Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$32,81
▲ +0,25 (+0,77%)
تغير اليوم الواحد
$32,45 – $36,02
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات32,40%
العدد الفعلي للمراكز39,7
المراكز فوق 1%43
صافي الأصول
$196.9M
الممتلكات
44
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
IDVZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,73% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,46% | ▼ -4,12% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$18.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$41.0M
آخر 12 شهرًا
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 44 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3,68 | 643450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3,59 | 156149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3,49 | 354105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3,16 | 120188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3,14 | 113083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3,13 | 70171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3,10 | 320689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3,09 | 100457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3,04 | 138907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2,99 | 93240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2,99 | 202347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2,95 | 412846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2,87 | 53047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2,86 | 58195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2,76 | 13419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2,72 | 283207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2,41 | 105135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2,41 | 125464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2,39 | 185368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2,35 | 2837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2,31 | 559773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,28 | 544747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2,24 | 40718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2,23 | 377984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2,22 | 338009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2,20 | 43370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2,10 | 859604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2,06 | 172936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2,05 | 31740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1,99 | 74370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1,98 | 76840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1,81 | 20959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1,71 | 53200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1,71 | 101751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1,68 | 209884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1,55 | 101621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1,34 | 316259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1,21 | 24860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1,12 | 14125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1,04 | 19148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1,04 | 260631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1,02 | 220435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1,01 | 14031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0,80 | 1583155 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 19 دفعة
2,93%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,1200 |
| 30 يوليو، 2026 | $0,1110 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0800 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1200 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,1250 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1050 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1000 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0290 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0410 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0340 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0650 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0900 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0120 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,1310 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1000 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1460 |
| 27 مارس، 2025 | $0,1110 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906306 | 41,06% | 26377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723873 | 32,79% | 20989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406101 | 18,40% | 11819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78894 | 3,57% | 2296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76531 | 3,47% | 2280 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $13057 | 0,59% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2115 | 0,10% | 61542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |