TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ)
وزن أكبر 10 مقتنيات62,62%
العدد الفعلي للمراكز18,6
المراكز فوق 1%23
صافي الأصول
$6.0M
الممتلكات
24
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$2.9M
آخر 12 شهرًا
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 24 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $616K | 10,35 | 4504 | EC | US |
| RWE AG | · | $510K | 8,57 | 7888 | EC | DE |
| Enel SpA | · | $464K | 7,79 | 40377 | EC | IT |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $398K | 6,69 | 4539 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $392K | 6,58 | 10029 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $343K | 5,76 | 10028 | EC | US |
| Endesa SA | · | $295K | 4,96 | 6479 | EC | ES |
| Orsted AS | · | $256K | 4,30 | 11397 | EC | DK |
| SSE PLC | · | $230K | 3,86 | 7106 | EC | GB |
| Acciona SA | · | $224K | 3,76 | 707 | EC | ES |
| PG&E Corp | 69331C108 | $220K | 3,70 | 13095 | EC | US |
| Fortum Oyj | · | $207K | 3,47 | 8913 | EC | FI |
| EDP Renewables SA | · | $196K | 3,29 | 12106 | EC | ES |
| Northland Power Inc | 666511100 | $187K | 3,15 | 11892 | EC | CA |
| Drax Group PLC | · | $187K | 3,14 | 18582 | EC | GB |
| Verbund AG | · | $180K | 3,02 | 2833 | EC | AT |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $176K | 2,95 | 1615 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners | G16258108 | $165K | 2,78 | 4764 | EC | BM |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $144K | 2,42 | 988 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $113K | 1,90 | 1523 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $113K | 1,90 | 893 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $113K | 1,89 | 1252 | EC | US |
| EDP SA | · | $110K | 1,85 | 21010 | EC | PT |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $56K | 0,94 | 56221 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1268590 | 83,28% | 40500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236208 | 15,51% | 7541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10884 | 0,71% | 347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4417 | 0,29% | 141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3132 | 0,21% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |