Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA)
RSBA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.7M | 28,00 | 14742767 | STIV | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $6.7M | 12,65 | 86286 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $6.5M | 12,28 | 217417 | EC | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $5.3M | 10,00 | 331806 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $5.1M | 9,60 | 37719 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.6M | 4,86 | 490166 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $2.5M | 4,70 | 1021977 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.4M | 4,65 | 7617 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.4M | 4,56 | 38746 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $16K | 0,03 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $5K | 0,01 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $410 | 0,00 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$30K | -0,06 | 64 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$59K | -0,11 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$82K | -0,16 | 123 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$117K | -0,22 | 121 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$284K | -0,54 | 119 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.0M | -1,91 | -21500 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.5M | -4,76 | -177647 | EC | ES |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,7030 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25,46% | 399787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16,26% | 255301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10,73% | 168575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8,26% | 129765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7,16% | 112369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6,05% | 95000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5,50% | 86319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4,64% | 72853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4,17% | 65464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3,12% | 49064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2,75% | 43343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1,71% | 26783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1,36% | 21141 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CWM, LLC | $399065 | 1,21% | 19226 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0,83% | 13009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0,69% | 10774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0,11% | 1804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |