SP Funds Trust (SPWO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083496 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $155.9M
- الممتلكات
- 377
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$35.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$79.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 377 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $30.3M | 19,45 | 76571 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $5.9M | 3,80 | 39895 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $5.6M | 3,61 | 42659 | HK |
| ASML Holding NV | — | $4.5M | 2,86 | 3109 | NL |
| SK hynix Inc | — | $3.8M | 2,41 | 4326 | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $2.4M | 1,54 | 35113 | TW |
| MediaTek Inc | — | $2.4M | 1,54 | 29073 | TW |
| AstraZeneca PLC | — | $2.3M | 1,49 | 12381 | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $2.3M | 1,48 | 45262 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.3M | 1,46 | 15354 | CH |
| Nestle SA | 641069406 | $2.1M | 1,35 | 20744 | CH |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $1.6M | 1,05 | 20707 | AU |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.4M | 0,91 | 14245 | IE |
| SAP SE | 803054204 | $1.4M | 0,89 | 8208 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.4M | 0,88 | 21702 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.2M | 0,80 | 5883 | DE |
| ABB Ltd | — | $1.2M | 0,80 | 12393 | CH |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.2M | 0,75 | 62334 | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.2M | 0,74 | 36518 | JP |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.1M | 0,73 | 7581 | JP |
| Meituan | 58533E103 | $1.1M | 0,71 | 51013 | CN |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.1M | 0,70 | 5850 | JP |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.0M | 0,67 | 24865 | DK |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.0M | 0,66 | 17394 | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.0M | 0,64 | 23311 | FR |
| Al Rajhi Bank | — | $951K | 0,61 | 52046 | SA |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $894K | 0,57 | 67123 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $861K | 0,55 | 8573 | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $856K | 0,55 | 16371 | GB |
| Elite Material Co Ltd | — | $849K | 0,54 | 5917 | TW |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $820K | 0,53 | 43094 | CH |
| Sanofi SA | 80105N105 | $814K | 0,52 | 17466 | FR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $811K | 0,52 | 83684 | TH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $798K | 0,51 | 16742 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | — | $797K | 0,51 | 27066 | JP |
| JD.com Inc | 47215P106 | $796K | 0,51 | 26269 | CN |
| L'Oreal SA | 502117203 | $796K | 0,51 | 9248 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $791K | 0,51 | 16762 | JP |
| Infosys Ltd | 456788108 | $779K | 0,50 | 62558 | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $765K | 0,49 | 103372 | SA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $759K | 0,49 | 4045 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $743K | 0,48 | 32103 | JP |
| Keyence Corp | — | $731K | 0,47 | 1606 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $700K | 0,45 | 10461 | DE |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $696K | 0,45 | 16392 | ZA |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $689K | 0,44 | 8573 | JP |
| Accton Technology Corp | — | $664K | 0,43 | 9222 | TW |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $660K | 0,42 | 9657 | CA |
| Unimicron Technology Corp | — | $651K | 0,42 | 23347 | TW |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $630K | 0,40 | 7259 | CA |
الصفحة 1
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
61,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 33 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50,75% | 783860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9,18% | 173896 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8,44% | 130363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6,12% | 94504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3,84% | 75074 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3,50% | 56091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2,34% | 36072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2,06% | 31781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1,61% | 24855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1,24% | 19102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1,13% | 17529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1,08% | 16611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0,87% | 13474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0,86% | 13253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0,85% | 13080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0,83% | 12762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0,76% | 11665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0,69% | 10615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0,67% | 10405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0,66% | 10261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0,64% | 9859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0,63% | 9697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0,44% | 8275 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0,43% | 6698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0,14% | 2148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0,09% | 1464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0,05% | 838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,05% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0,02% | 366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0,02% | 325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0,02% | 302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |