Precidian ETFs Trust (NVOH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000058687 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.2M
- الممتلكات
- 3
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,59%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,1
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$518K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$534K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96,87 | 84261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2,79 | 116463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
توزيع القطاعات
Healthcare
97,3%
أخرى/غير معينة
2,7%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |