Elevation Series Trust (CBSE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089016 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $47.9M
- الممتلكات
- 38
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,0
- المراكز فوق 1%
- 38
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$425K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.7M | 3,48 | 2470 | EC | IE |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $1.7M | 3,47 | 115850 | EC | US |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $1.6M | 3,31 | 211675 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.6M | 3,26 | 966 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.5M | 3,23 | 3560 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.5M | 3,04 | 1999 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.4M | 3,01 | 108515 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.4M | 3,01 | 1595 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.4M | 2,91 | 32932 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2,91 | 2478 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.4M | 2,90 | 24420 | EC | CW |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.4M | 2,87 | 9616 | EC | IE |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.3M | 2,79 | 72369 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.3M | 2,76 | 5131 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.3M | 2,72 | 743 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.3M | 2,69 | 17460 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $1.3M | 2,69 | 34810 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $1.3M | 2,67 | 283690 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.3M | 2,63 | 7670 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.2M | 2,59 | 17130 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.2M | 2,59 | 2400 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.2M | 2,57 | 3740 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.2M | 2,52 | 14741 | EC | BM |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 2,49 | 45019 | EC | BM |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.2M | 2,46 | 3765 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 2,44 | 7070 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 2,44 | 7939 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.2M | 2,44 | 2947 | EC | TW |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.2M | 2,42 | 7430 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.2M | 2,41 | 4406 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.1M | 2,37 | 35810 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 2,35 | 1040 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.1M | 2,26 | 13346 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.0M | 2,10 | 285190 | EC | CA |
| Freddie Mac | 313400301 | $955K | 2,00 | 134540 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $870K | 1,82 | 164550 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $834K | 1,74 | 101940 | EC | US |
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $787K | 1,64 | 787110 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
25,9%
Industrials
21,2%
Energy
15,0%
Utilities
7,5%
Consumer Discretionary
5,0%
Materials
3,3%
Communications
3,0%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Diversified Consumer Services
2,3%
أخرى/غير معينة
11,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $9893987 | 40,22% | 191881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7600372 | 30,90% | 145146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4639173 | 18,86% | 88595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $736000 | 2,99% | 14048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $581638 | 2,36% | 11107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $556845 | 2,26% | 10634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $301517 | 1,23% | 7571 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $235830 | 0,96% | 4504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49106 | 0,20% | 938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4660 | 0,02% | 89 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |