Global X Funds (EFAS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000055354 · عرض على SEC EDGAR ↗
$20,49
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,01 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$13,32 – $21,57
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $47.9M
- الممتلكات
- 53
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,9
- المراكز فوق 1%
- 50
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
EFAS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,13% | — |
| 3M | ▲ +8,53% | — |
| 6M | ▲ +8,07% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,57% | — |
| 1Y | ▲ +29,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +44,77% | — |
- تقلب 1 سنة
- 13,96%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,95
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$5.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$5.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$28.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 53 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol, S.A. | — | $1.5M | 3,18 | 57097 | EC | ES |
| ENI S.P.A. | — | $1.4M | 3,02 | 51372 | EC | IT |
| EQUINOR ASA | — | $1.3M | 2,68 | 32079 | EC | NO |
| AKER BP ASA | — | $1.3M | 2,67 | 33001 | EC | NO |
| ENGIE SA | — | $1.2M | 2,46 | 35845 | EC | FR |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $1.2M | 2,46 | 25690 | EC | GB |
| Sino Land Company Limited | — | $1.2M | 2,42 | 728400 | EC | HK |
| CaixaBank, S.A. | — | $1.1M | 2,32 | 87493 | EC | ES |
| APA Group | — | $1.1M | 2,25 | 144845 | EC | AU |
| NN Group N.V. | — | $1.1M | 2,23 | 12256 | EC | NL |
| WH GROUP LIMITED | — | $1.1M | 2,21 | 873500 | EC | HK |
| ORANGE SA | — | $1.1M | 2,21 | 50696 | EC | FR |
| EDP, S.A. | — | $1.0M | 2,18 | 192032 | EC | PT |
| M&G PLC | — | $1.0M | 2,18 | 254264 | EC | GB |
| Link Real Estate Investment Trust | — | $1.0M | 2,17 | 207500 | EC | HK |
| CARREFOUR SA | — | $1.0M | 2,16 | 52026 | EC | FR |
| SITC International Holdings Co Ltd | — | $1.0M | 2,13 | 244300 | EC | HK |
| SNAM S.P.A. | — | $1.0M | 2,12 | 128879 | EC | IT |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $1.0M | 2,10 | 17144 | EC | GB |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $991K | 2,07 | 14041 | EC | AT |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | — | $982K | 2,05 | 67624 | EC | IT |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $959K | 2,00 | 244033 | EC | HK |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | — | $950K | 1,98 | 35850 | EC | IT |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $950K | 1,98 | 405 | EC | DK |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | — | $949K | 1,98 | 113200 | EC | HK |
| STANDARD LIFE PLC | — | $936K | 1,95 | 91155 | EC | GB |
| Power Assets Holdings Limited | — | $928K | 1,94 | 112673 | EC | HK |
| AGEAS SA | — | $918K | 1,92 | 11730 | EC | BE |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $913K | 1,91 | 26481 | EC | SE |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $901K | 1,88 | 20169 | EC | IT |
| RENAULT SA | — | $893K | 1,86 | 25572 | EC | FR |
| COVIVIO SA | — | $879K | 1,83 | 13327 | EC | FR |
| HKT Trust and HKT Limited | — | $872K | 1,82 | 538020 | EC | HK |
| DNB BANK ASA | — | $851K | 1,78 | 28220 | EC | NO |
| Evonik Industries AG | — | $836K | 1,74 | 40296 | EC | DE |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | — | $829K | 1,73 | 21892 | EC | JP |
| TELENOR ASA | R21882106 | $810K | 1,69 | 49383 | EC | NO |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $801K | 1,67 | 234216 | EC | GB |
| KLEPIERRE SA | — | $798K | 1,67 | 19741 | EC | FR |
| AVIVA PLC | — | $787K | 1,64 | 92841 | EC | GB |
| AXA SA | — | $778K | 1,62 | 16200 | EC | FR |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $777K | 1,62 | 55063 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $767K | 1,60 | 20160 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $750K | 1,57 | 1079 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $744K | 1,55 | 38225 | EC | FR |
| SoftBank Corp. | — | $706K | 1,47 | 498365 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | — | $691K | 1,44 | 65054 | EC | IT |
| Telefonica, S.A. | 879382109 | $670K | 1,40 | 147972 | EC | ES |
| Naturgy Energy Group, S.A. | — | $652K | 1,36 | 20768 | EC | ES |
| GECINA SA | — | $577K | 1,20 | 6849 | EC | FR |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $3777879 | 30,71% | 176867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1344896 | 10,93% | 62961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $767470 | 6,24% | 35930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $725098 | 5,89% | 33947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $688091 | 5,59% | 32214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $683520 | 5,56% | 32000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $609508 | 4,95% | 28535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $607194 | 4,94% | 28427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $536115 | 4,36% | 25099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $402914 | 3,27% | 18863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $320272 | 2,60% | 14994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319695 | 2,60% | 14967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315093 | 2,56% | 17313 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $273503 | 2,22% | 14094 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $236972 | 1,93% | 11094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $232952 | 1,89% | 10906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $211678 | 1,72% | 9910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128160 | 1,04% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $53656 | 0,44% | 2512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $36419 | 0,30% | 1705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $19352 | 0,16% | 906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $12393 | 0,10% | 585 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $548 | 0,00% | 25669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |