 $387K 1,39 385000 US
Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 88035RCM4 $320K 1,15 250000 US
New York Liberty Development Corp 649519DD4 $301K 1,08 300000 US
Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BQ3 $300K 1,08 400000 US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $280K 1,00 280000 US
Long Island Power Authority 542691JZ4 $275K 0,99 265000 US
New York City Transitional Finance Authority Futur 64972JK98 $268K 0,96 250000 US
Build NYC Resource Corp 12008EWP7 $261K 0,94 250000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $259K 0,93 250000 US
WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV 95737TGC4 $258K 0,93 250000 US
Genesee County Funding Corp/The 371669BF8 $258K 0,92 250000 US
New York State Dormitory Authority 64990KJE4 $255K 0,92 250000 US
MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 62476RAB1 $250K 0,90 250000 US
New York State Housing Finance Agency 64987KDH8 $249K 0,89 250000 US
American Samoa Economic Development Authority 02936TAW1 $248K 0,89 250000 US
Build NYC Resource Corp 12008EXJ0 $248K 0,89 250000 US
Dobbs Ferry Local Development Corp 256048AB5 $246K 0,88 250000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 24 دفعة

08
4,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0810
30 يوليو، 2026$0,0970
29 يونيو، 2026$0,0860
28 مايو، 2026$0,0830
29 إبريل، 2026$0,0930
30 مارس، 2026$0,0930
26 فبراير، 2026$0,0760
29 يناير، 2026$0,0900
30 ديسمبر، 2025$0,0980
26 نوفمبر، 2025$0,0770
30 أكتوبر، 2025$0,1020
29 سبتمبر، 2025$0,0820
28 أغسطس، 2025$0,0850
30 يوليو، 2025$0,0990
27 يونيو، 2025$0,0820
29 مايو، 2025$0,0760
29 إبريل، 2025$0,0490
28 مارس، 2025$0,1090
27 فبراير، 2025$0,0570
30 يناير، 2025$0,0880
30 ديسمبر، 2024$0,0570
27 نوفمبر، 2024$0,0770
30 أكتوبر، 2024$0,0920
27 سبتمبر، 2024$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $18740146 64,65% 755498 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9711926 33,51% 391531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $306115 1,06% 12341 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $228082 0,79% 9195 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M