HYXF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,97%▼ -2,97%
3M▼ -3,95%▼ -1,03%
6M▼ -3,95%▼ -1,03%
منذ بداية العام▼ -5,07%▼ -1,22%
1Y▼ -5,24%▲ +0,09%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,97%▲ +16,29%
تقلب 1 سنة4,02%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,36

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$9.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$24K
آخر 12 شهرًا +$9.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 610 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,29 ≈$2.5M 2480000 066922477 0.5905 CASH USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0,74 ≈$1.4M 1425000 36322DAA4 0.3393 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,73 ≈$1.4M 1380000 65346UAB5 0.3286 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,72 ≈$1.4M 1300000 982911AA7 0.3095 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0,64 ≈$1.2M 1280440 55342UAR5 0.3049 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,61 ≈$1.2M 1150000 29103CAA6 0.2738 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,59 ≈$1.1M 1202000 68245XAM1 0.2862 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,56 ≈$1.1M 1121000 23918KAS7 0.2669 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,55 ≈$1.1M 1011000 527298CN1 0.2407 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0,55 ≈$1.1M 980000 00202DAA5 0.2333 BOND USD
CARVANA CO 144A 0,54 ≈$1.0M 937150 146869AM4 0.2231 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,53 ≈$1.0M 1000000 62482BAB8 0.2381 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,51 ≈$975K 940000 74825NAA5 0.2238 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,50 ≈$969K 900000 97381AAA0 0.2143 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0,46 ≈$892K 795000 75102WAK4 0.1893 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0,45 ≈$874K 885000 03772CAA1 0.2107 BOND USD
IQVIA INC 144A 0,44 ≈$854K 834000 46266TAG3 0.1986 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0,44 ≈$841K 820000 59408QAB2 0.1952 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,43 ≈$839K 820000 527298CM3 0.1952 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,42 ≈$818K 836000 82967NBJ6 0.199 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,41 ≈$793K 755000 527298CQ4 0.1798 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,40 ≈$771K 765000 77311WAB7 0.1821 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,39 ≈$753K 745000 77311WAA9 0.1774 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,38 ≈$736K 715000 65346UAA7 0.1702 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0,37 ≈$721K 755000 62886HBR1 0.1798 BOND USD
HERC HOLDINGS INC 144A 0,37 ≈$709K 680000 42704LAF1 0.1619 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0,36 ≈$693K 820000 476920AA1 0.1952 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,35 ≈$666K 640000 91327TAC5 0.1524 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,34 ≈$649K 640000 77583AAA8 0.1524 BOND USD
AVANTOR FUNDING INC 144A 0,33 ≈$635K 640000 05352TAA7 0.1524 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,33 ≈$633K 595000 97382BAB5 0.1417 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0,33 ≈$632K 655000 670001AE6 0.156 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0,33 ≈$628K 650000 03790NAA5 0.1548 BOND USD
CACI INTERNATIONAL INC 144A 0,32 ≈$627K 615000 127190AE6 0.1464 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,32 ≈$620K 610000 77583AAB6 0.1452 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0,32 ≈$619K 616000 55342UAQ7 0.1467 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0,32 ≈$618K 596000 185899AP6 0.1419 BOND USD
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 0,32 ≈$618K 600000 829259BH2 0.1429 BOND USD
NCR ATLEOS CORP 144A 0,32 ≈$614K 560000 638962AA8 0.1333 BOND USD
GENMAB A/S 144A 0,32 ≈$614K 600000 37230JAA0 0.1429 BOND USD
JAZZ SECURITIES DAC 144A 0,31 ≈$602K 610000 47216FAA5 0.1452 BOND USD
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 0,31 ≈$590K 615000 53219LBA6 0.1464 BOND USD
FAIR ISAAC CORP 144A 0,30 ≈$575K 589000 303250AG9 0.1402 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,30 ≈$572K 632000 82967NBM9 0.1505 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,30 ≈$570K 622000 23918KAT5 0.1481 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 144A 0,29 ≈$562K 530000 651229BG0 0.1262 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,29 ≈$553K 588000 82967NBG2 0.14 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,28 ≈$547K 608000 432833AN1 0.1448 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,28 ≈$544K 539000 893647BU0 0.1283 BOND USD
SABRE GLBL INC 144A 0,28 ≈$543K 549000 78573NAM4 0.1307 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7548 → 0.5905 (-21,8%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 398433AP7 تم الخروج من المركز — كان 0.09952 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 جديد — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 مركز جديد — 0.005952 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.248 → 0.009612 (-103,9%)
9 سبتمبر، 2026 جديد — IQVIA INC 144A 46266TAH1 مركز جديد — 0.05 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 وحدات/سهم: 0.01857 → 0.0119 (-35,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2043 → -0.248 (21,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.5214 → 0.7548 (44,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 وحدات/سهم: 0.1769 → 0.3393 (91,8%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 مركز جديد — 0.02262 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 مركز جديد — 0.01548 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.232 → -0.2043 (-188,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.019 → 0.5214 (-48,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2652 → 0.232 (-187,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 وحدات/سهم: 0.16 → 0.1769 (10,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2477 → -0.2652 (7,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.14 → 1.019 (-10,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.372 → -0.2477 (-33,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.176 → 1.14 (-3,0%)
1 سبتمبر، 2026 جديد — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 مركز جديد — 0.09762 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 جديد — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 مركز جديد — 0.08929 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج 19240CAE3 تم الخروج من المركز — كان 0.02476 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 وحدات/سهم: 0.03571 → 0.04167 (16,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 وحدات/سهم: 0.04214 → 0.16 (279,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 وحدات/سهم: 0.05119 → 0.06905 (34,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 وحدات/سهم: 0.05143 → 0.05952 (15,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08039 → -0.372 (-562,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 مركز جديد — 0.09524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 مركز جديد — 0.1131 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 تم الخروج من المركز — كان 0.09762 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 تم الخروج من المركز — كان 0.08929 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 19240CAE3 وحدات/سهم: 0.045 → 0.02476 (-45,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 مركز جديد — 0.03571 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 مركز جديد — 0.04214 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — GRAHAM HOLDINGS CO 144A 384637AC8 مركز جديد — 0.04762 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — GRIFFON CORPORATION 144A 398433AR3 وحدات/سهم: 0.04405 → 0.07976 (81,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 501797AR5 تم الخروج من المركز — كان 0.02 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 مركز جديد — 0.2381 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 وحدات/سهم: 0.0369 → 0.05476 (48,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 وحدات/سهم: 0.07905 → 0.0731 (-7,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 وحدات/سهم: 0.06952 → 0.06357 (-8,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 وحدات/سهم: 0.07095 → 0.065 (-8,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 وحدات/سهم: 0.05714 → 0.05119 (-10,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 وحدات/سهم: 0.07262 → 0.06667 (-8,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 74166MAF3 تم الخروج من المركز — كان 0.09595 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 وحدات/سهم: 0.02143 → 0.05119 (138,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 81180LAT2 تم الخروج من المركز — كان 0.03881 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 81180LAU9 تم الخروج من المركز — كان 0.0381 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 81180LBA2 تم الخروج من المركز — كان 0.07524 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 82967NBA5 تم الخروج من المركز — كان 0.1138 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAB8 تم الخروج من المركز — كان 0.0431 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAJ1 تم الخروج من المركز — كان 0.05452 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 87724RAK8 تم الخروج من المركز — كان 0.05595 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 وحدات/سهم: 0.02381 → 0.05143 (116,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01122 → 0.08039 (-816,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.174 → 1.176 (0,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01093 → -0.01122 (2,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.226 → 1.174 (-4,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06287 → -0.01093 (-82,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.202 → 1.226 (2,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04031 → -0.06287 (56,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.102 → 1.202 (9,1%)
25 أغسطس، 2026 جديد — CLARITEV CORP 144A 62548MAA8 مركز جديد — 0.08167 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.114 → -0.04031 (-135,4%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج 146869AN2 تم الخروج من المركز — كان 0.06261 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 وحدات/سهم: 0.05119 → 0.007143 (-86,0%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005913 → 0.114 (1827,4%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج 00687YAB1 تم الخروج من المركز — كان 0.0581 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.064 → 1.102 (3,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01608 → 0.005913 (-136,8%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 1.067 → 1.064 (-0,2%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج 651229BC9 تم الخروج من المركز — كان 0.04881 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06891 → -0.01608 (-76,7%)
19 أغسطس، 2026 تقليص 501797AR5 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.02 (-52,0%)
19 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09069 → -0.06891 (-24,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8881 → 1.067 (20,1%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج 50067PAA7 تم الخروج من المركز — كان 0.03429 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05376 → -0.09069 (-268,7%)
17 أغسطس، 2026 تقليص 146869AN2 وحدات/سهم: 0.1575 → 0.06261 (-60,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1741 → 0.05376 (-130,9%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8976 → 0.8881 (-1,1%)
14 أغسطس، 2026 جديد — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 مركز جديد — 0.02381 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1605 → -0.1741 (8,4%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.9571 → 0.8976 (-6,2%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — COTY INC 144A 22207AAA0 وحدات/سهم: 0.05762 → 0.07143 (24,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2056 → -0.1605 (-21,9%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.9667 → 0.9571 (-1,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 وحدات/سهم: 0.1388 → 0.01857 (-86,6%)
11 أغسطس، 2026 تم الخروج 55342UAJ3 تم الخروج من المركز — كان 0.0881 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تم الخروج 55342UAM6 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 جديد — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 مركز جديد — 0.3049 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 جديد — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 مركز جديد — 0.02143 وحدة/سهم
11 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.197 → -0.2056 (4,3%)

التوزيعات 123 دفعة

08
6,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,81التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2350
1 سبتمبر، 2026$0,2320
3 أغسطس، 2026$0,2420
1 يوليو، 2026$0,2300
1 يونيو، 2026$0,2280
1 مايو، 2026$0,2310
1 إبريل، 2026$0,2380
2 مارس، 2026$0,2340
2 فبراير، 2026$0,2340
19 ديسمبر، 2025$0,2380
1 ديسمبر، 2025$0,2340
3 نوفمبر، 2025$0,2350
1 أكتوبر، 2025$0,2330
2 سبتمبر، 2025$0,2330
1 أغسطس، 2025$0,2480
1 يوليو، 2025$0,2490
2 يونيو، 2025$0,2630
1 مايو، 2025$0,2530
1 إبريل، 2025$0,2390
3 مارس، 2025$0,2490
3 فبراير، 2025$0,2490
18 ديسمبر، 2024$0,2540
2 ديسمبر، 2024$0,2460
1 نوفمبر، 2024$0,2430
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2480
1 أغسطس، 2024$0,2430
1 يوليو، 2024$0,2410
3 يونيو، 2024$0,2430
1 مايو، 2024$0,2350
1 إبريل، 2024$0,2850
1 مارس، 2024$0,2400
1 فبراير، 2024$0,2370
14 ديسمبر، 2023$0,2340
1 ديسمبر، 2023$0,2350
1 نوفمبر، 2023$0,2440
2 أكتوبر، 2023$0,2340
1 سبتمبر، 2023$0,2300
1 أغسطس، 2023$0,2250
3 يوليو، 2023$0,2260
1 يونيو، 2023$0,2230
1 مايو، 2023$0,2270
3 إبريل، 2023$0,1990
1 مارس، 2023$0,2110
1 فبراير، 2023$0,2040
15 ديسمبر، 2022$0,2190
1 ديسمبر، 2022$0,2120
1 نوفمبر، 2022$0,2060
3 أكتوبر، 2022$0,2020
1 سبتمبر، 2022$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 92 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $6538964 9,76% 139974 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4264200 6,37% 91280 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3865329 5,77% 82741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3738123 5,58% 80019 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3641184 5,44% 77944 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3625298 5,41% 77604 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3391366 5,06% 72596 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $2890761 4,32% 61880 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2542650 3,80% 54428 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2444058 3,65% 52285 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $2120290 3,17% 45387 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEEDS INVESTOR LLC $2098164 3,13% 44914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $1465988 2,19% 31506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1436773 2,14% 30756 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $1347044 2,01% 28835 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1226000 1,83% 26249 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1121174 1,67% 24000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Better Money Decisions, LLC $1086928 1,62% 22883 الأسهم 30 يونيو، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1059137 1,58% 22672 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Capital Management, LLC $975928 1,46% 21073 الأسهم 30 يونيو، 2026
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $874936 1,31% 18729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Impact Investors, Inc $800005 1,19% 17125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Wealth Group, LLC $799070 1,19% 17105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $762632 1,14% 16325 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $725236 1,08% 15538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $711584 1,06% 15232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $701383 1,05% 15014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $652744 0,97% 13742 الأسهم 30 يونيو، 2025
Mutual Advisors, LLC $502146 0,75% 10749 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490607 0,73% 10502 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $461644 0,69% 9882 الأسهم 30 يونيو، 2026
American Money Management, LLC $434362 0,65% 9298 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $430198 0,64% 9209 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $357007 0,53% 7642 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346290 0,52% 7413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $343640 0,51% 7356 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $294910 0,44% 6313 الأسهم 30 يونيو، 2026
FinArc Investments, Inc. $294075 0,44% 6295 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $287107 0,43% 6146 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $280827 0,42% 6011 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $279987 0,42% 5993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $272837 0,41% 5840 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $271028 0,40% 5802 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $258857 0,39% 5540 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heartland Bank & Trust Co $257683 0,38% 5516 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241146 0,36% 5162 الأسهم 30 يونيو، 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $239330 0,36% 5152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $239090 0,36% 5118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $234338 0,35% 5060 الأسهم 31 مارس، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $234320 0,35% 5016 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farmers National Bank $228019 0,34% 4881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $222420 0,33% 4761 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curtis Advisory Group, LLC $219330 0,33% 4695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $218443 0,33% 4676 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $217134 0,32% 4648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Estate Counselors, LLC $216060 0,32% 4625 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $207184 0,31% 4435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $187056 0,28% 4004 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $162150 0,24% 3471 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $134915 0,20% 2888 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $132862 0,20% 2869 الأسهم 31 مارس، 2026
Continuum Advisory, LLC $125515 0,19% 2687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $86938 0,13% 1861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $76567 0,11% 1639 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70045 0,10% 1522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizons Wealth Management $60159 0,09% 1299 الأسهم 31 مارس، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $50227 0,07% 1075 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $46896 0,07% 1004 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $46529 0,07% 996 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $40502 0,06% 867 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFS Partners, LLC $35481 0,05% 759 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBT BANK, N.A. $32794 0,05% 702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $31393 0,05% 672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $30365 0,05% 650 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Note Wealth, LLC $23591 0,04% 505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $21956 0,03% 470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $19714 0,03% 425 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $18267 0,03% 393 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $16438 0,02% 352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millstone Evans Group, LLC $11726 0,02% 251 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $11399 0,02% 244 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $7802 0,01% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colorado Capital Management, Inc. $4704 0,01% 100698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4631 0,01% 100 الأسهم 31 مارس، 2026
Financial Connections Group, Inc. $1364 0,00% 29454 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1262 0,00% 27021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Olde Wealth Management, LLC $1121 0,00% 24011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurora Private Wealth, Inc. $873 0,00% 18693 الأسهم 30 يونيو، 2026
iA Global Asset Management Inc. $637 0,00% 13625 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $585 0,00% 12539 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $89 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $66 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… مضاعف/عكسي $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M