Tidal Trust II (RSBA)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089361 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $52.6M
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,86%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,3
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$4.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$34.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35,62 | 18718716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12,51 | 31624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12,48 | 36764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12,36 | 19894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7,24 | 1585262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5,60 | 47262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5,33 | 539652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4,65 | 223592 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $41K | 0,08 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$119K | -0,23 | 63 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$225K | -0,43 | 120 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$304K | -0,58 | 117 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$541K | -1,03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2,29 | -20885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4,38 | -188853 | EC | ES |
توزيع القطاعات
Health Care
32,1%
Industrials
14,4%
Communication Services
8,3%
Financial Services
5,3%
Financials
1,4%
أخرى/غير معينة
38,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8416516 | 25,46% | 399787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $5374730 | 16,26% | 255301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3548926 | 10,73% | 168575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2731878 | 8,26% | 129765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2365655 | 7,16% | 112369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1999988 | 6,05% | 95000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1817231 | 5,50% | 86319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1533740 | 4,64% | 72853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1378181 | 4,17% | 65464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1032920 | 3,12% | 49064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908920 | 2,75% | 43343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563849 | 1,71% | 26783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451255 | 1,36% | 21141 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CWM, LLC | $399065 | 1,21% | 19226 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273872 | 0,83% | 13009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226820 | 0,69% | 10774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37979 | 0,11% | 1804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |