Tidal Trust III (RMNY)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086369 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $23.3M
- الممتلكات
- 80
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,83%
- العدد الفعلي للمراكز
- 53,9
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $775K | 3,33 | 750000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $767K | 3,30 | 750000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $767K | 3,29 | 750000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $719K | 3,09 | 695000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $676K | 2,91 | 650000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $649K | 2,79 | 600000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $539K | 2,31 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $533K | 2,29 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $526K | 2,26 | 500000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $526K | 2,26 | 500000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $526K | 2,26 | 500000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $525K | 2,26 | 500000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $524K | 2,25 | 510000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $516K | 2,22 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $514K | 2,21 | 500000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $511K | 2,20 | 500000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ACW5 | $511K | 2,19 | 510000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $510K | 2,19 | 500000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116HQ2 | $503K | 2,16 | 500000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $503K | 2,16 | 500000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $503K | 2,16 | 500000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $500K | 2,15 | 500000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $478K | 2,05 | 500000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $441K | 1,89 | 500000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $410K | 1,76 | 400000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,66 | 385000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $333K | 1,43 | 250000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $322K | 1,38 | 400000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $303K | 1,30 | 300000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $300K | 1,29 | 300000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $280K | 1,20 | 265000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $264K | 1,13 | 250000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $263K | 1,13 | 250000 | US |
| GENESEE CNTY NY FUNDING CORP | 371669BF8 | $258K | 1,11 | 250000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $257K | 1,11 | 250000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $256K | 1,10 | 250000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $251K | 1,08 | 250000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $250K | 1,07 | 250000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $250K | 1,07 | 250000 | US |
| Nassau County Tobacco Settlement Corp | 63166MCB3 | $249K | 1,07 | 355000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $249K | 1,07 | 245000 | US |
| NEW YORK ST CONVENTION CENTER | 649451DC2 | $245K | 1,05 | 245000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 1,00 | 230000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $227K | 0,97 | 250000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $226K | 0,97 | 250000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $222K | 0,95 | 250000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $222K | 0,95 | 250000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,95 | 220000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $207K | 0,89 | 200000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,88 | 205000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9711926 | 88,23% | 391531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761988 | 6,92% | 30719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306115 | 2,78% | 12341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228082 | 2,07% | 9195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |