Elevation Series Trust (IDVZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000089318 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $155.1M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,32%
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,7
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$172K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$13.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$55.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | 684060106 | $7.1M | 4,57 | 337971 | EC | FR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.2M | 3,97 | 279492 | EC | BR |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.9M | 3,81 | 507909 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $5.3M | 3,41 | 995500 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 3,31 | 55415 | EC | FR |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 3,29 | 109633 | EC | FR |
| Nokia Oyj | 654902204 | $5.1M | 3,28 | 393388 | EC | FI |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.0M | 3,25 | 159745 | EC | MX |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $5.0M | 3,24 | 123305 | EC | IT |
| GSK PLC | 37733W204 | $5.0M | 3,20 | 94841 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $4.7M | 3,01 | 79275 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.6M | 2,98 | 45938 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $4.5M | 2,93 | 89283 | EC | CH |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 2,93 | 11455 | EC | TW |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,92 | 430031 | EC | NL |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.2M | 2,73 | 266847 | EC | BR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 2,69 | 325857 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $3.9M | 2,54 | 83001 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $3.9M | 2,51 | 146336 | EC | MX |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $3.9M | 2,49 | 73605 | EC | FR |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $3.8M | 2,48 | 41861 | EC | GB |
| ASML Holding NV | N07059210 | $3.8M | 2,46 | 2656 | EC | NL |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $3.8M | 2,43 | 99046 | EC | GB |
| Bunzl PLC | 120738406 | $3.7M | 2,38 | 223588 | EC | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $3.5M | 2,24 | 34207 | EC | CH |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $3.4M | 2,18 | 298373 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $3.3M | 2,11 | 32150 | EC | MX |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $3.1M | 1,99 | 136522 | EC | CN |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $3.0M | 1,96 | 441844 | EC | BR |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $2.8M | 1,79 | 60656 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.6M | 1,66 | 58662 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 1,60 | 42014 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $2.4M | 1,57 | 80331 | EC | KY |
| Manila Electric Co | — | $2.2M | 1,40 | 204991 | EC | PH |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.2M | 1,40 | 249619 | EC | ID |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $2.1M | 1,38 | 80201 | EC | IN |
| ICTSI | — | $1.9M | 1,23 | 165134 | EC | PH |
| Iberdrola SA | 450737101 | $1.8M | 1,19 | 19624 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.6M | 1,06 | 11150 | EC | CH |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 1,03 | 1603093 | STIV | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.6M | 1,03 | 15102 | EC | MX |
توزيع القطاعات
Energy
9,9%
Healthcare
7,6%
Technology
5,4%
Telecommunication
5,3%
Consumer Staples
5,1%
Financials
3,9%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Financial Services
1,7%
Retail
1,6%
Consumer products
1,6%
Industrials
1,0%
أخرى/غير معينة
50,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906306 | 41,06% | 26377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723873 | 32,79% | 20989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406101 | 18,40% | 11819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78894 | 3,57% | 2296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76531 | 3,47% | 2280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $13057 | 0,59% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2115 | 0,10% | 61542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |