RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000092119 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,00
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
تغير اليوم الواحد
$30,84 – $33,61
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $4.1M
- الممتلكات
- 317
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 6,81%
- العدد الفعلي للمراكز
- 278,8
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FLDZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -7,70% | ▼ -7,70% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$601K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 317 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $10K | 0,25 | 690 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $10K | 0,25 | 90 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $10K | 0,25 | 400 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $10K | 0,25 | 195 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $10K | 0,25 | 65 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $10K | 0,25 | 191 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $10K | 0,25 | 179 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $10K | 0,25 | 317 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $10K | 0,25 | 101 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $10K | 0,25 | 328 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $10K | 0,24 | 77 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $10K | 0,24 | 77 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $10K | 0,24 | 53 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $10K | 0,24 | 52 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $10K | 0,24 | 79 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $10K | 0,24 | 140 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $10K | 0,24 | 104 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $10K | 0,24 | 116 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $10K | 0,23 | 445 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $9K | 0,23 | 53 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $9K | 0,23 | 142 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $9K | 0,23 | 396 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $9K | 0,23 | 114 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $9K | 0,23 | 309 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $9K | 0,23 | 360 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $9K | 0,23 | 39 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $9K | 0,23 | 164 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $9K | 0,23 | 628 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $9K | 0,23 | 274 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $9K | 0,23 | 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9K | 0,23 | 66 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $9K | 0,22 | 65 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $9K | 0,22 | 91 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72346Q104 | $9K | 0,22 | 90 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $9K | 0,22 | 116 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $9K | 0,22 | 79 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $9K | 0,22 | 38 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $9K | 0,22 | 65 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0,22 | 117 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $9K | 0,22 | 298 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $9K | 0,22 | 63 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $9K | 0,22 | 128 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $9K | 0,22 | 63 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $9K | 0,22 | 196 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $9K | 0,22 | 155 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $9K | 0,22 | 1374 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $9K | 0,22 | 27 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $9K | 0,22 | 223 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $9K | 0,22 | 131 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $9K | 0,22 | 117 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
أخرى/غير معينة
1,6%
التوزيعات 4 دفعات
1,44%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,4450 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3220 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3340 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,3290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3160 | 77,09% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… مضاعف/عكسي | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF مضاعف/عكسي | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF مضاعف/عكسي | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… مضاعف/عكسي | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… مضاعف/عكسي | $3.9M |